万家成长优选混合A(005299)基金净值_估值

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万家成长优选混合A(005299

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单位净值 (2025-07-02): 2.3630-2.48%; 近1月：2.82%; 近1年：-4.15%

累计净值: 2.3630; 近3月：-8.80%; 近3年：-25.19%

: 近6月：-13.66%; 成立来：136.30%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：8.30亿元（2025-03-31）	基金经理：耿嘉洲
成立日：2018-02-01	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海光信息	9.35%	-0.69%	股吧
寒武纪-U	8.51%	-3.18%	股吧
麦格米特	8.25%	-2.51%	股吧
DR恒玄科	5.36%	-4.85%	股吧
芯原股份	4.02%	-0.22%	股吧
润泽科技	3.99%	-2.75%	股吧
深信服	3.91%	-1.95%	股吧
乐鑫科技	3.85%	-3.48%	股吧
兆易创新	3.74%	-2.45%	股吧
云赛智联	3.69%	-2.20%	股吧

前十持仓占比合计：54.67%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	2.3630	2.3630	-2.48%
07-01	2.4230	2.4230	-1.36%
06-30	2.4565	2.4565	2.22%
06-27	2.4031	2.4031	1.14%
06-26	2.3761	2.3761	0.12%
06-25	2.3733	2.3733	1.81%
06-24	2.3311	2.3311	1.72%
06-23	2.2916	2.2916	-0.67%
06-20	2.3071	2.3071	-2.20%
06-19	2.3589	2.3589	-0.10%
06-18	2.3612	2.3612	1.69%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.43%	2.82%	-8.80%	-13.66%	-15.60%	-4.15%	-18.32%	-25.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.45%	3.34%	1.83%	6.70%	4.92%	13.66%	-1.18%	-9.63%
沪深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1942 \| 2337	1111 \| 2333	2295 \| 2321	2289 \| 2301	2289 \| 2301	2161 \| 2257	1841 \| 2150	1579 \| 2035
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-6.23%	-6.42%	4.26%	8.94%	5.11%	3.37%	-8.03%	-14.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2269 \| 2353	2253 \| 2331	331 \| 2337	1027 \| 2323	117 \| 2327	372 \| 2323	2052 \| 2331	2004 \| 2319
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	23.41%	-11.51%	-25.29%	46.98%	84.18%	64.64%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	72 \| 2337	1302 \| 2331	1692 \| 2300	60 \| 2206	143 \| 2087	107 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	优秀	优秀	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 240.73%
2024-06-30 233.89%
2023-12-31 290.63%
2023-06-30 273.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：银河三年期五星级基金，立足宏观经济和行业比较，自下而上精选具备高质量可持续成长性的优质或潜力企业。

报告期	基金换手率
2024-12-31	240.73%
2024-06-30	233.89%
2023-12-31	290.63%
2023-06-30	273.72%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-08~至今耿嘉洲 1年又146天 15.94%
2018-02-01~2024-02-07 李文宾 6年又7天 103.81%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-08~至今	耿嘉洲	1年又146天	15.94%
2018-02-01~2024-02-07	李文宾	6年又7天	103.81%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
23	0	这垃圾我也是服了	基民ClpbIK	07-03 13:37
24	1	$万家成长优选混合A$李文宾走后，你真的太差了。准	基民r735k72610	07-03 11:32
226	2	一季报解读，我的持仓结构有何变化？	万家基金耿嘉洲	07-01 20:07
42	0	今天跌惨了	Ivon882828	07-01 17:20
35	0	奇怪，调仓到哪里去了	姜若芨	06-26 14:28
145	3	哈哈哈	留意拳	06-25 21:02
25	0	又偷吃	基民X5138278V6	06-25 10:08
212	0	离了大谱，这是基金经理该有的水平吗？!	平北大将军	06-23 23:02
52	0	这是什么神仙操作	挑战10年不卖鸡2022	06-23 22:18
82	2	垃圾，赶紧换经理，赔钱，坐牢	基民X5138278V6	06-18 22:07
128	2	4年亏30%	Jennya	06-18 14:34
464	8	万家基金耿嘉洲：一季报解读，我的持仓结构有何变化？	万家基金	06-17 11:13
132	0	公告万家基金管理有限公司关于增加广发银行为旗下部分基金	基金资讯	06-13 07:09
80	1	$万家成长优选混合A$，最近差的样，基金经理干啥去	基民375K89O050	06-06 21:21
44	0	晚上9点都没有出涨跌，当宵夜吃吗	基民X5138278V6	06-06 21:08
74	1	万家董事长，把基金经理换了，太差了，投资人的钱打水	基民375K89O050	06-05 20:15
216	1	耿嘉洲经理你好!我投资万家成长优选混合Ａ快四年了，	和气满堂的比比东	05-29 20:28
80	1	涨幅被吃了？	留意拳	05-26 21:45
68	0	这到底行不行	基民ClpbIK	05-23 18:36
67	1	看不到希望	留意拳	05-20 15:03

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