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单位净值 (2025-07-01)

1.13700.05%
近1月:0.21%
近1年:3.60%

累计净值

1.3016
近3月:0.63%
近3年:8.59%

近6月:0.55%
成立来:32.10%
类型:债券型-混合一级规模:0.00亿元(2025-03-31)基金经理:戴钢
成 立 日:2015-10-28管 理 人鹏华基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-03-09~2026-04-03/2026-03-06~...
预估开放申购时间:
2026年03月06日15:00~04月03日15:00
预估开放赎回时间:
2026年03月05日15:00~03月31日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.1370 1.3016 0.05%
    06-30 1.1364 1.3010 -0.01%
    06-27 1.1365 1.3011 0.02%
    06-26 1.1363 1.3009 0.02%
    06-25 1.1361 1.3007 -0.04%
    06-24 1.1366 1.3012 -0.04%
    06-23 1.1371 1.3017 0.02%
    06-20 1.1369 1.3015 0.02%
    06-19 1.1367 1.3013 0.02%
    06-18 1.1365 1.3011 0.01%
    06-17 1.1364 1.3010 0.02%
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    近3月
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    0.04%
    0.21%
    0.63%
    0.55%
    0.55%
    3.60%
    6.31%
    8.59%
    同类平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    477 | 763
    679 | 763
    674 | 750
    630 | 721
    630 | 721
    294 | 676
    402 | 583
    362 | 531
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