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单位净值 (2025-06-30)

1.26700.08%
近1月：0.56%
近1年：4.80%

累计净值

1.5190
近3月：1.69%
近3年：13.13%

近6月：1.69%
成立来：45.38%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：0.68亿元（2025-03-31）基金经理：周鸣等
成 立 日：2016-03-23管 理 人：兴业基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：08-25～09-19/08-25～09-19
预估开放申购时间：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
预估开放赎回时间：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.2670 1.5190 0.08%
    06-27 1.2660 1.5180 --
    06-20 1.2650 1.5170 --
    06-13 1.2630 1.5150 --
    06-06 1.2620 1.5140 --
    05-30 1.2600 1.5120 --
    05-23 1.2600 1.5120 --
    05-16 1.2590 1.5110 --
    05-09 1.2580 1.5100 --
    04-30 1.2530 1.5050 --
    04-25 1.2520 1.5040 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.56%
    1.69%
    1.69%
    1.69%
    4.80%
    10.08%
    13.13%
    同类平均
    0.21%
    0.62%
    1.21%
    1.55%
    1.55%
    4.10%
    7.25%
    9.24%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    -- | 770
    295 | 834
    116 | 816
    208 | 786
    208 | 786
    173 | 739
    79 | 640
    88 | 587
    四分位排名

    --

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    良好

    良好

    优秀

    优秀

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    对比
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