嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
嘉实新消费股票(001044) 2022年度一年期金基金十年·投资回报奖
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截止日期:2025-03-31
嘉实基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
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基金规模(亿元) | 382.44 | 49.67 | 3/105 |
基金数量(只) | 54 | 9.90 | 1/105 |
基金经理数量 | 104 | 33.29 | 4/105 |
- 全部
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新发基金
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实北证50成份指数A 017527 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.4159 | 1.4159 | 0.64% | 36.42% | 88.03% | 0.73 | 田光远 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
嘉实北证50成份指数C 017528 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.4069 | 1.4069 | 0.64% | 36.25% | 87.59% | 2.04 | 田光远 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实互融精选股票A 006603 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.8884 | 1.8884 | 2.03% | 63.51% | 84.61% | 5.76 | 郝淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实互融精选股票C 020232 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.8746 | 1.8746 | 2.03% | 63.07% | 83.80% | 5.05 | 郝淼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9919 | 0.9919 | 0.46% | 29.56% | 83.35% | 2.62 | 刘杰 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9707 | 0.9707 | 0.46% | 29.17% | 82.26% | 0.47 | 刘杰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实创新先锋混合A 009994 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.2128 | 1.2128 | -0.12% | 18.94% | 60.91% | 16.01 | 王贵重 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.3127 | 1.3127 | -0.88% | 4.76% | 60.12% | 6.83 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.3044 | 1.3044 | -0.87% | 4.64% | 59.74% | 28.12 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实创新先锋混合C 009995 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.1850 | 1.1850 | -0.13% | 18.62% | 59.57% | 6.83 | 王贵重 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.0196 | 1.0196 | -0.54% | 16.43% | 58.00% | 0.35 | 蔡丞丰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.0053 | 1.0053 | -0.54% | 16.07% | 57.05% | 1.48 | 蔡丞丰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-01 | 0.9855 | 0.9855 | -0.07% | 40.01% | 56.90% | 0.27 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-01 | 0.9850 | 0.9850 | -0.07% | 39.86% | 56.65% | 1.38 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实科技创新混合 007343 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.7372 | 2.7372 | -0.16% | 19.35% | 55.85% | 33.34 | 王贵重 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实创业板两年定期混合 160727 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.1525 | 1.1525 | 0.08% | 8.73% | 55.01% | 2.59 | 王贵重 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实制造升级股票发起式A 018240 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.2720 | 1.2720 | -0.16% | 22.33% | 54.76% | 0.34 | 孟夏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.1358 | 1.1358 | -0.19% | 18.61% | 54.45% | 2.75 | 姚志鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实制造升级股票发起式C 018241 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.2627 | 1.2627 | -0.17% | 22.13% | 54.21% | 0.53 | 孟夏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.1254 | 1.1254 | -0.20% | 18.40% | 53.87% | 0.04 | 姚志鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8161 | 0.8161 | -0.09% | 31.25% | 53.84% | 5.53 | 王贵重 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8018 | 0.8018 | -0.09% | 31.06% | 53.25% | 7.83 | 王贵重 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实前沿创新混合 009993 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0833 | 1.0833 | -0.29% | 17.79% | 52.73% | 13.17 | 王贵重 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.9143 | 1.9143 | -0.13% | 26.26% | 52.58% | 19.34 | 王贵重 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实港股通新经济指数C 006614 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0892 | 1.0892 | -0.08% | 20.81% | 51.57% | 30.63 | 王紫菡 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实港股通新经济指数A 501311 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.1112 | 1.1112 | -0.07% | 20.95% | 51.39% | 13.79 | 王紫菡 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实互通精选股票 006803 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.2098 | 1.2098 | -0.30% | 22.15% | 51.15% | 1.22 | 杨欢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.8901 | 1.8901 | -0.13% | 25.92% | 51.15% | 2.65 | 王贵重 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实匠心严选混合A 019392 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.4618 | 1.4618 | -0.23% | 20.81% | 50.79% | 0.18 | 杨欢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实匠心严选混合C 019393 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.4491 | 1.4491 | -0.23% | 20.47% | 49.89% | 0.14 | 杨欢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实动力先锋混合A 009909 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8115 | 0.8115 | 0.04% | 19.58% | 48.49% | 18.19 | 姚志鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实竞争力优选混合A 010437 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.5780 | 0.5780 | -0.36% | 19.97% | 48.32% | 24.78 | 杨欢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实竞争力优选混合C 010438 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.5680 | 0.5680 | -0.35% | 19.73% | 47.72% | 4.98 | 杨欢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实动力先锋混合C 009910 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7820 | 0.7820 | 0.04% | 19.13% | 47.32% | 1.96 | 姚志鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7328 | 0.7328 | -0.08% | 18.44% | 46.41% | 13.53 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7260 | 0.7260 | -0.07% | 19.31% | 46.28% | 11.56 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7189 | 0.7189 | -0.08% | 18.16% | 45.70% | 0.91 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7145 | 0.7145 | -0.07% | 19.06% | 45.67% | 0.64 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.4490 | 1.4490 | -0.30% | 18.57% | 45.02% | 0.00 | 杨欢 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.4442 | 1.4442 | -0.30% | 18.43% | 44.69% | 0.01 | 杨欢 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实产业先锋混合A 009869 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8901 | 0.8901 | -0.15% | 18.52% | 44.68% | 9.98 | 姚志鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.4354 | 1.4354 | -0.29% | 18.22% | 44.15% | 0.18 | 杨欢 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实产业先锋混合C 009870 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8555 | 0.8555 | -0.14% | 18.07% | 43.52% | 2.54 | 姚志鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0774 | 1.0774 | -0.73% | 2.25% | 40.76% | 1.02 | 刘斌 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0708 | 1.0708 | -0.72% | 2.12% | 40.41% | 1.07 | 刘斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.7257 | 0.7257 | -1.02% | 2.73% | 39.10% | 1.26 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.2816 | 1.2816 | -0.25% | 4.77% | 38.88% | 2.18 | 刘斌 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-01 | 0.7726 | 0.7726 | -0.08% | 17.92% | 38.88% | 2.86 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.7192 | 0.7192 | -1.03% | 2.61% | 38.76% | 11.84 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.2715 | 1.2715 | -0.25% | 4.63% | 38.54% | 14.94 | 刘斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.9364 | 0.9364 | -0.54% | 1.83% | 37.67% | 1.86 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实文体娱乐股票A 003053 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.9030 | 1.9030 | 0.05% | 7.64% | 37.40% | 2.19 | 王贵重 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.9288 | 0.9288 | -0.54% | 1.70% | 37.32% | 1.88 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实黄金 160719 | 吧 档案 | QDII-商品 | 06-30 | 1.6090 | 1.6090 | 0.81% | 23.01% | 36.94% | 2.37 | 张钟玉 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实文体娱乐股票C 003054 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.8250 | 1.8250 | 0.05% | 7.35% | 36.60% | 1.29 | 王贵重 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 07-01 | 1.6308 | 1.6308 | 1.01% | 23.07% | 36.30% | 0.44 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 07-01 | 1.6225 | 1.6225 | 1.00% | 22.91% | 36.01% | 1.63 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实信息产业股票发起式A 017488 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.4221 | 1.4221 | -1.15% | -0.96% | 35.89% | 3.14 | 李涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实信息产业股票发起式C 017489 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.4012 | 1.4012 | -1.16% | -1.25% | 35.08% | 8.41 | 李涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.5763 | 1.5763 | 0.60% | 6.87% | 34.95% | 0.41 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.8426 | 0.8426 | 0.10% | 14.78% | 34.73% | 3.85 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.8394 | 0.8394 | 0.11% | 14.73% | 34.61% | 8.66 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 06-30 | 1.0224 | 1.0224 | 0.29% | 13.24% | 34.51% | 0.24 | 熊昱洲 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.4307 | 1.4307 | 0.60% | 6.67% | 34.41% | 0.14 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新能源新材料股票A 003984 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.7825 | 1.7825 | -0.65% | 4.56% | 34.34% | 21.53 | 姚志鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 06-30 | 0.1428 | 0.1428 | 0.35% | 13.69% | 33.83% | 0.24 | 熊昱洲 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 06-30 | 1.0115 | 1.0115 | 0.29% | 12.89% | 33.69% | 0.15 | 熊昱洲 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新能源新材料股票C 003985 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.7214 | 1.7214 | -0.65% | 4.30% | 33.67% | 8.16 | 姚志鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实消费精选股票A 006604 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.6406 | 1.6406 | 0.75% | 15.83% | 31.35% | 4.34 | 吴越 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实消费精选股票C 006605 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.5880 | 1.5880 | 0.75% | 15.57% | 30.72% | 1.83 | 吴越 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实金融精选股票A 005662 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.2925 | 1.2925 | 1.11% | 11.01% | 30.61% | 2.22 | 张露 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A 016842 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.2054 | 1.2054 | -0.42% | -3.24% | 30.60% | 0.49 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C 016843 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.1992 | 1.1992 | -0.43% | -3.28% | 30.45% | 2.67 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实金融精选股票C 005663 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.2458 | 1.2458 | 1.11% | 10.74% | 29.96% | 0.49 | 张露 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中创400ETF联接A 070030 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.8001 | 1.8001 | 0.11% | 6.16% | 29.72% | 0.59 | 张超梁 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9734 | 0.9734 | -0.23% | 10.08% | 29.32% | 0.10 | 