兴全合润混合A(163406)基金净值_估值_行情走势

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兴全合润混合A(163406

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单位净值 (2025-06-27): 1.56820.53%; 近1月：3.48%; 近1年：15.97%

累计净值: 5.9639; 近3月：-1.12%; 近3年：-9.94%

: 近6月：0.39%; 成立来：496.39%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：226.00亿元（2025-03-31）	基金经理：谢治宇
成立日：2010-04-22	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	7.80%	2.42%	股吧
晶晨股份	7.03%	0.40%	股吧
巨化股份	5.22%	3.88%	股吧
宁德时代	3.91%	0.49%	股吧
鹏鼎控股	3.33%	-0.53%	股吧
海尔智家	3.14%	-0.24%	股吧
比亚迪	3.01%	-0.70%	股吧
海大集团	2.90%	0.76%	股吧
完美世界	2.86%	5.20%	股吧
梅花生物	2.63%	-0.65%	股吧

前十持仓占比合计：41.83%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 1.57% --
15国开 1.38% --
23国开 1.12% --
24进出 0.67% --
24国债09 0.31% --
前五持仓占比合计：5.05%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	1.57%	--
15国开	1.38%	--
23国开	1.12%	--
24进出	0.67%	--
24国债09	0.31%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-27	1.5682	5.9639	0.53%
06-26	1.5599	5.9323	-0.94%
06-25	1.5747	5.9886	1.12%
06-24	1.5572	5.9221	0.77%
06-23	1.5453	5.8768	-0.25%
06-20	1.5491	5.8912	-0.20%
06-19	1.5522	5.9030	-0.61%
06-18	1.5618	5.9395	0.36%
06-17	1.5562	5.9183	-0.28%
06-16	1.5606	5.9350	0.19%
06-13	1.5577	5.9240	-0.70%

更多净值信息>

兴全合润混合A成立以来，总计分红 0次，拆分3次
2019-04-22 每份基金份额折算1.4655份
2016-04-21 每份基金份额折算2.6120份
2013-04-22 每份基金份额折算0.9935份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-06-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.23%	3.48%	-1.12%	0.39%	2.32%	15.97%	0.46%	-9.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	3.60%	0.87%	5.13%	6.81%	17.24%	-2.57%	-16.02%
沪深300	2.03%	2.50%	1.25%	0.03%	0.03%	13.71%	2.44%	-12.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3979 \| 4770	2129 \| 4705	2880 \| 4660	3178 \| 4560	3022 \| 4561	1962 \| 4335	1375 \| 3751	971 \| 3019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	一般	良好	良好	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	2.97%	-0.09%	13.39%	0.13%	-3.94%	-3.90%	-7.07%	-3.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2525 \| 4617	1541 \| 4610	1235 \| 4542	1326 \| 4439	2351 \| 4339	1631 \| 4208	1839 \| 4054	1762 \| 3909
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.96%	-9.33%	-26.93%	6.32%	75.16%	62.87%	-25.54%	27.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1187 \| 4610	972 \| 4208	2055 \| 3570	736 \| 2711	219 \| 1590	87 \| 921	324 \| 666	85 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	优秀	优秀	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 136.94%
2024-06-30 113.44%
2023-12-31 107.92%
2023-06-30 101.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：布局消费、保险龙头以及部分优质制造业龙头，注重公司中长期基本面，长期业绩优异。

报告期	基金换手率
2024-12-31	136.94%
2024-06-30	113.44%
2023-12-31	107.92%
2023-06-30	101.92%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-05~至今	谢治宇	1年又117天	12.22%
2023-01-04~2024-03-04	谢治宇叶峰	1年又60天	-11.32%
2013-02-07~2023-01-03	谢治宇	9年又332天	514.42%
2013-01-29~2013-02-06	张惠萍谢治宇	8天	1.41%
2012-02-21~2013-01-28	张惠萍	342天	12.43%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
336	4	快8年了，才这么点，年化5个点都没有，	青羽千翼	06-30 10:00
98	0	公告兴全合润混合型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	06-29 17:09
231	1	这基金经理又去给人接盘拿回扣了？1000多个的手续	主力肚子里的蛔虫	06-28 21:56
218	1	LABUBU的天花板，在哪里？	兴证全球基金	06-28 21:56
3576	11	人工智能	疯狂的基金侠	06-28 08:47
3472	10	要关注	天选养基人1	06-28 08:42
69	1	接盘侠接了比亚迪，你良心过的去吗。	股友732O50f102	06-27 23:56
97	3	基金经理水平贼高，就是要让你们亏跑不掉，慢慢薅你的	基民L98e639255	06-27 23:55
72	1	今天看来是老谢的日子!	讨厌的许小蝶4	06-27 20:02
49	0	这段时间表现不咋地!	村夫1122	06-27 19:59
41	0	大金融走势节节高，同泰金融精选前天大涨3.69%!	唐佑超	06-27 14:02
51	0	金融又是最强主线，同泰金融精选两天10个点的收益，	唐佑超	06-27 11:44
75	1	基金经理水平贼高，就是要让你们亏跑不掉，慢慢薅你的	果敢地多弥尼克	06-27 10:22
32	0	排名靠后了，怎么几个月都没进步	静观胜多动	06-27 10:15
36	0	还好卖了，浪费行情	整洁的谷兰芳	06-27 10:13
43	0	老谢，已经是昨日黄花了	一手公子	06-27 09:51
53	0	$兴全合润混合A$这只基金不值得拥有，所有兴全的基	青羽千翼	06-27 09:43
50	0	涨得不多，跌得不少	割肉之王	06-27 09:04
250	1	没啥可说的!差六点回本，投资失败!	追逐牛市牛牛牛	06-27 08:26
43	0	老谢这不像你呀	基民DxGaUK	06-26 21:37

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2019-04-22	每份基金份额折算1.4655份
2016-04-21	每份基金份额折算2.6120份
2013-04-22	每份基金份额折算0.9935份

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