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单位净值 (2025-06-30)

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近1月:0.21%
近1年:2.56%

累计净值

1.3386
近3月:0.87%
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成立来:38.85%
类型:债券型-长债规模:48.88亿元(2025-03-31)基金经理:王景绰
成 立 日:2017-03-10管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-22~08-28/08-22~08-28
预估开放申购时间:
2025年08月21日15:00~08月28日15:00
预估开放赎回时间:
2025年08月21日15:00~08月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0239 1.3386 0.00%
    06-27 1.0239 1.3386 --
    06-20 1.0240 1.3387 --
    06-16 1.0232 1.3379 0.01%
    06-13 1.0289 1.3378 --
    06-06 1.0282 1.3371 --
    05-30 1.0275 1.3364 --
    05-23 1.0277 1.3366 --
    05-20 1.0274 1.3363 0.02%
    05-19 1.0272 1.3361 0.03%
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    0.68%
    0.68%
    2.56%
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    同类平均
    -0.04%
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    0.80%
    0.80%
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    7.90%
    11.38%
    沪深300
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