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全球市场

单位净值 (2025-06-30)

1.10760.01%
近1月：0.14%
近1年：1.45%

累计净值

1.3126
近3月：0.44%
近3年：8.90%

近6月：0.46%
成立来：33.27%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：5.04亿元（2025-03-31）基金经理：李晓天等
成 立 日：2016-11-01管 理 人：平安基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    关联基金最高7日年化1.94%06-30

    快取单日限额  最高超50万元

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.1076 1.3126 0.01%
    06-27 1.1075 1.3125 0.01%
    06-26 1.1074 1.3124 0.01%
    06-25 1.1073 1.3123 0.00%
    06-24 1.1073 1.3123 -0.01%
    06-23 1.1074 1.3124 0.01%
    06-20 1.1073 1.3123 0.01%
    06-19 1.1072 1.3122 0.00%
    06-18 1.1072 1.3122 0.01%
    06-17 1.1071 1.3121 0.01%
    06-16 1.1070 1.3120 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.14%
    0.44%
    0.46%
    0.46%
    1.45%
    4.10%
    8.90%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    257 | 3119
    3119 | 3409
    3159 | 3340
    2431 | 3265
    2431 | 3265
    2907 | 3018
    2337 | 2462
    1555 | 2097
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般
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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
59 0 持有中短债挺稳的哈，这段时间也是收获不少，继续稳拿 加油呀66 06-17 18:16
68 1 搞不懂 基民5xD7Rj 06-13 10:10
52 0 累计收益和当前资产差在哪 基民5xD7Rj 06-13 09:40
45 0 投资收益为何对不上？ 基民5xD7Rj 06-13 09:38
67 0 公告平安惠融纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 06-11 07:22
57 0 公告平安惠融纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 05-30 00:21
50 0 公告平安惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资讯 05-30 00:21
72 0 公告平安惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资讯 05-27 10:07
62 0 公告平安惠融纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 05-27 09:43
68 0 公告平安惠融纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 05-23 17:48
80 0 公告平安惠融纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 05-16 21:06
76 0 公告平安惠融纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 05-16 20:55
72 0 公告平安惠融纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资讯 05-16 20:48
62 0 每天都在坐过山车，真的太难受了，在投资过程中配置债 用心造基 05-15 20:08
62 0 债市有点震荡，不过长期走势还是向好的，多多配置低风 东东西西哦 05-14 18:56
84 0 公告平安惠融纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-22 10:13
46 0 精准导航收益路!方正鸿远今日定位到151蛋目标，3 芋圆吖 04-08 09:36
68 0 3月18日开启投资竞赛，方正鸿远债基如同领先“赛手 小羊不吃面了 04-07 18:16
102 0 公告平安惠融纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-29 10:07
378 0 公告平安惠融纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报 基金资讯 01-22 10:34
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