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单位净值 (2025-06-30)

1.1365-0.02%
近1月：0.30%
近1年：5.08%

累计净值

1.3630
近3月：1.24%
近3年：13.37%

近6月：1.11%
成立来：40.10%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：1.49亿元（2025-03-31）基金经理：区德成
成 立 日：2016-12-16管 理 人：方正富邦基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.1365 1.3630 -0.02%
    06-27 1.1367 1.3632 0.02%
    06-26 1.1365 1.3630 0.03%
    06-25 1.1897 1.3627 -0.06%
    06-24 1.1904 1.3634 -0.06%
    06-23 1.1911 1.3641 0.01%
    06-20 1.1910 1.3640 0.02%
    06-19 1.1908 1.3638 0.03%
    06-18 1.1905 1.3635 0.02%
    06-17 1.1903 1.3633 0.08%
    06-16 1.1894 1.3624 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    0.30%
    1.24%
    1.11%
    1.11%
    5.08%
    9.65%
    13.37%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    2421 | 3118
    1270 | 3404
    656 | 3335
    704 | 3260
    704 | 3260
    126 | 3013
    185 | 2457
    187 | 2092
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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