大成国家安全主题灵活配置混合A(002567)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易 \|	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	安全保障

全球市场

上证：
深证：

富途牛牛网>全部基金>大成国家安全主题灵活配置混合A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

大成国家安全主题灵活配置混合A(002567

)

基金吧加自选加对比手机版富途牛牛下载

单位净值 (2025-07-01): 1.4790-0.47%; 近1月：6.25%; 近1年：-6.63%

累计净值: 1.4790; 近3月：5.19%; 近3年：-10.74%

: 近6月：6.56%; 成立来：47.90%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.26亿元（2025-03-31）	基金经理：王帅
成立日：2016-05-04	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
富途牛牛

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。

大成基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中芯国际	8.37%	-0.47%	股吧
中航光电	7.77%	-1.86%	股吧
航发动力	7.76%	-1.40%	股吧
菲利华	4.54%	0.59%	股吧
紫光国微	4.31%	-0.52%	股吧
铂力特	3.91%	-2.90%	股吧
洪都航空	3.87%	-1.14%	股吧
航宇科技	3.77%	-0.14%	股吧
光威复材	3.64%	-0.85%	股吧
中航沈飞	3.64%	-1.16%	股吧

前十持仓占比合计：51.58%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

更多>

全球顶尖科技指数
11.88%近1年大成纳斯达克1...
长跑健将刘旭代表作
376.48%成立以来大成高鑫股票A
一键布局A股现金奶牛
17.90%近3年大成中证红利指...
公积金“薅羊毛”？别小看每年的结息...
资产周周谈
纳指四连涨创新高，美联储降息或成关...
A股总市值创新高，市场热潮背后的逻...
市场大涨的背后，四大因素带来的投资...

稳健理财

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.07%07-01
快取单日限额最高超50万元

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	1.4790	1.4790	-0.47%
06-30	1.4860	1.4860	3.27%
06-27	1.4390	1.4390	0.35%
06-26	1.4340	1.4340	-0.14%
06-25	1.4360	1.4360	2.79%
06-24	1.3970	1.3970	0.29%
06-23	1.3930	1.3930	1.09%
06-20	1.3780	1.3780	-1.36%
06-19	1.3970	1.3970	-1.55%
06-18	1.4190	1.4190	0.35%
06-17	1.4140	1.4140	-0.49%

更多净值信息>

大成国家安全主题灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2025-07-01

下载富途牛牛手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.87%	6.25%	5.19%	6.56%	6.56%	-6.63%	-6.69%	-10.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.74%	3.61%	2.52%	5.20%	5.20%	13.80%	-0.92%	-9.62%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	84 \| 1776	365 \| 1774	363 \| 1764	565 \| 1747	565 \| 1747	1679 \| 1714	1083 \| 1635	821 \| 1555
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	不佳	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	6.83%	0.22%	-9.28%	-3.35%	2.93%	1.79%	4.57%	-8.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	330 \| 2351	1441 \| 2331	2197 \| 2337	2295 \| 2323	223 \| 2327	626 \| 2323	76 \| 2331	1543 \| 2319
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	良好	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-8.14%	-6.73%	-19.44%	25.45%	70.71%	35.89%	-33.88%	16.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1998 \| 2337	989 \| 2331	1279 \| 2300	278 \| 2206	314 \| 2087	714 \| 1975	1595 \| 1914	285 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	优秀	良好	不佳	优秀

累计收益率走势

更多>

下载富途牛牛手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载富途牛牛手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 761.44%
2024-06-30 709.32%
2023-12-31 555.99%
2023-06-30 237.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：本基金主要投资于与国家安全主题相关的行业以及受益于国家安全相关政策颁布实施所影响的上市企业。

报告期	基金换手率
2024-12-31	761.44%
2024-06-30	709.32%
2023-12-31	555.99%
2023-06-30	237.85%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-10~至今	王帅	1年又265天	2.62%
2023-09-27~2023-10-09	魏庆国王帅	12天	0.42%
2022-08-11~2023-09-26	魏庆国	1年又46天	-20.64%
2022-08-09~2022-08-10	李林益魏庆国	1天	2.95%
2020-11-13~2022-08-08	李林益	1年又268天	17.82%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
21	0	公告大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金(A类份	基金资讯	06-30 09:11
74	0	公告大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金更新招募	基金资讯	06-04 09:11
46	0	垃圾!	基民7k65522x28	05-29 10:25
86	0	今天军工大涨，这鸡还差点绿!	海港1117	05-08 19:30
72	0	登月准备	金金668	04-23 22:09
70	0	公告大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2025	基金资讯	04-22 09:39
266	1	10月8日进场满仓，你可以	基民ZxhyC4	04-15 10:25
417	1	大成王帅：对科技资产的长期成长性报以乐观态度	大成基金王帅	04-12 04:50
241	0	【对话基金经理王帅】对科技资产的长期成长性报以乐观	大成基金	04-10 09:51
81	0	最少6·7怎么回事？	基民k79ESn	04-09 21:13
93	0	今天平均估值6.7!就算有差异，也不值4.4吧，这	海港1117	04-09 19:13
86	0	公告大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2024	基金资讯	03-31 10:22
1025	5	大成王帅：中国科技产业的行情或许刚刚开始	大成基金王帅	03-25 21:19
116	0	上周的市场大跌差点让我下车，但方正信泓的表现超乎想	股友5E180115R2	03-19 00:32
730	1	一只追高的基金	养基者说	02-23 11:42
200	0	今天偷吃了多少？太可恨了!	基民k79ESn	02-21 19:48
408	1	真有你的	龙头占戈氵去	02-17 10:53
676	1	【对话基金经理王帅】中国科技产业的行情或许刚刚开始	大成基金	02-14 20:41
208	0	赶快把寒武纪处理掉吧，这么危险的股票做为重仓，经理	基民k79ESn	02-12 09:14
378	0	都持的什么股呀？!都是跌跌不休的垃圾股!	基民7k65522x28	01-27 09:39

同公司旗下基金

更多>

大成基金

管理规模：3765.61亿旗下基金：410只

大成健康产业混合C

日涨幅4.52%

购买

大成健康产业混合A

日涨幅4.52%

购买

大成医药健康股票A

日涨幅4.29%

购买

大成医药健康股票C

日涨幅4.28%

购买

大成正向回报灵活配置混

日涨幅1.76%

购买

大成正向回报灵活配置混

日涨幅1.74%

购买

大成价值增长混合C

日涨幅1.69%

购买

截止:07-01 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
农银新能源主题A	3091人
招商中证白酒指数(LO	3461人
诺安成长混合	2971人
东方新能源汽车混合	3156人
银河创新成长混合A	3470人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗？将富途牛牛网添加到收藏夹吗？

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

优秀

优秀

良好

良好

不佳

一般

一般

优秀

一般

不佳

不佳

优秀

良好

优秀

一般

不佳

良好

一般

优秀

优秀

良好

不佳

优秀

热门基金近6月收益101%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外