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单位净值 (2025-07-01)

1.04790.02%
近1月:0.20%
近1年:2.18%

累计净值

1.2524
近3月:0.75%
近3年:9.00%

近6月:0.80%
成立来:27.81%
类型:债券型-长债规模:10.19亿元(2025-03-31)基金经理:孙蕾
成 立 日:2018-01-12管 理 人华夏基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0479 1.2524 0.02%
    06-30 1.0477 1.2522 0.01%
    06-27 1.0476 1.2521 0.01%
    06-26 1.0475 1.2520 0.00%
    06-25 1.0475 1.2520 -0.01%
    06-24 1.0476 1.2521 -0.02%
    06-23 1.0478 1.2523 0.02%
    06-20 1.0476 1.2521 0.01%
    06-19 1.0475 1.2520 0.02%
    06-18 1.0473 1.2518 0.01%
    06-17 1.0472 1.2517 0.02%
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    0.03%
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    0.80%
    0.80%
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    6.25%
    9.00%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    1470 | 3110
    2597 | 3105
    2361 | 3055
    1450 | 2980
    1450 | 2980
    2308 | 2736
    1559 | 2193
    1350 | 1848
    四分位排名

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