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单位净值 (2025-07-01)

1.59900.19%
近1月:0.88%
近1年:1.91%

累计净值

1.7060
近3月:1.14%
近3年:5.13%

近6月:-0.06%
成立来:73.20%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:1.44亿元(2025-03-31)基金经理:刘晓
成 立 日:2015-11-19管 理 人国海富兰克林基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.5990 1.7060 0.19%
    06-30 1.5960 1.7030 0.00%
    06-27 1.5960 1.7030 -0.06%
    06-26 1.5970 1.7040 0.00%
    06-25 1.5970 1.7040 0.13%
    06-24 1.5950 1.7020 0.06%
    06-23 1.5940 1.7010 0.06%
    06-20 1.5930 1.7000 0.06%
    06-19 1.5920 1.6990 -0.13%
    06-18 1.5940 1.7010 0.13%
    06-17 1.5920 1.6990 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    0.88%
    1.14%
    -0.06%
    -0.06%
    1.91%
    6.18%
    5.13%
    同类平均
    2.05%
    3.96%
    2.55%
    5.55%
    5.55%
    13.51%
    -0.59%
    -9.09%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    1981 | 2337
    1811 | 2333
    1269 | 2321
    1836 | 2301
    1836 | 2301
    1842 | 2257
    640 | 2150
    434 | 2035
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    优秀

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3132.04%
    2024-06-3030.00%
    2023-12-3137.62%
    2023-06-3044.23%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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国海富兰克林基金

管理规模:720.85亿旗下基金:92只
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