嘉合睿金混合发起式A(005090)基金净值_估值

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嘉合睿金混合发起式A(005090

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单位净值 (2025-07-01): 1.1056-1.45%; 近1月：7.28%; 近1年：24.00%

累计净值: 1.5756; 近3月：-5.52%; 近3年：-36.70%

: 近6月：-3.63%; 成立来：42.07%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.29亿元（2025-03-31）	基金经理：陶棣溦
成立日：2018-03-21	管理人：嘉合基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
芯原股份	6.83%	-0.11%	股吧
科华数据	6.53%	-2.37%	股吧
奥飞数据	6.52%	-3.15%	股吧
潍柴重机	6.37%	-1.51%	股吧
协创数据	6.27%	-0.41%	股吧
中恒电气	6.26%	-1.76%	股吧
润建股份	6.15%	-1.50%	股吧
兆易创新	5.96%	-1.98%	股吧
科泰电源	5.95%	-4.25%	股吧
麦格米特	5.55%	-2.35%	股吧

前十持仓占比合计：62.39%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
隆22转债 0.03% --
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
隆22转债	0.03%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	1.1056	1.5756	-1.45%
06-30	1.1219	1.5919	1.57%
06-27	1.1046	1.5746	1.94%
06-26	1.0836	1.5536	-0.90%
06-25	1.0934	1.5634	4.76%
06-24	1.0437	1.5137	2.44%
06-23	1.0188	1.4888	0.05%
06-20	1.0183	1.4883	-2.15%
06-19	1.0407	1.5107	-0.91%
06-18	1.0503	1.5203	1.70%
06-17	1.0327	1.5027	-0.64%

更多净值信息>

嘉合睿金混合发起式A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-09-03 每份派现金0.2000元
2021-05-31 每份派现金0.2500元
2019-07-08 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.93%	7.28%	-5.52%	-3.63%	-3.63%	24.00%	-26.25%	-36.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.26%	4.32%	3.04%	7.80%	7.80%	17.63%	-2.25%	-15.47%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	54 \| 1571	311 \| 1569	1498 \| 1553	1432 \| 1537	1432 \| 1537	372 \| 1456	1249 \| 1294	968 \| 1065
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-5.36%	3.32%	20.65%	8.06%	-8.56%	0.01%	-18.00%	-21.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4423 \| 4788	2406 \| 4617	59 \| 4610	2946 \| 4542	3811 \| 4439	1387 \| 4339	4027 \| 4208	3805 \| 4054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	不佳	良好	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	19.22%	-32.73%	-19.37%	15.56%	69.72%	19.97%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	265 \| 4610	3431 \| 4208	1078 \| 3570	446 \| 2711	293 \| 1590	625 \| 921	-- \| 666	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	一般	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 1810.46%
2024-06-30 3484.86%
2023-12-31 2024.21%
2023-06-30 752.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	1810.46%
2024-06-30	3484.86%
2023-12-31	2024.21%
2023-06-30	752.86%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-11~至今	陶棣溦	355天	21.31%
2023-07-07~2024-07-10	李国林陶棣溦	1年又4天	-37.54%
2021-05-28~2023-07-06	李国林	2年又39天	-6.10%
2018-03-21~2021-05-27	骆海涛	3年又68天	102.62%

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42	0	公告嘉合睿金混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	06-28 09:10
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290	3	嘉合基金陶棣溦：科技板块短期承压，持续关注国产人工	嘉合基金	03-25 21:10
256	0	嘉合基金陶棣溦：万亿级算力时代：AIDC 重构数字	嘉合基金	03-20 15:28
109	1	【万亿级算力时代】嘉合睿金混合聚焦AIDC	嘉合基金	03-19 19:53
89	0	持仓有妖	shajskdhajkdhasj	03-14 20:20
90	0	$嘉合睿金混合发起式A$今天咋还跌了，请基金经理出	shajskdhajkdhasj	03-14 20:13
91	0	这基金经理够恶心。	n794413328110268	03-14 20:04
5989	0	【投资瞭望台】万亿级算力时代，AIDC投资怎么看？	嘉合基金	03-14 14:07
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3350	0	【投资瞭望台】AI引领科技爆发，关注哪些细分板块？	嘉合基金	02-21 17:38
2169	0	嘉合基金陶棣溦：如何布局DeepSeek概念？	嘉合基金	02-21 11:28
1687	0	【市场瞭望台】DeepSeek是啥？利好哪些板块？	嘉合基金	02-13 12:12
59444	55	【猜涨跌赢福利】新年开好投\|嘉合睿金关注新质生产力	嘉合基金	02-06 00:10
633	1	开年第一天（2025年2月5日）看涨$嘉合睿金混合	pjgdz	02-05 14:51
431	0	看涨$嘉合睿金混合A$，日涨幅2.62%，@嘉合基	耐心的袁卓婷1	02-04 21:49
473	0	@顾永红 $嘉合锦明混合A$$嘉合锦元回报混合A$	虎踞龍蟠	02-04 18:28

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-09-03	每份派现金0.2000元
2021-05-31	每份派现金0.2500元
2019-07-08	每份派现金0.0200元

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