本基金已终止
终止日期：2020-06-16
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民生银行全程资金监管
交易状态：基金终止
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- 净值估算平均偏差：--下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-15 1.0021 1.0021 0.05% 06-12 1.0016 1.0016 -0.08% 06-11 1.0024 1.0024 0.15% 06-10 1.0009 1.0009 -0.10% 06-09 1.0019 1.0019 0.16% 06-08 1.0003 1.0003 -0.29% 06-05 1.0032 1.0032 0.08% 06-04 1.0024 1.0024 0.23% 06-03 1.0001 1.0001 0.19% 06-02 0.9982 0.9982 -0.20% 06-01 1.0002 1.0002 0.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.18%0.71%-3.55%-2.14%-2.76%7.36%4.78%4.18%同类平均-2.69%-1.24%17.29%21.23%26.86%42.30%55.66%54.59%沪深300-0.07%-2.12%19.86%17.98%14.84%27.76%39.48%27.34%同类排名1882 | 35672400 | 35663369 | 34413183 | 32693162 | 33132728 | 30512392 | 26221971 | 2118四分位排名
一般
一般
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 最大
- 2020年2季度投资风格
报告期 基金换手率 2019-12-31 1081.96% 2019-06-30 1387.22% 2018-12-31 255.42% 2018-06-30 243.26% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 国投瑞银白银期货(LO
日涨幅 4.22%
万家新利灵活配置混合近1周 6.02%
国投瑞银国家安全混合近3月 61.62%
国投瑞银国家安全混合近6月 76.43%
长城环保主题混合今年来 94.80%
长城环保主题混合近1年 149.93%
南方中证互联网指数分级B
日涨幅3.36%
南方军工改革灵活配置混合
日涨幅2.89%
南方中证高铁产业指数分
日涨幅2.72%
南方中证国有企业改革分
日涨幅2.63%
南方金融混合
日涨幅2.34%
南方新兴消费增长分级
日涨幅2.22%
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