万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
万家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF

截止日期:2025-03-31
万家基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 6.89 | 49.67 | 58/105 |
基金数量(只) | 5 | 9.90 | 52/105 |
基金经理数量 | 45 | 33.29 | 23/105 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
万家国证港股通科技ETF 159251 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 25.06.09 ~ 25.09.08 | 杨坤 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
万家中证人工智能主题ETF 159248 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 25.06.26 ~ 25.07.11 | 贺方舟 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
万家中证800自由现金流ETF 563580 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 25.07.01 ~ 25.07.11 | 贺方舟 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
万家多元价值混合发起式A 024676 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 25.07.03 ~ 25.07.09 | 刘文杰 | -- | - 详情 | 购买 |
万家多元价值混合发起式C 024677 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 25.07.03 ~ 25.07.09 | 刘文杰 | -- | - 详情 | 购买 |
万家稳宁债券A 023477 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 25.07.07 ~ 25.07.25 | 周潜玮 | -- | - 详情 | 购买 |
万家稳宁债券C 023478 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 25.07.07 ~ 25.07.25 | 周潜玮 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.7742 | 1.7742 | 0.43% | 60.36% | 132.41% | 4.79 | 叶勇 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.7425 | 1.7425 | 0.43% | 59.97% | 131.25% | 0.62 | 叶勇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家北证50成份指数发起式A 018120 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.5122 | 1.5122 | 0.65% | 35.20% | 86.44% | 1.38 | 杨坤 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家北证50成份指数发起式C 018121 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.5056 | 1.5056 | 0.65% | 35.07% | 86.08% | 3.98 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家经济新动能混合A 005311 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.6936 | 1.6936 | 0.55% | 29.76% | 70.55% | 6.77 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家经济新动能混合C 005312 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.6186 | 1.6186 | 0.55% | 29.44% | 69.70% | 12.23 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 06-30 | 0.6979 | 0.6979 | 0.35% | 29.48% | 60.18% | 6.55 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 06-30 | 0.6823 | 0.6823 | 0.35% | 29.10% | 59.23% | 1.88 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家行业优选混合(LOF) 161903 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.1028 | 4.5528 | -0.27% | 22.19% | 57.34% | 83.09 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家自主创新混合A 008120 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9864 | 0.9864 | -1.50% | 14.37% | 52.86% | 25.06 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家自主创新混合C 008121 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9602 | 0.9602 | -1.49% | 14.09% | 52.10% | 4.41 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.4381 | 1.4381 | 0.09% | 16.06% | 43.41% | 0.07 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.4277 | 1.4277 | 0.09% | 15.76% | 42.68% | 0.07 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家国证2000指数增强A 018653 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.1804 | 1.1804 | 0.49% | 18.38% | 41.52% | 1.47 | 乔亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家国证2000指数增强C 018654 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.1721 | 1.1721 | 0.50% | 18.16% | 40.95% | 1.11 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.3549 | 1.3549 | -0.15% | 7.76% | 40.93% | 0.49 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.3514 | 1.3514 | -0.15% | 7.66% | 40.67% | 0.90 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.6716 | 0.6716 | -1.02% | 1.96% | 39.19% | 0.23 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.6686 | 0.6686 | -1.02% | 1.84% | 38.92% | 0.78 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-01 | 1.1109 | 1.1109 | -0.07% | 21.81% | 38.38% | 0.68 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家医药量化选股混合发起式A 020491 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.1085 | 1.1085 | 1.00% | 17.33% | 36.40% | 0.06 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家医药量化选股混合发起式C 020492 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.1005 | 1.1005 | 1.00% | 17.05% | 35.73% | 0.06 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家国证2000ETF发起联接A 016788 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.1066 | 1.1066 | 0.22% | 9.35% | 34.48% | 0.11 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家国证2000ETF发起联接C 016789 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0977 | 1.0977 | 0.22% | 9.19% | 34.08% | 0.17 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家科创板2年定开混合 506001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0411 | 1.1541 | -0.26% | 