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博时裕安纯债定开债发起式(002447
)

单位净值 (2025-07-02)

1.01460.69%
近1月：0.77%
近1年：2.90%

累计净值

1.3431
近3月：1.36%
近3年：9.30%

近6月：1.32%
成立来：38.82%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：9.57亿元（2025-03-31）基金经理：李汉楠等
成 立 日：2016-03-04管 理 人：博时基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间：06-30～07-25/06-30～07-25
开放申购时间：
2025年06月27日15:00~07月25日15:00
开放赎回时间：
2025年06月27日15:00~07月25日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0146 1.3431 0.69%
    07-01 1.0076 1.3361 -0.06%
    06-30 1.0082 1.3367 -0.02%
    06-27 1.0084 1.3369 --
    06-20 1.0087 1.3372 --
    06-13 1.0079 1.3364 --
    06-06 1.0077 1.3362 --
    05-30 1.0068 1.3353 --
    05-26 1.0072 1.3357 0.03%
    05-23 1.0488 1.3354 --
    05-16 1.0481 1.3347 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.77%
    1.36%
    1.32%
    1.32%
    2.90%
    6.14%
    9.30%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    -- | 3110
    118 | 3103
    407 | 3051
    263 | 2977
    406 | 2976
    1583 | 2733
    1634 | 2190
    1275 | 1846
    四分位排名

    --

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般
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