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单位净值 (2025-07-01)

1.10780.04%
近1月：0.25%
近1年：2.76%

累计净值

1.2418
近3月：0.70%
近3年：8.53%

近6月：0.27%
成立来：25.97%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：10.83亿元（2025-03-31）基金经理：李晓天
成 立 日：2016-11-23管 理 人：平安基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    关联基金最高7日年化2.07%07-01

    快取单日限额  最高超50万元

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    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.1078 1.2418 0.04%
    06-30 1.1074 1.2414 -0.01%
    06-27 1.1075 1.2415 0.01%
    06-26 1.1074 1.2414 0.03%
    06-25 1.1071 1.2411 -0.03%
    06-24 1.1074 1.2414 -0.04%
    06-23 1.1078 1.2418 0.01%
    06-20 1.1077 1.2417 0.02%
    06-19 1.1075 1.2415 0.01%
    06-18 1.1074 1.2414 0.01%
    06-17 1.1073 1.2413 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.25%
    0.70%
    0.27%
    0.27%
    2.76%
    5.69%
    8.53%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    771 | 3119
    2187 | 3114
    2476 | 3064
    2629 | 2988
    2629 | 2988
    1744 | 2744
    1797 | 2199
    1500 | 1854
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

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