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单位净值 (2025-06-27)

1.31510.02%
近1月：0.17%
近1年：1.87%

累计净值

1.4571
近3月：0.83%
近3年：15.55%

近6月：1.06%
成立来：36.31%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：1.06亿元（2025-03-31）基金经理：王超等
成 立 日：2019-05-13管 理 人：融通基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.3151 1.4571 0.02%
    06-26 1.3148 1.4568 0.01%
    06-25 1.3147 1.4567 -0.03%
    06-24 1.4571 1.4571 -0.05%
    06-23 1.4578 1.4578 0.01%
    06-20 1.4576 1.4576 0.01%
    06-19 1.4575 1.4575 0.02%
    06-18 1.4572 1.4572 0.01%
    06-17 1.4571 1.4571 0.03%
    06-16 1.4567 1.4567 0.02%
    06-13 1.4564 1.4564 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.17%
    0.83%
    1.06%
    1.02%
    1.87%
    4.58%
    15.55%
    同类平均
    0.23%
    0.63%
    1.08%
    1.50%
    1.51%
    4.13%
    7.33%
    9.29%
    沪深300
    1.95%
    2.15%
    -0.27%
    -1.49%
    -0.33%
    13.54%
    1.98%
    -11.76%
    同类排名
    680 | 839
    737 | 836
    582 | 813
    474 | 788
    451 | 788
    683 | 739
    593 | 642
    29 | 589
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    优秀
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