臧金娟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中创400ETF联接C 005727 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0690 | 1.0690 | 0.10% | 5.96% | 29.20% | 0.07 | 张超梁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新起航混合A 002212 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.2690 | 1.3420 | 0.63% | 9.87% | 28.83% | 0.42 | 吴越 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实内需精选混合A 014074 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8588 | 0.8588 | 0.74% | 12.56% | 28.37% | 2.46 | 吴越 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9612 | 0.9612 | -0.22% | 9.31% | 28.19% | 0.00 | 臧金娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新起航混合C 016264 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.2560 | 1.2560 | 0.64% | 9.60% | 28.16% | 0.09 | 吴越 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实内需精选混合C 014075 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8414 | 0.8414 | 0.73% | 12.22% | 27.64% | 0.72 | 吴越 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 0.7025 | 0.7025 | -0.72% | 0.86% | 27.63% | 0.12 | 李涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.9395 | 0.9395 | -0.70% | 10.13% | 27.15% | 0.19 | 张超梁 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实创新成长混合 001760 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.0310 | 1.0310 | -0.48% | 12.31% | 26.97% | 0.82 | 杨欢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.2883 | 1.2883 | -0.30% | 6.86% | 26.96% | 0.22 | 何如 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 0.6914 | 0.6914 | -0.73% | 0.57% | 26.89% | 0.27 | 李涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实成长驱动混合A 018401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.3661 | 1.3661 | 0.21% | 10.91% | 26.84% | 0.27 | 孟夏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.9341 | 0.9341 | -0.70% | 9.98% | 26.83% | 0.51 | 张超梁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.2826 | 1.2826 | -0.30% | 6.73% | 26.65% | 0.29 | 何如 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实基础产业优选股票A 009126 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.3055 | 1.3055 | -0.02% | 17.04% | 26.45% | 0.79 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.5375 | 0.5375 | -0.48% | 5.12% | 26.41% | 0.62 | 李直 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.1732 | 1.1732 | 2.79% | 20.20% | 26.20% | 0.45 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.5324 | 0.5324 | -0.47% | 5.01% | 26.13% | 2.82 | 李直 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实核心蓝筹混合A 012671 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9412 | 0.9412 | -0.08% | 15.57% | 26.08% | 7.47 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实成长驱动混合C 018402 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.3516 | 1.3516 | 0.20% | 10.58% | 26.08% | 0.25 | 孟夏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.1702 | 1.1702 | 2.78% | 20.05% | 25.91% | 0.99 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实智能汽车股票 002168 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 2.0810 | 2.0810 | -1.00% | 0.43% | 25.89% | 26.08 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实基础产业优选股票C 009127 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.2691 | 1.2691 | -0.02% | 16.75% | 25.53% | 0.08 | 肖觅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9586 | 0.9586 | -0.09% | 15.11% | 25.47% | 1.29 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实医疗保健股票 000711 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.9700 | 1.9700 | 2.02% | 20.05% | 25.40% | 7.95 | 郝淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实核心蓝筹混合C 012672 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9110 | 0.9110 | -0.09% | 15.11% | 24.93% | 0.45 | 肖觅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实环保低碳股票 001616 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 2.1810 | 2.1810 | -0.18% | 6.44% | 24.70% | 23.75 | 姚志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9333 | 0.9333 | -0.10% | 14.64% | 24.52% | 0.04 | 肖觅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实碳中和主题混合A 016568 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.2253 | 1.2253 | 0.32% | 6.43% | 24.22% | 0.16 | 刘杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0526 | 1.0526 | 0.44% | 12.22% | 24.10% | 0.17 | 龙昌伦 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实新收益混合 000870 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.2270 | 1.5400 | 0.16% | -0.24% | 23.94% | 2.52 | 吴越 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.6337 | 0.6337 | -0.69% | -1.31% | 23.89% | 1.17 | 李直 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0459 | 1.0459 | 0.44% | 12.09% | 23.79% | 0.07 | 龙昌伦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 018200 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-01 | 0.9221 | 0.9221 | -0.08% | 7.28% | 23.62% | 0.54 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实新优选混合 002149 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.9110 | 0.9830 | -0.65% | 2.47% | 23.61% | 0.30 | 熊昱洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.6277 | 0.6277 | -0.68% | -1.41% | 23.59% | 1.88 | 李直 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实碳中和主题混合C 016569 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.2087 | 1.2087 | 0.31% | 6.10% | 23.46% | 0.14 | 刘杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 018201 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-01 | 0.9175 | 0.9175 | -0.07% | 7.17% | 23.34% | 0.55 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实海外中国股票混合 070012 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 06-30 | 0.7920 | 0.7940 | -0.63% | 11.71% | 22.79% | 16.85 | 胡宇飞 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实研究增强混合 001758 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.4450 | 1.4450 | -0.41% | 9.64% | 22.35% | 0.69 | 冷传世 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实港股优势混合A 010041 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9958 | 0.9958 | 0.01% | 11.30% | 22.06% | 44.15 | 张金涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实沪港深精选股票 001878 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 2.4420 | 2.5100 | -0.04% | 11.92% | 21.98% | 26.71 | 张金涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.1658 | 1.1658 | 0.42% | 5.99% | 21.63% | 0.55 | 尚可 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.1526 | 1.1526 | 0.43% | 5.89% | 21.39% | 0.23 | 尚可 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实港股优势混合C 010042 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9616 | 0.9616 | 0.00% | 10.85% | 21.17% | 15.20 | 张金涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实医药健康股票A 005303 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.6196 | 1.6196 | 1.56% | 18.86% | 20.77% | 8.24 | 郝淼 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-30 | 1.0127 | 1.0127 | 0.25% | 8.31% | 20.66% | 0.73 | 唐棠 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.5704 | 0.5704 | 0.11% | 11.21% | 20.46% | 0.57 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实先进制造股票 001039 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.5570 | 1.5570 | 0.26% | 4.92% | 20.32% | 5.60 | 刘杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.6136 | 0.6136 | -0.62% | 0.76% | 20.24% | 0.35 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-30 | 1.0024 | 1.0024 | 0.24% | 8.09% | 20.18% | 0.15 | 唐棠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.5653 | 0.5653 | 0.11% | 11.06% | 20.15% | 1.74 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.6094 | 0.6094 | -0.62% | 0.64% | 19.96% | 1.93 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实优势成长混合A 003292 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.1970 | 1.1970 | 0.00% | 5.84% | 19.94% | 2.52 | 孟夏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实蓝筹优势混合A 012067 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9232 | 0.9232 | 0.40% | 9.36% | 19.90% | 15.48 | 张金涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实医药健康股票C 005304 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.5262 | 1.5262 | 1.56% | 18.39% | 19.81% | 2.02 | 郝淼 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实核心优势股票发起式 005612 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.5562 | 1.5562 | 0.41% | 8.10% | 19.54% | 7.23 | 胡宇飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实优势成长混合C 016135 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% | 5.60% | 19.54% | 0.08 | 孟夏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-27 | 1.5072 | 1.5072 | 0.21% | 7.61% | 19.31% | 1.23 | 唐棠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实蓝筹优势混合C 012068 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9020 | 0.9020 | 0.40% | 9.03% | 19.17% | 1.63 | 张金涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-27 | 1.4458 | 1.4458 | 0.24% | 7.62% | 19.16% | 0.59 | 唐棠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实优势精选混合A 012225 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8920 | 0.8920 | 0.39% | 8.20% | 18.89% | 11.17 | 胡宇飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-27 | 1.4889 | 1.4889 | 0.22% | 7.40% | 18.84% | 2.52 | 唐棠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实中证500ETF联接A 000008 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.7436 | 1.8096 | 0.30% | 4.53% | 18.79% | 15.18 | 何如 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-27 | 1.4257 | 1.4257 | 0.23% | 7.41% | 18.69% | 2.36 | 唐棠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 06-30 | 1.8491 | 1.8491 | 0.23% | 10.03% | 18.40% | 3.66 | 刘杰 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证500ETF联接C 070039 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.3471 | 1.3471 | 0.31% | 4.33% | 18.32% | 2.62 | 何如 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实优势精选混合C 012226 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8699 | 0.8699 | 0.39% | 7.75% | 18.05% | 0.38 | 胡宇飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 2.1624 | 2.1624 | 0.47% | 3.21% | 17.97% | 10.59 | 李直 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实优质精选混合A 010275 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.5707 | 0.5707 | 0.53% | 3.50% | 17.96% | 7.01 | 刘斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 06-30 | 1.8233 | 1.8233 | 0.23% | 9.72% | 17.75% | 5.79 | 刘杰 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7411 | 0.7411 | 0.79% | 17.69% | 17.52% | 5.01 | 刘斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.4850 | 1.4850 | 0.47% | 3.01% | 17.50% | 4.52 | 李直 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实优质精选混合C 010276 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.5604 | 0.5604 | 0.52% | 3.30% | 17.48% | 0.49 | 刘斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证A50ETF联接A 021214 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.1288 | 1.1288 | 0.06% | -0.55% | 17.20% | 1.16 | 何如 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实均衡配置混合 018434 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0346 | 1.0346 | 0.50% | 6.09% | 17.13% | 0.80 | 刘晗竹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.5484 | 0.5484 | -0.56% | 2.12% | 17.00% | 