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单位净值 (2025-07-01)

1.00800.04%
近1月:0.45%
近1年:3.50%

累计净值

1.3246
近3月:1.56%
近3年:10.00%

近6月:1.20%
成立来:37.03%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:20.98亿元(2025-03-31)基金经理:李倩
成 立 日:2016-12-27管 理 人国联基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0080 1.3246 0.04%
    06-30 1.0076 1.3242 -0.02%
    06-27 1.0078 1.3244 0.02%
    06-26 1.0076 1.3242 0.02%
    06-25 1.0074 1.3240 -0.06%
    06-24 1.0080 1.3246 -0.05%
    06-23 1.0085 1.3251 0.03%
    06-20 1.0082 1.3248 0.02%
    06-19 1.0080 1.3246 0.04%
    06-18 1.0076 1.3242 0.04%
    06-17 1.0072 1.3238 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.45%
    1.56%
    1.20%
    1.20%
    3.50%
    7.07%
    10.00%
    同类平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    728 | 763
    397 | 763
    143 | 750
    364 | 721
    364 | 721
    307 | 676
    301 | 583
    236 | 531
    四分位排名

    不佳

    一般

    优秀

    一般

    一般

    良好

    一般

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