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华泰保兴尊诚一年定开债(004024
)

单位净值 (2025-06-30)

1.2054-0.09%
近1月：0.88%
近1年：6.86%

累计净值

1.5060
近3月：2.70%
近3年：14.73%

近6月：2.82%
成立来：57.79%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：40.80亿元（2025-03-31）基金经理：张挺
成 立 日：2017-02-23管 理 人：华泰保兴基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：09-01～09-26/09-01～09-26
预估开放申购时间：
2025年08月29日15:00~09月26日15:00
预估开放赎回时间：
2025年08月29日15:00~09月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.2054 1.5060 -0.09%
    06-27 1.2065 1.5071 --
    06-20 1.2031 1.5037 --
    06-13 1.1998 1.5004 --
    06-06 1.1982 1.4988 --
    05-30 1.1949 1.4955 --
    05-23 1.1927 1.4933 --
    05-16 1.1903 1.4909 --
    05-09 1.1894 1.4900 --
    04-30 1.1813 1.4819 --
    04-25 1.1795 1.4801 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.88%
    2.70%
    2.82%
    2.82%
    6.86%
    12.11%
    14.73%
    同类平均
    0.21%
    0.62%
    1.21%
    1.55%
    1.55%
    4.10%
    7.25%
    9.24%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    -- | 770
    123 | 834
    29 | 816
    80 | 786
    80 | 786
    82 | 739
    33 | 640
    42 | 587
    四分位排名

    --

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    优秀

    优秀

    优秀

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华泰保兴基金

管理规模：592.90亿旗下基金：60只
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