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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.2154 1.3834 0.09% 07-01 1.2143 1.3823 0.04% 06-30 1.2138 1.3818 0.02% 06-27 1.2136 1.3816 0.02% 06-26 1.2134 1.3814 -0.01% 06-25 1.2135 1.3815 -0.03% 06-24 1.2139 1.3819 -0.02% 06-23 1.2142 1.3822 0.02% 06-20 1.2139 1.3819 0.01% 06-19 1.2138 1.3818 0.01% 06-18 1.2137 1.3817 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.16%0.36%1.01%0.74%0.89%3.52%8.02%11.99%同类平均0.13%0.41%1.06%0.75%0.91%3.38%8.01%11.47%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名810 | 31191663 | 31101369 | 30601389 | 29851373 | 2984827 | 2741619 | 2196371 | 1852四分位排名
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