4.32 | 李涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证A50ETF联接C 021215 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.1255 | 1.1255 | 0.06% | -0.67% | 16.91% | 2.02 | 何如 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7254 | 0.7254 | 0.79% | 17.34% | 16.81% | 1.67 | 刘斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.6191 | 0.6191 | 0.81% | 3.41% | 16.68% | 5.79 | 刘杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.5402 | 0.5402 | -0.57% | 1.92% | 16.55% | 0.13 | 李涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实优质企业混合 070099 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.2670 | 2.8670 | 0.48% | 6.03% | 16.35% | 10.03 | 刘晗竹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.2582 | 1.2582 | 0.44% | 7.40% | 16.34% | 7.37 | 张金涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.2327 | 1.2327 | 0.45% | 7.20% | 15.88% | 1.66 | 张金涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实沪深300ETF联接A 160706 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0288 | 3.1630 | 0.16% | 1.41% | 15.70% | 73.16 | 何如 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实优享生活混合A 017112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7472 | 0.7472 | 0.70% | 3.52% | 15.61% | 1.48 | 吴越 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.4819 | 1.4819 | 0.25% | 2.10% | 15.58% | 1.14 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实中证500指数增强A 008778 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.2637 | 1.2637 | 0.29% | 7.18% | 15.26% | 0.64 | 龙昌伦 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实沪深300ETF联接C 160724 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.9538 | 1.3314 | 0.16% | 1.20% | 15.22% | 3.34 | 何如 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实优享生活混合C 017113 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7397 | 0.7397 | 0.69% | 3.31% | 15.13% | 0.25 | 吴越 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.2990 | 1.2990 | 0.25% | 1.90% | 15.12% | 1.26 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实量化精选股票 001637 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.4134 | 1.7644 | 0.39% | 7.54% | 14.97% | 8.23 | 刘斌 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证500指数增强C 008779 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.2365 | 1.2365 | 0.28% | 6.96% | 14.80% | 0.38 | 龙昌伦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-27 | 0.9816 | 0.9816 | 0.17% | 4.56% | 14.39% | 0.18 | 唐棠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.1685 | 1.1685 | 0.20% | -0.03% | 14.36% | 0.15 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0417 | 1.0417 | 1.03% | 13.91% | 14.30% | 4.22 | 蔡丞丰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.1625 | 1.1625 | 0.20% | -0.15% | 14.07% | 0.08 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9082 | 0.9082 | -0.06% | 4.20% | 13.97% | 8.68 | 归凯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实品质发现混合A 013855 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9663 | 0.9663 | 1.02% | 13.79% | 13.68% | 0.66 | 蔡丞丰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实核心成长混合A 010186 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.6140 | 0.6140 | 0.02% | 4.40% | 13.49% | 41.57 | 归凯 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0227 | 1.0227 | 1.04% | 13.47% | 13.41% | 0.19 | 蔡丞丰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实领先成长混合 070022 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.1200 | 2.5650 | -0.05% | 2.81% | 13.25% | 3.95 | 归凯 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实策略混合 070011 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.9980 | 2.2580 | -0.10% | -2.34% | 13.12% | 21.07 | 董福焱 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实美国成长股票人民币 000043 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 06-30 | 5.1200 | 5.1200 | 0.53% | 3.79% | 13.07% | 48.64 | 张自力 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实核心成长混合C 010187 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.6027 | 0.6027 | 0.03% | 4.22% | 13.06% | 2.71 | 归凯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实品质发现混合C 013856 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9472 | 0.9472 | 1.02% | 13.45% | 12.98% | 0.17 | 蔡丞丰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新财富混合A 002211 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.8201 | 1.2079 | 0.00% | 2.85% | 12.96% | 0.02 | 李欣 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-27 | 1.3518 | 1.3518 | 0.19% | 4.55% | 12.95% | 0.73 | 唐棠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 06-30 | 1.3141 | 1.3141 | 0.47% | 6.34% | 12.81% | 1.55 | 张自力 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.5178 | 1.5178 | 0.41% | 3.24% | 12.73% | 14.21 | 龙昌伦 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0186 | 1.0186 | 0.70% | 5.02% | 12.66% | 0.20 | 李直 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 06-30 | 1.7903 | 1.7903 | 0.55% | 7.17% | 12.57% | 13.69 | 张钟玉 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 06-30 | 4.3640 | 4.3640 | 0.58% | 4.20% | 12.56% | 1.06 | 张自力 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-27 | 1.3303 | 1.3303 | 0.18% | 4.32% | 12.46% | 1.19 | 唐棠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.6198 | 0.6198 | -0.05% | 3.84% | 12.45% | 30.22 | 归凯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0144 | 1.0144 | 0.69% | 4.89% | 12.40% | 0.42 | 李直 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.8727 | 0.8727 | 0.40% | 3.08% | 12.39% | 0.74 | 刘斌 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 06-30 | 1.1745 | 1.1745 | 0.53% | 6.79% | 12.25% | 0.01 | 张自力 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 06-30 | 1.7751 | 1.7751 | 0.54% | 7.03% | 12.24% | 19.02 | 张钟玉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 06-30 | 0.2501 | 0.2501 | 0.60% | 7.62% | 12.05% | 13.69 | 张钟玉 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实研究阿尔法股票A 000082 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.7410 | 2.5760 | 0.35% | 2.84% | 12.03% | 5.38 | 张露 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新财富混合C 021741 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.8129 | 0.8129 | 0.00% | 2.79% | 11.97% | 0.08 | 李欣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.5694 | 0.5694 | 0.76% | 2.71% | 11.78% | 0.35 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 06-30 | 0.2480 | 0.2480 | 0.61% | 7.50% | 11.76% | 19.02 | 张钟玉 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.5646 | 0.5646 | 0.79% | 2.58% | 11.51% | 2.07 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实研究阿尔法股票C 019306 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.7270 | 1.7270 | 0.29% | 2.55% | 11.49% | 0.03 | 肖觅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.5597 | 0.5597 | 1.51% | 7.53% | 11.32% | 0.31 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.5550 | 0.5550 | 1.50% | 7.41% | 11.09% | 1.15 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.3721 | 1.5726 | 0.69% | 1.08% | 10.76% | 19.20 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实品质回报混合 011248 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.6415 | 0.6415 | 0.05% | -0.03% | 10.51% | 30.58 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实匠心回报混合A 011626 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7215 | 0.7215 | 0.00% | -0.29% | 10.35% | 5.25 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.3597 | 1.5406 | 0.68% | 0.87% | 10.32% | 14.12 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实产业优势混合A 013439 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0246 | 1.0246 | 0.33% | 10.40% | 10.31% | 1.11 | 张金涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实周期优选混合 070027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.7220 | 3.4810 | 0.29% | 6.62% | 10.25% | 6.78 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳怡债券 004486 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 0.9792 | 1.1208 | 0.09% | 7.64% | 10.22% | 0.54 | 马丁 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实企业变革股票 001036 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.4710 | 1.4710 | -0.20% | 2.29% | 10.19% | 3.05 | 陈涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实多利收益债券A 160718 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 0.8538 | 1.6119 | 0.32% | 4.36% | 9.84% | 6.36 | 高群山 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实新兴产业股票 000751 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 3.1110 | 3.1110 | 0.03% | 0.58% | 9.81% | 50.26 | 归凯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实多元债券A 070015 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.3170 | 2.0820 | 0.08% | 0.77% | 9.69% | 19.48 | 董福焱 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实产业优势混合C 013440 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0039 | 1.0039 | 0.34% | 10.08% | 9.68% | 0.08 | 张金涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新思路混合A 001755 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.1614 | 1.5433 | 0.17% | 1.59% | 9.67% | 1.03 | 李宇昂 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实多元债券B 070016 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.3070 | 2.0190 | 0.15% | 0.69% | 9.50% | 4.94 | 董福焱 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实匠心回报混合C 011627 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.6973 | 0.6973 | 0.00% | -0.70% | 9.47% | 0.28 | 常蓁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实泰和混合 000595 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 2.6830 | 7.1900 | 0.00% | 0.45% | 9.42% | 28.14 | 归凯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实多利收益债券C 016367 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 0.8437 | 1.0914 | 0.31% | 4.16% | 9.42% | 1.60 | 高群山 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳健混合 070003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.5128 | 3.9862 | 0.27% | 1.78% | 9.35% | 16.73 | 栾峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.1030 | 1.1030 | 0.07% | 3.52% | 9.32% | 0.40 | 祝杨 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
