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华夏恒慧一年定开债券(004639
)

单位净值 (2025-07-02)

1.10150.10%
近1月:0.48%
近1年:3.46%

累计净值

1.1855
近3月:1.04%
近3年:11.34%

近6月:0.69%
成立来:19.36%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:23.55亿元(2025-03-31)基金经理:张海静
成 立 日:2020-04-17管 理 人华夏基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间07-30~08-07/07-30~08-07
预估开放申购时间:
2025年07月29日15:00~08月07日15:00
预估开放赎回时间:
2025年07月29日15:00~08月07日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.1015 1.1855 0.10%
    07-01 1.1004 1.1844 0.07%
    06-30 1.0996 1.1836 -0.02%
    06-27 1.0998 1.1838 0.03%
    06-26 1.0995 1.1835 0.03%
    06-25 1.0992 1.1832 -0.05%
    06-24 1.0998 1.1838 -0.06%
    06-23 1.1005 1.1845 0.00%
    06-20 1.1005 1.1845 0.02%
    06-19 1.1003 1.1843 0.03%
    06-18 1.1000 1.1840 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.48%
    1.04%
    0.69%
    0.93%
    3.46%
    7.76%
    11.34%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    286 | 3119
    685 | 3110
    1230 | 3060
    1508 | 2985
    1248 | 2984
    889 | 2741
    760 | 2196
    552 | 1852
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

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