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单位净值 (2025-06-27)

1.12550.02%
近1月:0.24%
近1年:3.23%

累计净值

1.4015
近3月:0.89%
近3年:10.67%

近6月:0.51%
成立来:44.40%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:7.56亿元(2025-03-31)基金经理:刘力宁
成 立 日:2016-12-21管 理 人融通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.1255 1.4015 0.02%
    06-26 1.1253 1.4013 0.03%
    06-25 1.1250 1.4010 -0.04%
    06-24 1.1254 1.4014 -0.04%
    06-23 1.1258 1.4018 0.01%
    06-20 1.1257 1.4017 0.02%
    06-19 1.1255 1.4015 0.02%
    06-18 1.1253 1.4013 0.02%
    06-17 1.1251 1.4011 0.05%
    06-16 1.1245 1.4005 0.00%
    06-13 1.1245 1.4005 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.24%
    0.89%
    0.51%
    0.44%
    3.23%
    7.63%
    10.67%
    同类平均
    -0.02%
    0.29%
    1.08%
    0.90%
    0.81%
    3.29%
    8.02%
    11.44%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    1618 | 3436
    1947 | 3406
    2123 | 3340
    2508 | 3270
    2505 | 3269
    1125 | 3020
    959 | 2457
    887 | 2096
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

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