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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-30 1.1762 1.4522 0.00% 06-27 1.1762 1.4522 0.01% 06-26 1.1761 1.4521 0.01% 06-25 1.1760 1.4520 -0.01% 06-24 1.1761 1.4521 -0.01% 06-23 1.1762 1.4522 0.01% 06-20 1.1761 1.4521 0.01% 06-19 1.1760 1.4520 0.00% 06-18 1.1760 1.4520 0.02% 06-17 1.1758 1.4518 0.03% 06-16 1.1755 1.4515 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.00%0.16%0.50%0.54%0.54%3.89%7.97%10.73%同类平均-0.04%0.30%1.04%0.80%0.80%3.25%7.90%11.38%沪深3002.03%2.50%1.25%0.03%0.03%13.71%2.44%-12.24%同类排名622 | 31192977 | 34093084 | 33402213 | 32652213 | 3265500 | 3018666 | 2462856 | 2097四分位排名
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