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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.1023 1.3234 0.04% 06-30 1.1019 1.3230 0.01% 06-27 1.1018 1.3229 0.02% 06-26 1.1016 1.3227 0.01% 06-25 1.1015 1.3226 -0.04% 06-24 1.1019 1.3230 -0.03% 06-23 1.1022 1.3233 0.02% 06-20 1.1020 1.3231 0.01% 06-19 1.1019 1.3230 0.03% 06-18 1.1016 1.3227 0.00% 06-17 1.1016 1.3227 0.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.04%0.25%1.03%1.04%1.04%2.89%6.23%9.40%同类平均0.04%0.34%1.07%0.84%0.84%3.36%7.94%11.40%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同类排名771 | 31192187 | 31141318 | 3064783 | 2988783 | 29881560 | 27441572 | 21991228 | 1854四分位排名
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