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单位净值 (2025-07-01)

1.04310.03%
近1月:0.35%
近1年:2.88%

累计净值

1.2311
近3月:1.09%
近3年:10.24%

近6月:1.06%
成立来:25.20%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:49.42亿元(2025-03-31)基金经理:陶国峰
成 立 日:2019-03-28管 理 人兴银基金管理基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间06-26~07-23/06-26~07-23
开放申购时间:
2025年06月25日15:00~07月23日15:00
开放赎回时间:
2025年06月25日15:00~07月23日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0431 1.2311 0.03%
    06-30 1.0428 1.2308 0.01%
    06-27 1.0427 1.2307 0.02%
    06-26 1.0425 1.2305 -0.01%
    06-25 1.0426 1.2306 -0.01%
    06-24 1.0427 1.2307 -0.01%
    06-23 1.0428 1.2308 0.03%
    06-20 1.0425 1.2305 0.02%
    06-19 1.0423 1.2303 0.02%
    06-18 1.0421 1.2301 0.02%
    06-17 1.0419 1.2299 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.32%
    1.08%
    1.03%
    1.03%
    2.83%
    7.06%
    10.24%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    622 | 3119
    1000 | 3409
    1132 | 3340
    866 | 3265
    866 | 3265
    1640 | 3018
    1236 | 2462
    1054 | 2097
    四分位排名

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