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平安合意定开债发起式(004632
)

单位净值 (2025-06-30)

1.05310.01%
近1月:0.16%
近1年:5.17%

累计净值

1.2418
近3月:0.82%
近3年:12.76%

近6月:0.74%
成立来:26.39%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.18亿元(2025-03-31)基金经理:张璐
成 立 日:2019-01-24管 理 人平安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-17/09-17
预估开放申购时间:
2025年09月16日15:00~09月17日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月16日15:00~09月17日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化1.94%06-30

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0531 1.2418 0.01%
    06-27 1.0530 1.2417 0.00%
    06-26 1.0530 1.2417 0.02%
    06-25 1.0528 1.2415 -0.02%
    06-24 1.0530 1.2417 -0.03%
    06-23 1.0533 1.2420 0.02%
    06-20 1.0581 1.2418 0.01%
    06-19 1.0580 1.2417 0.01%
    06-18 1.0579 1.2416 0.02%
    06-17 1.0577 1.2414 0.02%
    06-16 1.0575 1.2412 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.16%
    0.82%
    0.74%
    0.74%
    5.17%
    9.72%
    12.76%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    1036 | 3119
    2977 | 3409
    2258 | 3340
    1674 | 3265
    1674 | 3265
    110 | 3018
    175 | 2462
    275 | 2097
    四分位排名

    良好

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    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

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