交银股息优化混合(004868)基金净值_估值

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交银股息优化混合(004868

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单位净值 (2025-06-27): 1.8639-0.33%; 近1月：-4.93%; 近1年：2.02%

累计净值: 1.8639; 近3月：-4.22%; 近3年：-31.99%

: 近6月：-3.66%; 成立来：86.37%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.22亿元（2025-03-31）	基金经理：韩威俊
成立日：2017-08-25	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.07%	0.46%	股吧
稳健医疗	6.03%	3.06%	股吧
古井贡酒	6.00%	0.96%	股吧
青岛啤酒	5.89%	0.27%	股吧
燕京啤酒	5.09%	1.89%	股吧
东鹏饮料	5.06%	-0.75%	股吧
乖宝宠物	5.06%	0.94%	股吧
药明康德	5.03%	5.65%	股吧
泸州老窖	5.01%	0.51%	股吧
海澜之家	4.98%	-0.14%	股吧

前十持仓占比合计：57.22%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22广州 2.06% 0.00%
前一持仓占比合计：2.06%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22广州	2.06%	0.00%

公司观点

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主投债市适度持股
9.11%近1年交银稳固收益债...
【幸福基】先控风险追求稳稳幸福
3.38%近3年交银安享稳健养...
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活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.93%06-27
快取单日限额最高超50万元

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-27	1.8639	1.8639	-0.33%
06-26	1.8700	1.8700	-0.59%
06-25	1.8811	1.8811	0.06%
06-24	1.8799	1.8799	0.96%
06-23	1.8621	1.8621	-0.85%
06-20	1.8780	1.8780	0.66%
06-19	1.8657	1.8657	-1.43%
06-18	1.8928	1.8928	0.49%
06-17	1.8835	1.8835	-1.23%
06-16	1.9070	1.9070	-0.73%
06-13	1.9210	1.9210	-2.75%

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交银股息优化混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-06-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.75%	-4.93%	-4.22%	-3.66%	-3.70%	2.02%	-24.99%	-31.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	3.60%	0.87%	5.13%	6.81%	17.24%	-2.57%	-16.02%
沪深300	2.03%	2.50%	1.25%	0.03%	0.03%	13.71%	2.44%	-12.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4764 \| 4770	4668 \| 4705	3964 \| 4660	4008 \| 4560	4213 \| 4561	3772 \| 4335	3512 \| 3751	2459 \| 3019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-0.50%	-5.42%	13.77%	-15.87%	-4.28%	-8.80%	-1.10%	-9.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3777 \| 4617	3292 \| 4610	1130 \| 4542	4273 \| 4439	2438 \| 4339	3539 \| 4208	378 \| 4054	3247 \| 3909
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-13.36%	-16.26%	-7.36%	3.92%	102.73%	51.74%	-18.82%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3785 \| 4610	2088 \| 4208	133 \| 3570	830 \| 2711	25 \| 1590	223 \| 921	134 \| 666	-- \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 122.85%
2024-06-30 91.86%
2023-12-31 123.70%
2023-06-30 152.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：15年深耕消费行业，白马股伯乐掌舵，把握消费升级机遇!近1年收益翻倍，成立以来超200%，历史年化超35%!。

报告期	基金换手率
2024-12-31	122.85%
2024-06-30	91.86%
2023-12-31	123.70%
2023-06-30	152.86%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-08-25~至今韩威俊 7年又311天 86.37%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-08-25~至今	韩威俊	7年又311天	86.37%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
117	0	这货喝酒喝迷糊了吧，跌他娘的都不识了	基民8d56c22751	06-24 00:40
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106	0	这段时间坚持定投布局高成长方向，机会比较大，$中加	远方的你和他	05-26 22:11
98	0	市场涨涨跌跌，难以捉摸，最近发现专精特新挺不错，闲	发财鸭子	05-20 18:21
126	0	这怎么操作的	基民8d56c22751	05-07 00:55
111	0	今日三大指数小幅回落，不过科技整体表现还是很亮眼的	海树懒	04-29 18:26
112	0	高成长方向弹性更好，低位性价比高，又加了些$中加专	有远见的扬子虎	04-29 14:57
111	0	公告交银施罗德股息优化混合型证券投资基金2025年第1	基金资讯	04-21 09:13
320	0	今天三大指数都在上涨，现在上车也挺不错的，入手的$	谦虚谨慎的小不点	04-11 14:19
322	0	找不到定投终止键	缘起舞动	04-07 09:33
137	0	公告交银施罗德股息优化混合型证券投资基金2024年年度	基金资讯	03-28 09:40
204	0	等更加详实的政策落地，不过今天市场情绪高涨，科技板	不知道啊呢	03-06 12:10
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