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单位净值 (2025-07-02)

1.04880.11%
近1月:0.44%
近1年:3.44%

累计净值

1.2588
近3月:0.87%
近3年:9.92%

近6月:1.13%
成立来:28.49%
类型:债券型-长债规模:31.07亿元(2025-03-31)基金经理:苏宁
成 立 日:2018-04-26管 理 人平安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间07-30~08-05/07-30~08-05
预估开放申购时间:
2025年07月29日15:00~08月05日15:00
预估开放赎回时间:
2025年07月29日15:00~08月05日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0488 1.2588 0.11%
    07-01 1.0476 1.2576 0.07%
    06-30 1.0469 1.2569 -0.03%
    06-27 1.0472 1.2572 0.03%
    06-26 1.0469 1.2569 -0.02%
    06-25 1.0471 1.2571 -0.06%
    06-24 1.0477 1.2577 -0.04%
    06-23 1.0481 1.2581 0.03%
    06-20 1.0478 1.2578 0.04%
    06-19 1.0474 1.2574 0.02%
    06-18 1.0472 1.2572 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.44%
    0.87%
    1.13%
    1.16%
    3.44%
    7.22%
    9.92%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
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