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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.1404 1.2954 0.06% 07-01 1.1397 1.2947 0.07% 06-30 1.1389 1.2939 0.00% 06-27 1.1389 1.2939 0.04% 06-26 1.1385 1.2935 0.00% 06-25 1.1385 1.2935 -0.02% 06-24 1.1387 1.2937 -0.02% 06-23 1.1389 1.2939 0.02% 06-20 1.1387 1.2937 0.03% 06-19 1.1384 1.2934 0.00% 06-18 1.1384 1.2934 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.17%0.51%1.09%1.25%1.33%3.40%7.20%9.84%同类平均0.17%0.72%1.18%1.60%1.64%4.17%7.35%9.32%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名274 | 763383 | 763340 | 750324 | 721325 | 721333 | 676286 | 583254 | 531四分位排名
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