嘉实回报精选股票 008958 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 0.9357 | 0.9357 | 0.07% | -0.39% | 9.26% | 4.58 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.0997 | 1.0997 | 0.07% | 3.37% | 9.02% | 6.42 | 祝杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实增长混合 070002 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 15.2639 | 15.9449 | 0.02% | 1.06% | 8.84% | 22.59 | 归凯 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实深证基本面120联接A 070023 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 2.0288 | 2.0288 | 0.38% | -2.27% | 8.74% | 2.35 | 李直 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实润泽量化定期混合 005167 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0637 | 1.0637 | 0.05% | 6.78% | 8.30% | 0.30 | 赖礼辉 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实深证基本面120联接C 005998 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.2363 | 1.2363 | 0.38% | -2.46% | 8.30% | 0.55 | 李直 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实物流产业股票A 003298 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 2.2690 | 2.2690 | -0.22% | -1.22% | 8.00% | 3.28 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.6129 | 0.6129 | 0.08% | 1.57% | 7.98% | 1.97 | 方晗 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳福混合A 009387 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.2202 | 1.2202 | 0.16% | 5.14% | 7.89% | 0.14 | 李宇昂 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-27 | 1.0686 | 1.0686 | 0.14% | 3.04% | 7.71% | 0.11 | 唐棠 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实价值臻选混合A 011518 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8782 | 0.8782 | 0.35% | 5.97% | 7.69% | 21.01 | 谭丽 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0981 | 1.0981 | 0.23% | 9.86% | 7.60% | 1.99 | 谭丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳福混合C 009388 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.1950 | 1.1950 | 0.17% | 4.93% | 7.45% | 2.01 | 李宇昂 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳宏债券A 003458 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.4860 | 1.4860 | 0.65% | 7.00% | 7.44% | 5.38 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.6208 | 0.6208 | -0.39% | -3.39% | 7.40% | 0.07 | 宋阳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实物流产业股票C 003299 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 2.1960 | 2.1960 | -0.27% | -1.48% | 7.38% | 2.46 | 肖觅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实服务增值行业混合 070006 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 5.6900 | 6.2300 | 0.19% | -0.96% | 7.32% | 9.92 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新添辉定期混合A 005088 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.8630 | 0.8630 | 0.43% | 5.19% | 7.27% | 0.40 | 张丹华 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0835 | 1.0835 | 0.22% | 9.64% | 7.17% | 0.47 | 谭丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实成长收益混合A 070001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0698 | 4.1091 | -0.09% | -0.48% | 7.16% | 14.84 | 方晗 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实低价策略股票 001577 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 2.3170 | 2.3170 | 0.30% | 0.48% | 7.12% | 2.28 | 栾峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳宏债券C 003459 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.4446 | 1.4446 | 0.65% | 6.80% | 7.06% | 1.38 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.6153 | 0.6153 | -0.37% | -3.56% | 7.05% | 0.02 | 宋阳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值成长混合 007895 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9657 | 0.9657 | 0.26% | 7.35% | 7.03% | 3.68 | 刘杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实成长收益混合H 960024 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9600 | 0.9747 | -0.08% | -0.58% | 7.01% | 0.00 | 方晗 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实价值丰润混合A 016570 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0500 | 1.0500 | 0.13% | 5.62% | 6.85% | 0.46 | 吴悠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实阿尔法优选混合A 011246 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.5104 | 0.5104 | 0.24% | 5.94% | 6.82% | 13.15 | 肖觅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新添辉定期混合C 005089 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.8238 | 0.8238 | 0.44% | 4.89% | 6.64% | 0.01 | 张丹华 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实精选平衡混合A 009649 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 07-01 | 1.2751 | 1.2751 | -0.14% | -2.69% | 6.52% | 1.02 | 董福焱 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实成长增强混合 001759 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.4920 | 1.4920 | -0.27% | 1.50% | 6.50% | 4.35 | 归凯 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实阿尔法优选混合C 011247 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.5017 | 0.5017 | 0.24% | 5.73% | 6.41% | 1.04 | 肖觅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实瑞享定期混合 160726 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.9666 | 1.6066 | 0.16% | 4.99% | 6.41% | 9.98 | 张宇驰 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.1083 | 1.1083 | 0.17% | 3.42% | 6.37% | 0.48 | 吴昊 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实领先优势混合A 012344 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9395 | 0.9395 | 0.50% | 0.71% | 6.37% | 39.02 | 张金涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8648 | 0.8648 | 0.07% | 6.48% | 6.24% | 4.13 | 吴悠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新添丰定期混合 004916 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.3114 | 1.3837 | 0.08% | 1.95% | 6.10% | 1.28 | 吴翠 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实精选平衡混合C 009650 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 07-01 | 1.2479 | 1.2479 | -0.14% | -2.89% | 6.09% | 0.12 | 董福焱 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实沪港深回报混合 004477 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.5592 | 1.6092 | 0.22% | 7.77% | 6.05% | 6.27 | 王丹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0591 | 1.0591 | 0.16% | 2.43% | 6.02% | 0.42 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实价值丰润混合C 016571 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0270 | 1.0270 | 0.14% | 5.20% | 6.00% | 0.02 | 吴悠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳盛债券 002749 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.1335 | 1.1835 | 0.03% | 1.92% | 5.84% | 0.48 | 李曈 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实领先优势混合C 012345 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9204 | 0.9204 | 0.49% | 0.44% | 5.82% | 1.08 | 张金涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9683 | 0.9683 | 0.34% | 3.41% | 5.69% | 28.51 | 谭丽 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0529 | 1.0529 | 0.16% | 2.22% | 5.49% | 0.01 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8517 | 0.8517 | 0.07% | 6.13% | 5.34% | 0.00 | 吴悠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实量化阿尔法混合 070017 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.1660 | 2.0860 | 0.26% | 4.78% | 5.23% | 1.09 | 龙昌伦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-27 | 1.0087 | 1.0087 | 0.10% | 2.07% | 5.07% | 0.01 | 赵迁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9457 | 0.9457 | 0.34% | 3.10% | 5.05% | 1.83 | 谭丽 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-27 | 0.9997 | 0.9997 | 0.08% | 2.18% | 5.04% | 0.03 | 赵迁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0689 | 1.0689 | 0.17% | 2.33% | 4.97% | 1.13 | 高群山 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实回报混合 070018 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.3550 | 2.3030 | -0.07% | -2.52% | 4.96% | 4.69 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1102 | 1.1315 | 0.03% | 0.41% | 4.95% | 10.77 | 崔思维 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-27 | 1.0255 | 1.0255 | 0.07% | 2.09% | 4.95% | 0.02 | 赵迁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实资源精选股票A 005660 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 3.0425 | 3.0425 | 1.08% | 15.39% | 4.86% | 3.04 | 刘杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实新趋势混合A 002222 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.5804 | 1.6912 | 0.01% | 1.43% | 4.81% | 0.31 | 赖礼辉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-27 | 1.0016 | 1.0016 | 0.09% | 1.93% | 4.80% | 0.58 | 赵迁 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0395 | 1.1774 | 0.07% | 0.59% | 4.77% | 17.15 | 祝杨 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-27 | 0.9932 | 0.9932 | 0.08% | 2.02% | 4.76% | 0.87 | 赵迁 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实新趋势混合C 003294 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.5796 | 1.5796 | 0.01% | 1.43% | 4.76% | 0.15 | 轩璇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0216 | 1.5617 | 0.09% | 1.72% | 4.70% | 24.62 | 程剑 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实多益债券A 020857 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0501 | 1.0501 | 0.15% | 1.06% | 4.68% | 0.96 | 高群山 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-27 | 1.0201 | 1.0201 | 0.07% | 1.95% | 4.67% | 9.23 | 赵迁 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实致盈债券A 006450 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.0394 | 1.2407 | 0.11% | 0.55% | 4.61% | 20.06 | 王立芹 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实致享纯债债券 006841 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0475 | 1.2284 | 0.04% | 0.43% | 4.55% | 164.90 | 赵国英 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0550 | 1.1391 | 0.07% | 0.36% | 4.55% | 59.14 | 崔思维 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0628 | 1.0628 | 0.17% | 2.11% | 4.55% | 4.21 | 高群山 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实致乾纯债债券 014392 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0614 | 1.1291 | 0.05% | 0.43% | 4.51% | 122.94 | 崔思维 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实策略优选混合 001756 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.1540 | 1.6200 | 0.26% | 1.58% | 4.34% | 5.67 | 胡永青 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实资源精选股票C 005661 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 2.9454 | 2.9454 | 1.08% | 15.10% | 4.34% | 2.30 | 刘杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实全球房地产(QDII) 070031 | 吧 档案 | QDII-REITs | 06-30 | 1.0950 | 1.5450 | 0.46% | -3.18% | 4.34% | 0.50 | 蒋一茜 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实商业银行精选债券A 007670 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0637 | 1.1729 | 0.09% | 0.57% | 4.28% | 19.94 | 王立芹 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实多益债券C 020858 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0452 | 1.0452 | 0.15% | 0.86% | 4.25% | 0.47 | 高群山 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实致安3个月定期债券 007879 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.2247 | 1.2561 | 0.10% | 1.28% | 4.15% | 54.25 | 赵国英 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.1225 | 1.1225 | 0.17% | 2.16% | 4.09% | 0.64 | 胡永青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳宁纯债债券A 019594 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0553 | 1.0553 | 0.03% | 1.16% | 4.06% | 2.15 | 李曈 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 06-30 | 1.2690 | 1.5370 | 0.24% | 4.36% | 4.02% | 19.16 | 韩同利 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实优化红利混合A 070032 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.3190 | 3.2050 | -0.23% | -3.51% | 4.02% | 15.16 | 常蓁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实致裕纯债债券 019047 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0089 | 1.0668 | 0.06% | 0.24% | 4.02% | 51.86 | 赵国英 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7297 | 0.8997 | 0.32% | 2.51% | 3.95% | 5.56 | 吴越 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳荣债券 002550 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0442 | 1.3857 | 0.06% | 1.35% | 3.90% | 103.63 | 闵锐 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实价值长青混合A 010273 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8850 | 0.8850 | 0.49% | 4.22% | 3.90% | 38.66 | 谭丽 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.0411 | 1.0411 | 0.10% | 1.91% | 3.90% | 0.10 | 王亚洲 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实稳宁纯债债券C 019595 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0523 | 1.0523 | 0.02% | 1.05% | 3.83% | 7.65 | 李曈 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳鑫纯债债券 002991 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0731 | 1.2727 | 0.07% | 0.32% | 3.81% | 32.58 | 李卓锴 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0379 | 1.1421 | 0.09% | 0.59% | 3.77% | 30.43 | 王立芹 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实致华纯债债券A 007716 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0589 | 1.1921 | 0.09% | 0.72% | 3.75% | 36.09 | 王立芹 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.0393 | 1.0393 | 0.10% | 1.83% | 3.74% | 0.64 | 王亚洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1751 | 1.2018 | 0.10% | 0.62% | 3.73% | 62.70 | 赵国英 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0526 | 1.1954 | 0.03% | 0.21% | 3.72% | 37.49 | 张文玥 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.1074 | 1.1074 | 0.17% | 1.95% | 3.68% | 0.07 | 胡永青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳熙纯债债券 004066 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0343 | 1.3117 | 0.09% | 0.52% | 3.64% | 20.35 | 崔思维 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9870 | 1.0849 | 0.59% | 1.66% | 3.63% | 24.36 | 谭丽 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 016739 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-30 | 1.0525 | 1.0525 | 0.02% | 1.91% | 3.63% | 0.11 | 赵迁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳泽纯债债券A 003056 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0664 | 1.3217 | 0.06% | 1.02% | 3.59% | 43.40 | 祝杨 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实优化红利混合C 012616 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.3060 | 1.4350 | -0.23% | -3.76% | 3.57% | 0.04 | 常蓁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1145 | 1.1448 | 0.04% | 0.56% | 3.55% | 10.87 | 轩璇 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
嘉实致诚纯债债券 018169 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0217 | 1.0767 | 0.08% | 0.59% | 3.54% | 37.84 | 程剑 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0507 | 1.1901 | 0.03% | 0.16% | 3.53% | 0.10 | 张文玥 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值长青混合C 010274 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8691 | 0.8691 | 0.49% | 4.00% | 3.49% | 2.67 | 谭丽 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实丰益策略定期债券 000183 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-30 | 1.0110 | 1.5692 | 0.01% | 1.10% | 3.47% | 7.05 | 轩璇 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实信用债券A 070025 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.3487 | 1.7281 | 0.11% | 1.14% | 3.43% | 28.33 | 王立芹 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实多盈债券A 017717 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0508 | 1.0508 | 0.13% | 0.69% | 3.39% | 1.44 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳泽纯债债券C 016241 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0604 | 1.1210 | 0.06% | 0.89% | 3.34% | 0.91 | 祝杨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-27 | 1.0093 | 1.0093 | 0.05% | 2.04% | 3.30% | 0.04 | 赵迁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实纯债债券A 070037 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.3772 | 1.5648 | 0.05% | 0.90% | 3.29% | 54.58 | 轩璇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实致兴定开债发起式 005670 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0574 | 1.2661 | 0.05% | 0.97% | 3.27% | 39.36 | 王立芹 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实新起点混合A 001688 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.2389 | 1.5131 | 0.14% | 1.27% | 3.25% | 8.01 | 赖礼辉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实致融一年定期债券 008661 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0310 | 1.2145 | 0.01% | 1.07% | 3.20% | 28.06 | 轩璇 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0739 | 1.1611 | 0.03% | 0.25% | 3.20% | 23.05 | 李曈 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
嘉实增强信用定期债券 000005 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.0262 | 1.5527 | 0.04% | 1.10% | 3.18% | 3.61 | 吴翠 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实致益纯债债券 009294 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0504 | 1.1724 | 0.04% | 0.49% | 3.16% | 40.97 | 王立芹 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实方舟一年持有期混合A 016824 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0484 | 1.0484 | 0.05% | 1.74% | 3.16% | 0.42 | 轩璇 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0985 | 1.1267 | 0.05% | 0.36% | 3.14% | 0.05 | 轩璇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实汇达中短债债券A 007319 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.0794 | 1.1964 | 0.04% | 0.76% | 3.12% | 41.19 | 陈硕 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
嘉实债券A 070005 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.2296 | 2.5405 | 0.14% | 1.21% | 3.08% | 18.27 | 轩璇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0689 | 1.1558 | 0.03% | 0.21% | 3.07% | 0.03 | 李曈 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳裕混合A 011249 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.1521 | 1.1521 | 0.10% | 1.02% | 3.07% | 5.14 | 王亚洲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实信用债券C 070026 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.3093 | 1.6621 | 0.11% | 0.96% | 3.06% | 9.76 | 王立芹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实债券C 020508 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.2292 | 1.4034 | 0.13% | 1.19% | 3.05% | 0.02 | 轩璇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.0742 | 1.0742 | 0.07% | 0.83% | 3.03% | 24.45 | 李宇昂 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实新起点混合C 002178 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.1697 | 1.4182 | 0.15% | 1.12% | 3.01% | 6.85 | 赖礼辉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实致元42个月定期债券 007589 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0293 | 1.1969 | 0.00% | 1.46% | 3.01% | 81.07 | 王立芹 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 06-30 | 1.0770 | 1.1320 | 0.19% | 4.46% | 2.96% | 0.56 | 韩同利 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实多盈债券C 017718 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0396 | 1.0396 | 0.13% | 0.45% | 2.93% | 0.49 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实汇达中短债债券C 007320 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.0750 | 1.1845 | 0.04% | 0.66% | 2.92% | 3.10 | 陈硕 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳固收益债券A 009089 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.1780 | 1.3468 | 0.26% | 1.42% | 2.92% | 21.87 | 胡永青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-27 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% | 1.86% | 2.92% | 0.73 | 赵迁 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.0753 | 1.1075 | 0.05% | 1.03% | 2.92% | 16.11 | 轩璇 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实纯债债券C 070038 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.3362 | 1.5173 | 0.06% | 0.71% | 2.92% | 0.90 | 轩璇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0102 | 1.2003 | 0.04% | 1.02% | 2.90% | 24.87 | 吴翠 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0218 | 1.1706 | 0.02% | 0.85% | 2.88% | 20.08 | 崔思维 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳联纯债债券 006468 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0485 | 1.1831 | 0.02% | 0.71% | 2.87% | 21.76 | 王亚洲 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0509 | 1.0905 | 0.05% | 0.68% | 2.86% | 62.37 | 轩璇 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0147 | 1.1625 | 0.01% | 1.47% | 2.84% | 166.08 | 李卓锴 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.1060 | 1.1060 | 0.07% | 0.96% | 2.84% | 1.44 | 轩璇 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.1058 | 1.1058 | 0.07% | 0.96% | 2.84% | 0.01 | 轩璇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳裕混合C 011250 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.1348 | 1.1348 | 0.11% | 0.86% | 2.76% | 6.75 | 王亚洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0632 | 1.0632 | 0.12% | 0.39% | 2.76% | 0.30 | 赖礼辉 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳祥纯债债券A 002549 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1481 | 1.3929 | 0.01% | 0.99% | 2.75% | 7.94 | 王亚洲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实方舟一年持有期混合C 016825 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0400 | 1.0400 | 0.05% | 1.54% | 2.75% | 0.08 | 轩璇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.0694 | 1.0694 | 0.07% | 0.68% | 2.74% | 4.42 | 李宇昂 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳骏 003880 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0218 | 1.1156 | 0.05% | 1.48% | 2.72% | 1.63 | 闵锐 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.9215 | 5.0935 | 0.58% | 2.61% | 2.69% | 8.90 | 吴悠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0528 | 1.0528 | 0.01% | 1.07% | 2.69% | 0.62 | 杨烨超 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0284 | 1.1837 | 0.01% | 0.38% | 2.68% | 15.18 | 张文玥 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
嘉实双利债券A 016797 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0330 | 1.0330 | 0.09% | 1.08% | 2.68% | 0.65 | 高群山 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.0661 | 1.0981 | 0.05% | 0.88% | 2.60% | 12.33 | 轩璇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实安益混合A 016322 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.3602 | 1.3602 | 0.14% | 0.70% | 2.59% | 0.32 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0272 | 1.1752 | 0.01% | 0.32% | 2.58% | 0.09 | 张文玥 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0956 | 1.0956 | 0.07% | 0.83% | 2.58% | 0.23 | 轩璇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳瑞纯债债券 002548 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0551 | 1.3485 | 0.05% | 0.74% | 2.55% | 9.39 | 闵锐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳固收益债券C 070020 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.1639 | 1.7527 | 0.26% | 1.21% | 2.55% | 11.42 | 胡永青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳元纯债债券A 003461 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1904 | 1.3194 | 0.06% | 0.83% | 2.52% | 7.68 | 闫红蕾 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳祥纯债债券C 003357 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0938 | 1.3284 | 0.01% | 0.87% | 2.49% | 4.84 | 王亚洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实同舟债券A 018562 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0379 | 1.0379 | 0.10% | 0.73% | 2.49% | 1.22 | 轩璇 等 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实中短债债券A 006797 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.1441 | 1.2206 | 0.02% | 0.70% | 2.48% | 69.01 | 王亚洲 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0492 | 1.0492 | 0.01% | 0.96% | 2.48% | 0.34 | 杨烨超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0128 | 1.1398 | 0.00% | 1.27% | 2.43% | 0.00 | 李卓锴 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实双利债券C 016798 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0266 | 1.0266 | 0.10% | 0.96% | 2.43% | 0.02 | 高群山 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实汇鑫中短债A 007529 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.1023 | 1.1644 | 0.03% | 0.87% | 2.40% | 132.25 | 王立芹 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0297 | 1.0297 | 0.02% | 0.95% | 2.40% | 1.89 | 杨烨超 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
