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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-30 1.0529 1.3827 0.02% 06-27 1.0527 1.3825 0.02% 06-26 1.0525 1.3823 -0.02% 06-25 1.0527 1.3825 0.00% 06-24 1.0702 1.3825 -0.01% 06-23 1.0703 1.3826 0.01% 06-20 1.0702 1.3825 0.02% 06-19 1.0700 1.3823 0.01% 06-18 1.0699 1.3822 0.03% 06-17 1.0696 1.3819 0.02% 06-16 1.0694 1.3817 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.01%0.24%0.91%1.16%1.16%2.53%7.92%11.25%同类平均-0.04%0.30%1.04%0.80%0.80%3.25%7.90%11.38%沪深3002.03%2.50%1.25%0.03%0.03%13.71%2.44%-12.24%同类排名438 | 31192104 | 34071854 | 3338615 | 3263615 | 32632087 | 3016686 | 2460646 | 2095四分位排名
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