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单位净值 (2025-06-27)

1.28310.04%
近1月:0.49%
近1年:4.08%

累计净值

1.4441
近3月:1.54%
近3年:13.20%

近6月:1.69%
成立来:48.59%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:181.22亿元(2025-03-31)基金经理:方昶
成 立 日:2017-03-09管 理 人鹏华基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.2831 1.4441 0.04%
    06-26 1.2826 1.4436 -0.01%
    06-25 1.2827 1.4437 -0.05%
    06-24 1.2834 1.4444 -0.04%
    06-23 1.2839 1.4449 0.03%
    06-20 1.2835 1.4445 0.05%
    06-19 1.2829 1.4439 0.07%
    06-18 1.2820 1.4430 0.05%
    06-17 1.2814 1.4424 0.07%
    06-16 1.2805 1.4415 0.03%
    06-13 1.2801 1.4411 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.49%
    1.54%
    1.69%
    1.52%
    4.08%
    9.64%
    13.20%
    同类平均
    -0.02%
    0.29%
    1.08%
    0.90%
    0.81%
    3.29%
    8.02%
    11.44%
    沪深300
    1.95%
    2.15%
    -0.27%
    -1.49%
    -0.33%
    13.54%
    1.98%
    -11.76%
    同类排名
    1940 | 3436
    230 | 3406
    322 | 3340
    232 | 3270
    256 | 3269
    429 | 3020
    207 | 2457
    214 | 2096
    四分位排名

    一般

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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