中欧睿诚定期开放混合C(003151)基金净值_估值

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中欧睿诚定期开放混合C(003151

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本基金已终止

终止日期：2020-12-15

基金类型：混合型	基金规模：0.37亿元（2020-12-30）	基金经理：曲径
成立日：2016-12-01	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
通威股份 0.09% 1.31% 股吧
前十持仓占比合计：0.09%
持仓截止日期: 2020-09-30更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
16农发 50.90% --
开贴20 10.12% --
前二持仓占比合计：61.02%
持仓截止日期: 2020-09-30更多持仓信息>

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通威股份	0.09%	1.31%	股吧

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16农发	50.90%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-14	1.0996	1.0996	-0.02%
12-11	1.0998	1.0998	0.00%
12-10	1.0998	1.0998	0.01%
12-09	1.0997	1.0997	-0.01%
12-08	1.0998	1.0998	0.00%
12-07	1.0998	1.0998	0.01%
12-04	1.0997	1.0997	-0.01%
12-03	1.0998	1.0998	0.00%
12-02	1.0998	1.0998	-0.01%
12-01	1.0999	1.0999	0.01%
11-30	1.0998	1.0998	0.01%

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中欧睿诚定期开放混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-09-30	★

封闭期收益

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截止至2020-12-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	-0.05%	0.11%	3.03%	1.16%	1.90%	8.08%	6.80%
同类平均	3.50%	5.07%	14.53%	18.61%	8.87%	48.51%	97.67%	84.38%
沪深300	5.88%	5.68%	17.24%	22.92%	11.45%	48.31%	78.84%	51.22%
同类排名	1491 \| 4124	3291 \| 4120	3652 \| 4001	3490 \| 3671	3245 \| 3292	3199 \| 3246	2728 \| 2784	2244 \| 2333
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	--	2.03%	--	--	2.20%	1.04%	0.10%	3.59%
同类平均	--	9.42%	16.59%	--	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%
沪深300	--	10.17%	12.96%	--	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
同类排名	-- \| --	3342 \| 4267	-- \| 3884	-- \| --	2897 \| 3407	2599 \| 3279	1313 \| 3201	2434 \| 3054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	--	--	不佳	不佳	良好	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	7.07%	-2.42%	4.20%	--	--	--	--	--
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	2644 \| 3407	634 \| 2977	1539 \| 2768	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2020年3季度投资风格
报告期基金换手率
2020-06-30 65.95%
2019-12-31 51.27%
2019-06-30 38.01%
2018-12-31 141.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-06-30	65.95%
2019-12-31	51.27%
2019-06-30	38.01%
2018-12-31	141.54%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-04-30~2020-12-14	曲径	228天	1.86%
2019-12-30~2020-04-29	曲径蒋雯文	121天	-1.54%
2019-12-01~2019-12-29	曲径蒋雯文黄华	28天	1.45%
2019-10-10~2019-11-30	曲径蒋雯文黄华王慧杰	51天	0.51%
2019-08-19~2019-10-09	曲径蒋雯文黄华张跃鹏王慧杰	51天	0.03%

点击	标题	作者	最新更新时间
4806	小编能看我我说的话么	婷婷0o0	07-27 10:47
4315	不知道我的发言小编能看到不	婷婷0o0	07-27 10:45
3809	指数基金	婷婷0o0	07-27 10:42

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管理规模：4269.26亿旗下基金：174只

日涨幅4.10%

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近3月收益	-- 元
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优秀

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