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单位净值 (2025-06-30)

1.04400.00%
近1月:0.19%
近1年:2.81%

累计净值

1.4240
近3月:0.77%
近3年:7.34%

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成立来:40.28%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.67亿元(2025-03-31)基金经理:石雨欣
成 立 日:2015-12-15管 理 人华安基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-09~10-13/09-09~10-13
预估开放申购时间:
2025年09月08日15:00~10月13日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月08日15:00~10月13日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0440 1.4240 0.00%
    06-27 1.0440 1.4240 --
    06-20 1.0450 1.4250 --
    06-13 1.0430 1.4230 --
    06-06 1.0420 1.4220 --
    05-30 1.0420 1.4220 --
    05-23 1.0420 1.4220 --
    05-16 1.0410 1.4210 --
    05-09 1.0410 1.4210 --
    04-30 1.0400 1.4200 --
    04-25 1.0400 1.4200 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.19%
    0.77%
    0.77%
    0.77%
    2.81%
    6.31%
    7.34%
    同类平均
    0.21%
    0.62%
    1.21%
    1.55%
    1.55%
    4.10%
    7.25%
    9.24%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
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    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    -- | 770
    734 | 834
    655 | 816
    605 | 786
    605 | 786
    477 | 739
    434 | 640
    476 | 587
    四分位排名

    --

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    对比
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  • 报告期 基金换手率
    2023-12-314.42%
    2023-06-304.81%
    2020-12-314.76%
    2020-06-305.21%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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