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富国泓利纯债债券型发起式A(004920
)

单位净值 (2025-07-02)

1.06330.07%
近1月：0.31%
近1年：3.31%

累计净值

1.3623
近3月：0.92%
近3年：10.90%

近6月：0.83%
成立来：41.52%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：55.09亿元（2025-03-31）基金经理：武磊
成 立 日：2017-07-25管 理 人：富国基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0633 1.3623 0.07%
    07-01 1.0626 1.3616 0.04%
    06-30 1.0622 1.3612 0.01%
    06-27 1.0621 1.3611 0.02%
    06-26 1.0619 1.3609 -0.01%
    06-25 1.0620 1.3610 -0.02%
    06-24 1.0622 1.3612 -0.01%
    06-23 1.0623 1.3613 0.02%
    06-20 1.0621 1.3611 0.01%
    06-19 1.0620 1.3610 0.03%
    06-18 1.0617 1.3607 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.31%
    0.92%
    0.83%
    0.96%
    3.31%
    7.75%
    10.90%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    536 | 1013
    699 | 1008
    559 | 995
    333 | 981
    351 | 980
    328 | 901
    226 | 738
    229 | 656
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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