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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.1484 1.3294 0.06% 07-01 1.1477 1.3287 0.07% 06-30 1.1469 1.3279 0.01% 06-27 1.1468 1.3278 0.03% 06-26 1.1464 1.3274 0.00% 06-25 1.1464 1.3274 -0.02% 06-24 1.1466 1.3276 -0.02% 06-23 1.1468 1.3278 0.02% 06-20 1.1466 1.3276 0.03% 06-19 1.1463 1.3273 0.01% 06-18 1.1462 1.3272 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.17%0.54%1.18%1.42%1.51%3.76%7.96%11.06%同类平均0.17%0.72%1.18%1.60%1.64%4.17%7.35%9.32%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名274 | 763365 | 763281 | 750279 | 721277 | 721276 | 676204 | 583152 | 531四分位排名
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