证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间：09-22～09-26/09-22～09-26
预估开放申购时间：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年09月19日15:00~09月26日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-30 1.0859 1.3323 -0.02% 06-27 1.0861 1.3325 0.02% 06-26 1.0859 1.3323 0.02% 06-25 1.0857 1.3321 -0.07% 06-24 1.0865 1.3329 -0.06% 06-23 1.0871 1.3335 0.04% 06-20 1.0867 1.3331 0.06% 06-19 1.0860 1.3324 0.08% 06-18 1.0851 1.3315 0.04% 06-17 1.0847 1.3311 0.06% 06-16 1.0841 1.3305 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.11%0.47%1.61%1.10%1.10%3.75%7.34%10.31%同类平均-0.04%0.30%1.04%0.80%0.80%3.25%7.90%11.38%沪深3002.03%2.50%1.25%0.03%0.03%13.71%2.44%-12.24%同类排名2699 | 3119242 | 3409237 | 3340731 | 3265731 | 3265598 | 30181064 | 24621023 | 2097四分位排名
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| 鹏华丰禄债券 | 132人 |
| 易方达优质精选混合(Q | 150人 |
| 易方达消费行业股票 | 200人 |
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| 银河创新成长混合A | 130人 |
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