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国寿安保安康纯债债券(003285
)

单位净值 (2025-07-01)

1.03600.04%
近1月：0.29%
近1年：2.87%

累计净值

1.3583
近3月：0.98%
近3年：10.32%

近6月：0.61%
成立来：40.87%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：130.21亿元（2025-03-31）基金经理：李一鸣
成 立 日：2016-09-02管 理 人：国寿安保基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0360 1.3583 0.04%
    06-30 1.0356 1.3579 0.00%
    06-27 1.0356 1.3579 0.02%
    06-26 1.0354 1.3577 0.00%
    06-25 1.0504 1.3577 -0.03%
    06-24 1.0507 1.3580 -0.03%
    06-23 1.0510 1.3583 0.00%
    06-20 1.0510 1.3583 0.03%
    06-19 1.0507 1.3580 0.01%
    06-18 1.0506 1.3579 0.02%
    06-17 1.0504 1.3577 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.29%
    0.98%
    0.61%
    0.61%
    2.87%
    6.92%
    10.32%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    1470 | 3110
    1765 | 3105
    1534 | 3055
    1918 | 2980
    1918 | 2980
    1579 | 2736
    1199 | 2193
    886 | 1848
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
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    对比
    PK当前基金
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