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单位净值 (2025-06-30)

1.23410.16%
近1月:1.46%
近1年:3.87%

累计净值

1.5891
近3月:1.52%
近3年:4.40%

近6月:2.42%
成立来:63.77%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.86亿元(2025-03-31)基金经理:魏玉敏
成 立 日:2017-06-02管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.2341 1.5891 0.16%
    06-27 1.2321 1.5871 0.10%
    06-26 1.2309 1.5859 0.03%
    06-25 1.2305 1.5855 0.33%
    06-24 1.2265 1.5815 0.29%
    06-23 1.2229 1.5779 0.09%
    06-20 1.2218 1.5768 -0.06%
    06-19 1.2225 1.5775 -0.17%
    06-18 1.2246 1.5796 0.04%
    06-17 1.2241 1.5791 0.06%
    06-16 1.2234 1.5784 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.92%
    1.46%
    1.52%
    2.42%
    2.42%
    3.87%
    4.62%
    4.40%
    同类平均
    0.65%
    1.19%
    1.57%
    2.47%
    2.47%
    6.02%
    6.26%
    4.66%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    271 | 1352
    330 | 1357
    479 | 1329
    382 | 1269
    382 | 1269
    692 | 1172
    641 | 984
    414 | 789
    四分位排名

    优秀

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    良好

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    良好

    一般

    一般

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-318.10%
    2024-06-3013.79%
    2023-12-3123.23%
    2023-06-3028.81%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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