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单位净值 (2025-07-02)

1.07960.06%
近1月:0.41%
近1年:2.77%

累计净值

1.3088
近3月:0.95%
近3年:9.06%

近6月:0.79%
成立来:34.30%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-03-31)基金经理:杨穆彬
成 立 日:2017-01-23管 理 人中信保诚基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0796 1.3088 0.06%
    07-01 1.0789 1.3081 0.06%
    06-30 1.0782 1.3074 -0.01%
    06-27 1.0783 1.3075 0.02%
    06-26 1.0781 1.3073 0.03%
    06-25 1.0778 1.3070 -0.05%
    06-24 1.0783 1.3075 -0.05%
    06-23 1.0788 1.3080 0.02%
    06-20 1.0786 1.3078 0.02%
    06-19 1.0784 1.3076 0.02%
    06-18 1.0782 1.3074 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.41%
    0.95%
    0.79%
    0.88%
    2.77%
    6.24%
    9.06%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同类排名
    660 | 3119
    1199 | 3110
    1650 | 3060
    1244 | 2985
    1397 | 2984
    1737 | 2741
    1596 | 2196
    1354 | 1852
    四分位排名

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    良好

    一般

    一般

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