嘉实致嘉纯债债券 009599 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0286 | 1.1654 | 0.04% | 0.74% | 2.37% | 75.15 | 轩璇 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0165 | 1.1397 | 0.05% | 0.63% | 2.35% | 31.65 | 李宇昂 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳元纯债债券C 011950 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1108 | 1.1123 | 0.05% | 0.74% | 2.35% | 0.01 | 闫红蕾 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0807 | 1.0807 | 0.06% | 0.62% | 2.35% | 22.86 | 祝杨 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实中短债债券C 006798 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.1373 | 1.2035 | 0.02% | 0.64% | 2.34% | 4.05 | 王亚洲 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实安益混合C 003187 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.3504 | 1.4078 | 0.13% | 0.57% | 2.33% | 10.15 | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0552 | 1.0552 | 0.12% | 0.15% | 2.30% | 0.34 | 赖礼辉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.9020 | 1.9020 | 0.58% | 2.41% | 2.27% | 0.08 | 吴悠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新消费股票A 001044 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 2.4570 | 2.5270 | 0.08% | -4.69% | 2.25% | 20.59 | 谭丽 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实丰安6个月定期债券 004030 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0561 | 1.2733 | 0.01% | 0.87% | 2.20% | 10.40 | 王亚洲 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实汇鑫中短债C 007530 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.0928 | 1.1440 | 0.02% | 0.77% | 2.20% | 21.47 | 王立芹 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.2478 | 1.2722 | 0.65% | 4.70% | 2.20% | 0.54 | 邓力恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0269 | 1.0269 | 0.01% | 0.83% | 2.18% | 0.08 | 杨烨超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0238 | 1.0238 | 0.08% | 0.59% | 2.16% | 25.83 | 赵国英 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实3个月理财债券E 000488 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-30 | 1.0137 | 1.0544 | 0.01% | 0.95% | 2.12% | 13.76 | 张文玥 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.4555 | 1.4555 | 0.21% | -3.28% | 2.11% | 0.72 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实超短债债券A 012773 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.0537 | 1.1588 | 0.01% | 0.86% | 2.10% | 68.37 | 王亚洲 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.9562 | 0.9562 | 0.37% | -1.33% | 2.09% | 0.02 | 沈玉梁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实同舟债券C 018563 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0298 | 1.0298 | 0.10% | 0.52% | 2.07% | 0.26 | 轩璇 等 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实润和量化定期混合 005166 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.1383 | 1.1383 | 0.00% | 0.12% | 2.06% | 0.10 | 端时立 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0363 | 1.0363 | 0.14% | 0.89% | 2.05% | 2.92 | 胡永青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.0731 | 1.0731 | 0.01% | 0.83% | 2.02% | 5.49 | 李曈 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0221 | 1.0221 | 0.07% | 0.51% | 1.99% | 0.01 | 赵国英 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实90天滚动持有短债A 015404 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.0940 | 1.0940 | 0.02% | 0.84% | 1.95% | 4.77 | 李曈 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.4394 | 1.4394 | 0.21% | -3.38% | 1.91% | 1.54 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实3个月理财债券A 000487 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-30 | 1.0127 | 1.0487 | 0.01% | 0.83% | 1.87% | 2.06 | 张文玥 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实短债债券A 013737 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.0915 | 1.0915 | 0.02% | 0.83% | 1.86% | 8.52 | 李曈 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
嘉实超短债债券C 070009 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.0535 | 1.6163 | 0.01% | 0.73% | 1.86% | 51.05 | 王亚洲 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实融惠混合A 013995 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0850 | 1.0850 | 0.18% | 1.56% | 1.83% | 1.36 | 胡永青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.0675 | 1.0675 | 0.02% | 0.72% | 1.81% | 2.82 | 李曈 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实60天滚动持有短债A 012957 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.1115 | 1.1115 | 0.02% | 0.80% | 1.80% | 14.69 | 李曈 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
嘉实融享货币 007696 | 吧 档案 | 货币型-浮动净值 | 07-01 | 100.2118 | 113.8818 | 0.01% | 0.85% | 1.76% | 173.61 | 张文玥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实90天滚动持有短债C 015405 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.0872 | 1.0872 | 0.02% | 0.73% | 1.72% | 24.76 | 李曈 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实6个月理财债券E 004356 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.0108 | 1.0665 | 0.01% | 0.81% | 1.68% | 31.38 | 韩昭 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实短债债券C 013738 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.0840 | 1.0840 | 0.01% | 0.71% | 1.63% | 22.08 | 李曈 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实60天滚动持有短债C 012958 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.1030 | 1.1030 | 0.02% | 0.69% | 1.60% | 11.10 | 李曈 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0659 | 1.0659 | 0.01% | 0.61% | 1.60% | 41.59 | 赵国英 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实领航资产配置混合A 005156 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-30 | 1.1922 | 1.1922 | 0.01% | 0.67% | 1.59% | 0.78 | 赵迁 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实主题混合 070010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.6420 | 3.3550 | 1.05% | 2.38% | 1.53% | 17.05 | 王丹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0599 | 1.0599 | 0.07% | 1.10% | 1.51% | 5.93 | 胡永青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实领航资产配置混合C 005157 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-30 | 1.1331 | 1.1331 | 0.01% | 0.61% | 1.49% | 6.26 | 赵迁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实融惠混合C 013996 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0706 | 1.0706 | 0.18% | 1.36% | 1.42% | 0.12 | 胡永青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值优势混合A 070019 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.0340 | 2.6350 | 0.49% | 1.04% | 1.29% | 11.69 | 谭丽 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1033 | 1.1033 | -0.01% | 0.74% | 1.25% | 20.51 | 王亚洲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0416 | 1.0416 | 0.07% | 0.90% | 1.11% | 0.55 | 胡永青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8139 | 0.8139 | 0.56% | 5.59% | 1.06% | 1.23 | 梁铭超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0892 | 1.1322 | 0.25% | -0.83% | 1.00% | 2.52 | 杨烨超 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0770 | 1.0770 | 0.07% | 0.76% | 1.00% | 9.53 | 胡永青 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.1061 | 1.1061 | 0.15% | 0.48% | 1.00% | 2.96 | 胡永青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0930 | 1.0930 | 0.00% | 0.62% | 1.00% | 17.14 | 王亚洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值优势混合C 016169 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9280 | 0.9280 | 0.54% | 0.87% | 0.87% | 0.01 | 谭丽 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0307 | 1.0307 | 0.15% | 0.87% | 0.81% | 2.17 | 胡永青 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0066 | 1.0066 | 0.11% | -2.48% | 0.78% | 1.15 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实稳华纯债债券A 004544 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0372 | 1.2829 | -0.02% | 0.59% | 0.65% | 13.69 | 王亚洲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0574 | 1.0574 | 0.08% | 0.56% | 0.60% | 0.25 | 胡永青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0683 | 1.1083 | 0.23% | -1.04% | 0.59% | 0.14 | 杨烨超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0854 | 1.0854 | 0.16% | 0.29% | 0.59% | 0.81 | 胡永青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.9962 | 0.9962 | 0.11% | -2.57% | 0.58% | 2.46 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳华纯债债券C 006920 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0156 | 1.0716 | -0.02% | 0.47% | 0.44% | 0.97 | 王亚洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7966 | 0.7966 | 0.56% | 5.27% | 0.44% | 0.13 | 梁铭超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0158 | 1.0158 | 0.14% | 0.67% | 0.41% | 0.06 | 胡永青 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 0.9048 | 0.9048 | 0.04% | -2.67% | -0.10% | 8.97 | 韩昭 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
嘉实品质优选股票A 010361 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 0.4803 | 0.4803 | -0.83% | 1.03% | -0.17% | 11.51 | 李涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实价值精选股票A 005267 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 2.0404 | 2.0404 | 0.56% | 1.55% | -0.41% | 42.00 | 谭丽 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 07-01 | 1.3860 | 1.3860 | 0.22% | 0.95% | -0.65% | 0.83 | 龙昌伦 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.9357 | 0.9357 | 0.35% | -1.05% | -0.71% | 6.79 | 沈玉梁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实品质优选股票C 010362 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 0.4685 | 0.4685 | -0.85% | 0.71% | -0.78% | 0.45 | 李涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 07-01 | 1.3860 | 1.3860 | 0.29% | 0.80% | -0.93% | 0.00 | 龙昌伦 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 06-30 | 1.1255 | 1.1255 | -0.15% | 4.60% | -0.99% | 0.20 | 韩同利 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.5005 | 0.5005 | -0.32% | -9.67% | -1.07% | 0.61 | 李直 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.4962 | 0.4962 | -0.32% | -9.80% | -1.33% | 2.32 | 李直 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实全球互联网股票人民币 000988 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 06-30 | 2.2520 | 2.2520 | -1.18% | 1.58% | -1.40% | 6.38 | 王鑫晨 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 06-30 | 0.1572 | 0.1572 | -0.13% | 5.01% | -1.44% | 0.20 | 韩同利 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 013527 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.7037 | 0.7037 | 0.23% | -0.57% | -1.75% | 0.15 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 06-30 | 1.9180 | 1.9180 | -1.13% | 1.97% | -1.84% | 3.40 | 王鑫晨 | 暂停申购 | - | 购买 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 06-30 | 1.9180 | 1.9180 | -1.13% | 1.97% | -1.84% | 3.40 | 王鑫晨 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 013528 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.6996 | 0.6996 | 0.23% | -0.61% | -1.88% | 2.07 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实对冲套利定期混合A 000585 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 07-01 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | -1.44% | -2.66% | 0.23 | 方晗 | 暂停申购 | 0.13% | 购买 |
