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单位净值 (2025-06-30)

1.0310-0.03%
近1月:0.71%
近1年:2.31%

累计净值

1.3291
近3月:1.17%
近3年:9.21%

近6月:0.55%
成立来:37.39%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.02亿元(2025-03-31)基金经理:吴秋君
成 立 日:2016-09-02管 理 人中信保诚基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0310 1.3291 -0.03%
    06-27 1.0313 1.3294 0.08%
    06-26 1.0305 1.3286 0.06%
    06-25 1.0299 1.3280 0.00%
    06-24 1.0299 1.3280 0.00%
    06-23 1.0299 1.3280 0.05%
    06-20 1.0294 1.3275 0.06%
    06-19 1.0288 1.3269 0.05%
    06-18 1.0283 1.3264 0.00%
    06-17 1.0283 1.3264 0.06%
    06-16 1.0277 1.3258 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.71%
    1.17%
    0.55%
    0.55%
    2.31%
    5.93%
    9.21%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    37 | 3119
    66 | 3407
    844 | 3338
    2181 | 3263
    2181 | 3263
    2382 | 3016
    1872 | 2460
    1449 | 2095
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

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    • 成立来
    对比
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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156 0 公告中信保诚稳健债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资讯 11-29 09:08
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