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单位净值 (2025-06-27)

1.05310.02%
近1月：0.21%
近1年：4.39%

累计净值

1.3679
近3月：1.08%
近3年：12.89%

近6月：1.22%
成立来：42.51%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：11.63亿元（2025-03-31）基金经理：夏里鹏
成 立 日：2016-12-21管 理 人：招商基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.0531 1.3679 0.02%
    06-26 1.0529 1.3677 0.02%
    06-25 1.0527 1.3675 -0.05%
    06-24 1.0532 1.3680 -0.04%
    06-23 1.0536 1.3684 0.03%
    06-20 1.0533 1.3681 0.02%
    06-19 1.0531 1.3679 0.02%
    06-18 1.0529 1.3677 0.02%
    06-17 1.0527 1.3675 0.04%
    06-16 1.0523 1.3671 0.02%
    06-13 1.0521 1.3669 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.21%
    1.08%
    1.22%
    0.97%
    4.39%
    8.98%
    12.89%
    同类平均
    -0.02%
    0.29%
    1.08%
    0.90%
    0.81%
    3.29%
    8.02%
    11.44%
    沪深300
    1.95%
    2.15%
    -0.27%
    -1.49%
    -0.33%
    13.54%
    1.98%
    -11.76%
    同类排名
    1618 | 3436
    2327 | 3406
    1286 | 3340
    704 | 3270
    1017 | 3269
    283 | 3020
    353 | 2457
    258 | 2096
    四分位排名

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    优秀

    良好

    优秀

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131 0 天天跌，什么意思？! 紫红艳 03-11 19:44
157 0 是不是骗钱的，天天跌，我要举报 米米爱炒股 03-08 08:41
132 0 z真的是垃圾，收益的时候没有，跌的时候一次不缺 基民080z085u29 03-06 20:17
131 0 怎么回事啊，每天跌 米米爱炒股 02-27 21:14
129 0 怎么回事，天天跌 米米爱炒股 02-24 22:21
137 0 怎么回事，我要卖了，天天跌 米米爱炒股 02-24 22:20
2862 0 上周债市出现调整，本周如何操作？ 招商基金 02-24 18:05
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