嘉实对冲套利定期混合C 014112 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 07-01 | 1.0830 | 1.0830 | 0.09% | -1.46% | -2.87% | 0.00 | 方晗 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实逆向策略股票 000985 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.3620 | 1.3620 | 0.29% | 3.97% | -3.61% | 4.62 | 栾峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0668 | 1.0668 | 1.02% | -0.51% | -4.12% | 0.35 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实农业产业股票A 003634 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.4111 | 1.4111 | 0.91% | 4.93% | -4.18% | 10.45 | 吴越 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0599 | 1.0599 | 1.03% | -0.63% | -4.35% | 1.79 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实农业产业股票C 015468 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 0.6438 | 0.6438 | 0.91% | 4.63% | -4.75% | 2.10 | 吴越 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实研究精选混合 070013 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.1160 | 3.0820 | 0.45% | -3.79% | -4.86% | 8.14 | 肖觅 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实长青竞争优势股票A 007133 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 0.8147 | 0.8147 | 0.14% | -5.43% | -5.11% | 0.27 | 刘美玲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实长青竞争优势股票C 007134 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 0.7882 | 0.7882 | 0.11% | -5.68% | -5.59% | 0.01 | 刘美玲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实产业领先混合A 014292 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.6986 | 0.6986 | 0.40% | -2.48% | -6.00% | 8.59 | 颜伟鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实多元动力混合A 014307 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.5465 | 0.5465 | -0.09% | 2.40% | -6.29% | 0.59 | 孟夏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实产业领先混合C 014293 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.6839 | 0.6839 | 0.38% | -2.80% | -6.58% | 0.66 | 颜伟鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实多元动力混合C 014308 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.5351 | 0.5351 | -0.07% | 2.10% | -6.84% | 0.11 | 孟夏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实主题新动力混合 070021 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.9280 | 1.9280 | -0.10% | -0.46% | -7.49% | 5.32 | 孟夏 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0826 | 1.0826 | 0.59% | -3.27% | -8.63% | 0.20 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0790 | 1.0790 | 0.58% | -3.39% | -8.86% | 0.40 | 刘珈吟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实策略精选混合A 012466 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.4803 | 0.4803 | -0.29% | -1.88% | -9.84% | 4.15 | 陈涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实策略精选混合C 012467 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.4665 | 0.4665 | -0.28% | -2.26% | -10.55% | 0.22 | 陈涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 | 吧 档案 | QDII-商品 | 06-30 | 1.4109 | 1.4109 | -0.32% | -3.27% | -10.69% | 2.15 | 蒋一茜 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
嘉实事件驱动股票 001416 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 0.6780 | 0.6780 | 1.35% | -3.00% | -15.14% | 6.39 | 雍大为 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实6个月理财债券A 003879 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.0000 | 1.0500 | 0.00% | - | - | 0.00 | 韩昭 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 | 吧 档案 | Reits | - | 3.5140 | 3.5140 | - | - | - | 16.13 | 王艺军 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实研究精选混合H 960025 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 肖觅 等 | - | - | 购买 |
嘉实物美消费REIT 508011 | 吧 档案 | Reits | - | 2.3830 | 2.3830 | - | - | - | 9.60 | 张文静 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 | 吧 档案 | Reits | - | - | - | - | - | - | 10.22 | 乔良 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值丰裕混合C 017656 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0529 | 1.0529 | 0.02% | 5.38% | - | 0.35 | 吴悠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值丰裕混合A 017655 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0586 | 1.0586 | 0.02% | 5.70% | - | 0.37 | 吴悠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实产业精选混合A 018244 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0914 | 1.0914 | 1.66% | 4.94% | - | 0.03 | 颜伟鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实产业精选混合C 018245 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0855 | 1.0855 | 1.67% | 4.64% | - | 0.02 | 颜伟鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新思路混合C 021820 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.1571 | 1.1571 | 0.17% | 1.39% | - | 7.86 | 李宇昂 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.1810 | 1.1810 | 0.09% | 1.12% | - | 0.12 | 李直 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.1787 | 1.1787 | 0.08% | 0.99% | - | 0.00 | 李直 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实致华纯债债券C 021618 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0572 | 1.0820 | 0.09% | 0.61% | - | 1.72 | 王立芹 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.7202 | 0.7202 | -1.03% | 2.67% | - | 0.44 | 田光远 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.4416 | 1.4416 | 0.21% | -3.33% | - | 0.00 | 刘珈吟 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.9560 | 0.9560 | 0.17% | 1.36% | - | 0.39 | 何如 等 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.9971 | 0.9971 | 0.11% | -2.52% | - | 0.01 | 刘珈吟 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.3064 | 1.3064 | -0.88% | 4.71% | - | 0.26 | 田光远 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.6287 | 0.6287 | -0.69% | -1.35% | - | 0.36 | 李直 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.3626 | 1.4942 | 0.69% | 1.03% | - | 0.02 | 王紫菡 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实中证500ETF联接I 021887 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.3518 | 1.3518 | 0.31% | 4.48% | - | 0.03 | 何如 等 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 06-30 | 1.7793 | 1.7793 | 0.55% | 7.14% | - | 0.03 | 张钟玉 等 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.5555 | 0.5555 | 1.50% | 7.47% | - | 0.01 | 王紫菡 | 开放申购 | - | 购买 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0191 | 1.0191 | 0.05% | 0.95% | - | 7.49 | 李宇昂 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0172 | 1.0172 | 0.04% | 0.83% | - | 4.52 | 李宇昂 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳华纯债债券E 021628 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0219 | 1.0219 | -0.02% | 1.14% | - | 0.97 | 王亚洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0213 | 1.0538 | 0.10% | 1.57% | - | 0.66 | 程剑 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证A500ETF联接C 022454 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.9890 | 0.9893 | 0.13% | 1.59% | - | 31.73 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证A500ETF联接A 022453 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.9903 | 0.9906 | 0.13% | 1.69% | - | 9.44 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实红利精选混合发起式C 022496 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0767 | 1.0767 | 0.49% | 7.69% | - | 11.78 | 刘杰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实红利精选混合发起式A 022495 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0800 | 1.0800 | 0.49% | 8.01% | - | 1.50 | 刘杰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0026 | 1.0026 | 0.37% | 1.09% | - | 0.10 | 龙昌伦 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0013 | 1.0013 | 0.38% | 0.96% | - | 0.00 | 龙昌伦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0445 | 1.0445 | 0.16% | 1.41% | - | 0.14 | 何如 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证500ETF联接Y 022915 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.7528 | 1.7528 | 0.30% | 4.53% | - | 0.03 | 何如 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.3722 | 1.4454 | 0.69% | 1.09% | - | 0.21 | 王紫菡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.9897 | 0.9900 | 0.13% | 1.70% | - | 0.14 | 刘珈吟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实创业板50ETF联接C 023430 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0138 | 1.0138 | -0.40% | - | - | 2.29 | 张超梁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实创业板50ETF联接A 023429 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0147 | 1.0147 | -0.40% | - | - | 0.88 | 张超梁 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0385 | 1.0385 | -0.70% | - | - | 0.10 | 田光远 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0383 | 1.0383 | -0.70% | - | - | 0.00 | 田光远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实致盈债券D 023716 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.0395 | 1.0495 | 0.10% | - | - | 10.00 | 王立芹 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实商业银行精选债券D 023718 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0636 | 1.0742 | 0.09% | - | - | 0.00 | 王立芹 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0336 | 1.0336 | 0.02% | - | - | - | 张文玥 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实稳祥纯债债券E 021401 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0937 | 1.0937 | 0.01% | - | - | - | 王亚洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0601 | 1.0601 | 0.04% | - | - | - | 张文玥 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0739 | 1.0739 | 0.03% | - | - | - | 李曈 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0356 | 1.0356 | -0.14% | - | - | 0.23 | 尚可 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0355 | 1.0355 | -0.13% | - | - | 2.17 | 尚可 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实新消费股票C 023967 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 2.4560 | 2.4560 | 0.08% | - | - | - | 谭丽 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值臻选混合C 023931 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8798 | 0.8798 | 0.35% | - | - | - | 谭丽 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值精选股票C 023947 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 2.0405 | 2.0405 | 0.55% | - | - | - | 谭丽 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 023497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 0.9987 | 0.9987 | 0.01% | - | - | 22.52 | 赵国英 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 023496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 0.9988 | 0.9988 | 0.01% | - | - | 4.95 | 赵国英 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
嘉实稳宏债券D 024213 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.4862 | 1.4862 | 0.65% | - | - | - | 赖礼辉 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实稳固收益债券D 024212 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.1781 | 1.1781 | 0.26% | - | - | - | 胡永青 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
嘉实成长共赢混合A 024433 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0172 | 1.0172 | 0.62% | - | - | 6.86 | 李涛 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
