证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：09-08～09-26/09-08～09-26
预估开放申购时间：
2025年09月05日15:00~09月26日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月05日15:00~09月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年09月05日15:00~09月26日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月05日15:00~09月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-30 1.3103 1.3826 0.02% 06-27 1.3100 1.3823 -0.02% 06-26 1.3102 1.3825 0.02% 06-25 1.3100 1.3823 0.07% 06-24 1.3091 1.3814 0.04% 06-23 1.3086 1.3809 0.05% 06-20 1.3080 1.3803 0.02% 06-19 1.3078 1.3801 -0.01% 06-18 1.3079 1.3802 0.05% 06-17 1.3073 1.3796 -0.04% 06-16 1.3078 1.3801 0.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.13%0.41%1.06%1.86%1.86%5.89%3.15%5.02%同类平均0.57%1.02%1.27%1.91%1.91%5.75%5.10%3.48%沪深3002.03%2.50%1.25%0.03%0.03%13.71%2.44%-12.24%同类排名1031 | 13431068 | 1364668 | 1358504 | 1342504 | 1342523 | 1310872 | 1231464 | 1102四分位排名
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报告期 基金换手率 2024-12-31 28.82% 2024-06-30 159.28% 2023-12-31 198.52% 2023-06-30 81.51% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
嘉实中证高端装备细分5
日涨幅4.25%
嘉实中证高端装备细分5
日涨幅4.11%
嘉实中证高端装备细分5
日涨幅4.10%
嘉实制造升级股票发起式A
日涨幅3.12%
嘉实制造升级股票发起式C
日涨幅3.11%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 嘉实沪港深精选股票 | 439人 |
| 嘉实沪港深回报混合 | 364人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 369人 |
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| 易方达消费行业股票 | 521人 |
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