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山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179
)

单位净值 (2025-07-01)

1.12010.17%
近1月：0.88%
近1年：3.59%

累计净值

1.3381
近3月：0.24%
近3年：10.72%

近6月：0.10%
成立来：36.50%
类型：债券型-长债规模：0.74亿元（2025-03-31）基金经理：蓝烨等
成 立 日：2016-08-24管 理 人：山证(上海)资产管理基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：08-07～08-20/08-07～08-20
预估开放申购时间：
2025年08月06日15:00~08月20日15:00
预估开放赎回时间：
2025年08月06日15:00~08月20日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.1201 1.3381 0.17%
    06-30 1.1182 1.3362 -0.19%
    06-27 1.1203 1.3383 0.00%
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    06-25 1.1178 1.3358 -0.19%
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    06-23 1.1223 1.3403 0.00%
    06-20 1.1223 1.3403 0.10%
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    06-18 1.1207 1.3387 -0.04%
    06-17 1.1212 1.3392 0.15%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.88%
    0.24%
    0.10%
    0.10%
    3.59%
    7.46%
    10.72%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
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