嘉实成长共赢混合C 024434 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0170 | 1.0170 | 0.61% | - | - | 2.42 | 李涛 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实快线货币A 000917 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.5593 | 1.6020% | 1.59% | 1.58% | 0.41% | 333.44 | 张文玥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实活期宝货币A 000464 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.3160 | 1.1410% | 1.15% | 1.19% | 0.32% | 100.44 | 张文玥 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实活钱包货币A 000581 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.3652 | 1.1840% | 1.21% | 1.20% | 0.31% | 779.62 | 李曈 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实薪金宝货币A 000618 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.3818 | 1.1520% | 1.15% | 1.15% | 0.32% | 101.95 | 张文玥 等 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实货币E 001812 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.3666 | 1.2570% | 1.23% | 1.23% | 0.33% | 434.49 | 张文玥 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实活钱包货币E 002917 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.3707 | 1.2040% | 1.23% | 1.22% | 0.31% | 17.16 | 李曈 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实现金宝货币A 003460 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.4065 | 1.3470% | 1.33% | 1.35% | 0.37% | 30.74 | 张文玥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实增益宝货币A 004173 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.3575 | 1.3940% | 1.45% | 1.52% | 0.39% | 37.88 | 张博洋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实现金添利货币 004501 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.3444 | 1.1800% | 1.25% | 1.22% | 0.31% | 1,171.30 | 李曈 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实货币A 070008 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.3668 | 1.2570% | 1.23% | 1.23% | 0.33% | 89.06 | 张文玥 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实安心货币B 070029 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.3119 | 1.1050% | 1.04% | 1.00% | 0.28% | 0.95 | 张文玥 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实货币B 070088 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.4325 | 1.5000% | 1.47% | 1.48% | 0.39% | 7.09 | 张文玥 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
嘉实安心货币A 070028 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.0000 | 0.6030% | 0.66% | 0.69% | 0.22% | 0.51 | 张文玥 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
嘉实快线货币H 511960 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.4935 | 1.3500% | 1.34% | 1.33% | 0.35% | 0.23 | 张文玥 | 场内交易 | - | 购买 |
嘉实现金宝货币E 009393 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.3372 | 1.1010% | 1.09% | 1.10% | 0.31% | 1.05 | 张文玥 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实增益宝货币E 018111 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.3180 | 1.2470% | 1.30% | 1.38% | 0.36% | 6.03 | 张博洋 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实薪金宝货币B 018205 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.4368 | 1.3550% | 1.35% | 1.35% | 0.37% | 3.58 | 张文玥 等 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实薪金宝货币E 020473 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.3924 | 1.2010% | 1.20% | 1.20% | 0.33% | 0.01 | 张文玥 等 | 限大额 | - | 购买 |
嘉实活期宝货币E 020509 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.3059 | 1.1080% | 1.12% | 1.16% | 0.31% | 8.31 | 张文玥 | 限大额 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0520 | 1.0520 | 2.98% | 1.0530 | -0.10% | 3.57 | 王紫菡 |
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.6726 | 0.6726 | 2.05% | 0.6720 | 0.09% | 2.75 | 王紫菡 |
嘉实医药健康100ETF 515960 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.7831 | 0.7831 | 1.60% | 0.7820 | 0.14% | 2.30 | 王紫菡 |
嘉实国证绿色电力ETF 159625 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.1506 | 1.1506 | 1.09% | 1.1500 | 0.05% | 3.32 | 王紫菡 |
嘉实上海金ETF 159831 | 吧 档案 | 指数型-其他 | 07-01 | 7.4672 | 1.8782 | 1.08% | 7.4680 | -0.01% | 2.25 | 张钟玉 |
嘉实中证大农业ETF 516550 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.6701 | 0.6701 | 0.74% | 0.6700 | 0.01% | 2.05 | 李直 |
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.3869 | 1.6769 | 0.73% | 1.3880 | -0.08% | 52.41 | 王紫菡 |
嘉实中证金融地产ETF 512640 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 2.4689 | 2.4689 | 0.64% | 2.4690 | 0.00% | 0.72 | 张钟玉 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0846 | 1.0846 | 0.61% | 1.0840 | 0.06% | 1.40 | 刘珈吟 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 06-30 | 1.5242 | 1.5242 | 0.58% | 1.5200 | 0.28% | 69.06 | 张钟玉 等 |
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.4700 | 1.4700 | 0.49% | 1.4690 | 0.07% | 1.00 | 李直 |
嘉实新兴科技100ETF 515860 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.2387 | 1.2387 | 0.45% | 1.2370 | 0.14% | 1.82 | 尚可 |
嘉实深证基本面120ETF 159910 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 2.0551 | 2.0551 | 0.41% | 2.0510 | 0.20% | 2.95 | 李直 |
嘉实国证自由现金流ETF 159221 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0368 | 1.0368 | 0.41% | 1.0350 | 0.17% | 2.90 | 尚可 |
嘉实上证综合增强策略ETF 562810 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0528 | 1.0528 | 0.34% | 1.0500 | 0.27% | 7.28 | 张楠 等 |
嘉实中证500ETF 159922 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 2.3931 | 1.9756 | 0.33% | 2.3900 | 0.13% | 106.17 | 何如 等 |
嘉实中证2000ETF 159535 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.2154 | 1.2154 | 0.31% | 1.2120 | 0.28% | 0.19 | 李直 |
嘉实富时中国A50ETF 512550 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.5638 | 1.5638 | 0.26% | 1.5650 | -0.08% | 3.66 | 刘珈吟 |
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.4632 | 1.4632 | 0.22% | 1.4630 | 0.01% | 18.40 | 刘珈吟 |
嘉实沪深300ETF 159919 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 4.1187 | 1.8900 | 0.17% | 4.1160 | 0.07% | 1,481.83 | 何如 等 |
嘉实中证A500ETF 159351 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.9920 | 0.9940 | 0.14% | 0.9910 | 0.10% | 165.09 | 刘珈吟 等 |
嘉实中证主要消费ETF 512600 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.6758 | 3.3790 | 0.12% | 0.6760 | -0.03% | 5.22 | 刘珈吟 |
嘉实中创400ETF 159918 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.9281 | 1.9281 | 0.11% | 1.9250 | 0.16% | 0.67 | 张超梁 |
嘉实中证稀土产业ETF 516150 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.1893 | 1.1893 | 0.11% | 1.1880 | 0.11% | 17.19 | 田光远 |
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.5448 | 0.5448 | 0.11% | 0.5450 | -0.04% | 10.63 | 田光远 |
嘉实中证A100ETF 159661 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.1536 | 1.1536 | 0.09% | 1.1520 | 0.14% | 0.34 | 李直 |
嘉实中证A50ETF 562890 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.1494 | 1.1494 | 0.07% | 1.1470 | 0.21% | 5.29 | 尚可 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF 513830 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.1079 | 1.1079 | -0.07% | 1.1130 | -0.46% | 8.40 | 王紫菡 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-01 | 1.4149 | 1.4149 | -0.08% | 1.4400 | -1.77% | 2.41 | 王紫菡 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-01 | 0.7012 | 0.7012 | -0.09% | 0.7050 | -0.54% | 8.81 | 王紫菡 |
嘉实上证科创板综合ETF 589300 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0656 | 1.0656 | -0.10% | 1.0580 | 0.71% | 4.45 | 尚可 |
嘉实上证科创板工业机械ETF 588850 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0605 | 1.0605 | -0.13% | 1.0560 | 0.42% | 2.50 | 田光远 |
嘉实创业板增强策略ETF 159675 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.8961 | 0.8961 | -0.16% | 0.8960 | 0.01% | 1.52 | 龙昌伦 等 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 06-30 | 0.8824 | 0.8824 | -0.21% | 0.8800 | 0.27% | 10.73 | 张钟玉 |
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 06-30 | 1.3644 | 1.3644 | -0.21% | 1.3710 | -0.48% | 12.02 | 张钟玉 |
嘉实中证新能源ETF 159875 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.4463 | 0.4463 | -0.29% | 0.4470 | -0.16% | 9.45 | 田光远 |
嘉实国证通信ETF 159695 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.2945 | 1.2945 | -0.32% | 1.2950 | -0.04% | 1.18 | 张钟玉 |
嘉实创业板50ETF 159373 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0200 | 1.0200 | -0.39% | 1.0190 | 0.10% | 1.10 | 张超梁 |
嘉实中证机器人ETF 159526 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.2396 | 1.2396 | -0.46% | 1.2400 | -0.03% | 5.61 | 田光远 |
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.7367 | 0.7367 | -0.47% | 0.7380 | -0.18% | 1.22 | 尚可 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 159389 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0400 | 1.0400 | -0.49% | 1.0390 | 0.10% | 5.73 | 尚可 |
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 588670 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0247 | 1.0247 | -0.50% | 1.0230 | 0.17% | 5.36 | 龙昌伦 等 |
嘉实中证电池主题ETF 562880 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.5096 | 0.5096 | -0.64% | 0.5100 | -0.08% | 3.41 | 田光远 |
嘉实中证科创创业50ETF 588400 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.5639 | 0.5639 | -0.72% | 0.5630 | 0.16% | 17.90 | 李直 |
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.6328 | 1.6328 | -0.73% | 1.6330 | -0.01% | 0.63 | 田光远 |
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.8521 | 0.8521 | -0.76% | 0.8520 | 0.01% | 11.30 | 张超梁 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 06-30 | 1.0514 | 1.0514 | -0.91% | 1.0580 | -0.63% | 14.14 | 王紫菡 等 |
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.5365 | 1.5365 | -0.93% | 1.5380 | -0.10% | 233.92 | 田光远 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.3285 | 1.3285 | -1.05% | 1.3280 | 0.04% | 2.77 | 张钟玉 |
嘉实中证软件服务ETF 159852 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.8015 | 0.8015 | -1.10% | 0.8020 | -0.06% | 28.83 | 田光远 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 06-30 | 0.8878 | 0.8878 | -1.18% | 0.8890 | -0.14% | 10.86 | 张钟玉 |
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.8886 | 0.8886 | -1.20% | 0.8910 | -0.27% | 0.71 | 张超梁 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
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1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 51 | 0.91% | 576.45 | 899,842.98 | ||
2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 111 | 0.89% | 3,482.11 | 880,764.20 | ||
3 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 68 | 0.75% | 17,102.58 | 740,370.89 | ||
4 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 38 | 0.50% | 9,621.50 | 496,758.09 | ||
5 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 91 | 0.49% | 1,062.84 | 487,469.19 | ||
6 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 48 | 0.35% | 4,395.68 | 345,060.68 | ||
7 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 72 | 0.31% | 17,065.48 | 309,226.47 | ||
8 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 32 | 0.30% | 797.10 | 298,832.27 | ||
9 | 600900 | 长江电力 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 0.29% | 10,456.62 | 290,798.47 | ||
10 | 688041 | 海光信息 | 股吧 资讯 档案 | 32 | 0.28% | 1,962.02 | 277,233.91 |
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