华夏亚债中国指数A(001021)基金净值_估值

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华夏亚债中国指数A(001021

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净值估算(25-07-03 11:30)

近1月：0.59%

近1年：5.38%

单位净值 (2025-07-02): 1.30410.09%; 近3月：1.36%; 近3年：15.73%

累计净值: 1.6726; 近6月：0.54%; 成立来：77.22%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：142.99亿元（2025-03-31）	基金经理：刘薇
成立日：2011-05-25	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：iBoxx亚债中国指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.05%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 3.94% --
24进出 3.45% --
22附息 3.28% --
23农发 3.21% --
23农发 2.98% --
前五持仓占比合计：16.86%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	3.94%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.3041	1.6726	0.09%
07-01	1.3029	1.6714	0.07%
06-30	1.3020	1.6705	-0.04%
06-27	1.3025	1.6710	0.02%
06-26	1.3022	1.6707	0.03%
06-25	1.3018	1.6703	-0.05%
06-24	1.3025	1.6710	-0.07%
06-23	1.3034	1.6719	0.01%
06-20	1.3033	1.6718	0.04%
06-19	1.3028	1.6713	0.05%
06-18	1.3022	1.6707	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	0.59%	1.36%	0.54%	0.84%	5.38%	11.31%	15.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.11%	0.36%	0.91%	0.55%	0.66%	3.29%	7.08%	10.21%
沪深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	54 \| 606	49 \| 600	67 \| 581	176 \| 559	84 \| 559	49 \| 490	29 \| 341	25 \| 282
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.40%	-0.72%	3.38%	0.97%	1.74%	2.21%	1.37%	0.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	70 \| 615	442 \| 578	53 \| 561	45 \| 526	53 \| 495	31 \| 447	30 \| 408	317 \| 365
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.55%	4.18%	2.86%	5.81%	2.16%	3.94%	9.03%	-2.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	-0.62%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	31 \| 561	34 \| 408	58 \| 341	20 \| 309	117 \| 267	17 \| 169	10 \| 67	19 \| 49
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-27~至今	刘薇	4年又158天	23.79%
2020-01-06~2021-01-26	张海静	1年又21天	2.50%
2015-07-16~2020-01-05	柳万军	4年又174天	18.21%
2012-08-01~2015-07-15	邓湘伟	2年又348天	10.32%
2011-05-25~2012-07-31	董元星	1年又68天	7.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
57	0	看到这个近1月涨了快24%，后悔买少了，医药行业连	股友f3X2690082	06-12 15:35
53	0	#晒收益#	小郭同学_ing	06-11 18:28
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64	0	看到今天$华夏磐泰混合C$多又上加仓榜了，果断加了	有责任心的小雨	05-26 18:36
57	0	底仓配置还是得选$华夏磐泰混合C$这样年年正收益的	眉心一点紅	05-26 16:13
69	0	刚从6年长盈固收+榜单里发现$华夏磐泰混合C$排名	气宇不凡的漾波2	05-26 12:46
69	0	当时也是看$华夏磐泰混合C$这种连续6年正收益才买	自信的飘飘	05-26 11:44
317	3	目前我收益-13%，债基亏成这样，真的是无语	坚定得豌豆	05-14 19:35
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124	0	公告亚债中国债券指数基金基金合同	基金资讯	05-10 09:08
120	0	公告华夏基金管理有限公司关于亚债中国债券指数基金标的指	基金资讯	05-10 09:06
83	0	公告亚债中国债券指数基金2025年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:27
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72	0	这几天怎么没有收益啊？	基民12763NR710	04-15 10:57
109	0	公告亚债中国债券指数基金2024年年度报告	基金资讯	03-31 10:06
184	2	坚持就是胜利朋友们	谁不是呢	03-19 23:14
77	0	涨比别人涨的少，跌比别人跌的多	基民gm69B0	03-18 20:24
85	0	跌的有点狠啊，买债券也能这么跌？	基民wz0YEN	03-17 22:27

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-13	每份派现金0.0360元
2023-11-21	每份派现金0.0550元
2023-06-28	每份派现金0.0655元
2020-07-01	每份派现金0.0550元
2020-03-06	每份派现金0.0520元
2014-11-17	每份派现金0.0750元
2013-03-20	每份派现金0.0300元

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