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诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964
)

单位净值 (2025-07-01)

1.04490.04%
近1月：0.48%
近1年：4.27%

累计净值

1.6322
近3月：1.09%
近3年：11.03%

近6月：1.20%
成立来：39.27%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：2.66亿元（2025-03-31）基金经理：岳帅
成 立 日：2015-11-23管 理 人：诺安基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：06-16～07-15/06-16～07-15
开放申购时间：
2025年06月13日15:00~07月15日15:00
开放赎回时间：
2025年06月13日15:00~07月15日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0449 1.6322 0.04%
    06-30 1.0445 1.6315 -0.03%
    06-27 1.0448 1.6320 0.02%
    06-26 1.0446 1.6317 -0.01%
    06-25 1.0447 1.6319 -0.11%
    06-24 1.0458 1.6336 -0.04%
    06-23 1.0462 1.6342 0.03%
    06-20 1.0459 1.6337 0.05%
    06-19 1.0454 1.6329 0.10%
    06-18 1.0444 1.6314 0.04%
    06-17 1.0440 1.6308 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    0.48%
    1.09%
    1.20%
    1.20%
    4.27%
    8.49%
    11.03%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    3099 | 3110
    331 | 3105
    1086 | 3055
    493 | 2980
    493 | 2980
    338 | 2736
    424 | 2193
    635 | 1848
    四分位排名

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    优秀

    优秀

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