6.74% | 33.54% | 4.97 | 黄兴亮 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家先进制造混合发起式A 018184 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.1828 | 1.1828 | 1.49% | 18.17% | 32.84% | 0.14 | 张希晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-01 | 1.1027 | 1.1027 | -0.07% | 15.77% | 32.46% | 0.41 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家先进制造混合发起式C 018185 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.1694 | 1.1694 | 1.49% | 17.88% | 32.18% | 0.01 | 张希晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家量化同顺多策略混合A 005650 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.3716 | 1.3716 | 0.31% | 6.47% | 31.00% | 0.30 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家量化同顺多策略混合C 005651 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.3208 | 1.3208 | 0.31% | 6.21% | 30.36% | 0.44 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证1000指数增强A 005313 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.2352 | 1.9189 | 0.37% | 11.72% | 29.91% | 11.29 | 乔亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家创业板指数增强A 009981 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.8469 | 0.8469 | -0.04% | 8.24% | 29.73% | 1.38 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家中证1000指数增强C 005314 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.2197 | 1.8743 | 0.36% | 11.49% | 29.39% | 16.19 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家创业板指数增强C 009982 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.8320 | 0.8320 | -0.04% | 8.02% | 29.21% | 1.43 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.8392 | 0.8392 | -0.30% | 7.08% | 28.10% | 0.19 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.8367 | 0.8367 | -0.30% | 6.98% | 27.84% | 0.14 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家港股通精选混合A 013009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9236 | 0.9236 | -0.02% | 26.42% | 26.62% | 1.45 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家创业板2年定期开放混合A 161914 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.6813 | 0.6813 | -0.83% | 14.52% | 26.49% | 5.21 | 黄兴亮 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家港股通精选混合C 013010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9077 | 0.9077 | -0.02% | 26.10% | 26.00% | 1.16 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家创业板2年定期开放混合C 161915 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.6649 | 0.6649 | -0.84% | 14.24% | 25.88% | 0.97 | 黄兴亮 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家互联互通中国优势A 010296 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7589 | 0.7589 | 0.34% | 13.40% | 25.27% | 2.59 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家互联互通中国优势C 010297 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7414 | 0.7414 | 0.34% | 13.12% | 24.63% | 0.25 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家互联互通核心资产量化A 010690 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8830 | 0.8830 | 0.34% | 1.20% | 23.79% | 0.42 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家互联互通核心资产量化C 010691 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8643 | 0.8643 | 0.34% | 0.96% | 23.17% | 0.10 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家元贞量化选股股票A 012350 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.0048 | 1.0048 | 0.80% | 9.74% | 22.99% | 2.69 | 乔亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家元贞量化选股股票C 012351 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 0.9933 | 0.9933 | 0.79% | 9.47% | 22.37% | 1.31 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家智造优势混合A 006132 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.5880 | 3.1279 | 0.63% | 7.43% | 20.73% | 4.38 | 张希晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家智造优势混合C 006133 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.4796 | 3.0070 | 0.63% | 7.16% | 20.14% | 0.55 | 张希晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证500指数增强A 006729 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.2568 | 1.8392 | 0.42% | 9.09% | 19.71% | 5.05 | 乔亮 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家沪港深蓝筹混合A 007182 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7210 | 0.7210 | -0.03% | 24.78% | 19.57% | 1.44 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家颐达灵活配置混合A 519197 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.0954 | 1.2514 | 0.80% | 10.81% | 19.45% | 0.22 | 乔亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家中证500指数增强C 006730 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.2275 | 1.7968 | 0.42% | 8.88% | 19.20% | 1.35 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家沪港深蓝筹混合C 007183 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7086 | 0.7086 | -0.03% | 24.47% | 18.95% | 0.17 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家颐达灵活配置混合C 019077 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.0854 | 1.0854 | 0.80% | 10.54% | 18.84% | 0.01 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.8947 | 0.8947 | 0.10% | 2.52% | 17.68% | 0.09 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.8906 | 0.8906 | 0.10% | 2.41% | 17.45% | 0.16 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家科技创新混合A 008633 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7045 | 0.7045 | -0.10% | 5.10% | 16.52% | 1.63 | 武玉迪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家科技创新混合C 008634 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.6854 | 0.6854 | -0.12% | 4.83% | 15.93% | 1.14 | 武玉迪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-27 | 1.0693 | 1.0693 | 0.09% | 3.24% | 15.90% | 0.06 | 任峥 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-27 | 1.0625 | 1.0625 | 0.10% | 3.05% | 15.45% | 0.05 | 任峥 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家180指数A 519180 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0146 | 3.3801 | 0.13% | 1.14% | 14.62% | 6.65 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.8206 | 1.8206 | 0.03% | 4.63% | 14.42% | 4.64 | 武玉迪 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
万家量化睿选混合A 004641 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.2310 | 1.2310 | 0.77% | 5.52% | 14.39% | 0.96 | 乔亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.7938 | 1.7938 | 0.03% | 4.37% | 13.86% | 0.08 | 武玉迪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家量化睿选混合C 016556 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.2102 | 1.2102 | 0.77% | 5.21% | 13.71% | 0.13 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 06-30 | 1.3906 | 1.3906 | 0.55% | 7.47% | 12.30% | 2.42 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家价值优势一年持有期混合 009199 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.5084 | 1.5084 | -0.76% | -6.02% | 12.22% | 7.77 | 莫海波 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
万家趋势领先混合A 018999 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.2719 | 1.2719 | 1.45% | 28.45% | 12.15% | 0.17 | 叶勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 06-30 | 1.3848 | 1.3848 | 0.54% | 7.32% | 11.98% | 2.65 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家趋势领先混合C 019000 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.2652 | 1.2652 | 1.45% | 28.11% | 11.78% | 0.14 | 叶勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家品质生活混合A 519195 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 2.7324 | 3.1504 | -0.92% | -4.23% | 11.54% | 32.22 | 莫海波 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
万家品质生活混合C 016600 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 2.6954 | 2.6954 | -0.93% | -4.46% | 10.99% | 6.75 | 莫海波 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家沪深300指数增强A 002670 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.2838 | 1.4418 | 0.30% | 2.43% | 10.56% | 6.23 | 乔亮 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家沪深300指数增强C 002671 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.5885 | 1.7885 | 0.30% | 2.23% | 10.13% | 3.09 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家可转债债券A 008331 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.2947 | 1.2947 | 0.48% | 7.24% | 9.83% | 0.46 | 董一平 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家可转债债券C 008332 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.2682 | 1.2682 | 0.48% | 7.04% | 9.40% | 0.09 | 董一平 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家社会责任18个月定开A 161912 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.0550 | 2.6620 | -1.14% | -6.41% | 9.14% | 6.84 | 莫海波 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
万家社会责任18个月定开C 161913 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.9934 | 2.5939 | -1.15% | -6.64% | 8.59% | 0.40 | 莫海波 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-27 | 1.0384 | 1.0384 | 0.05% | 3.18% | 8.30% | 0.07 | 王宝娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-27 | 1.2522 | 1.2522 | 0.10% | 2.79% | 8.08% | 0.15 | 王宝娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家添利债券(LOF)A 019684 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.1783 | 1.1783 | 0.20% | 3.12% | 8.02% | 10.89 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-27 | 1.0529 | 1.0529 | 0.13% | 2.79% | 7.85% | 0.11 | 王宝娟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-27 | 1.0275 | 1.0275 | 0.04% | 2.95% | 7.82% | 1.42 | 王宝娟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家添利债券(LOF)C 161908 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.1710 | 2.1466 | 0.20% | 2.94% | 7.64% | 2.49 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-27 | 1.2377 | 1.2377 | 0.11% | 2.54% | 7.58% | 2.09 | 王宝娟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家臻选混合A 005094 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.6694 | 2.6694 | -1.01% | -5.94% | 7.49% | 24.52 | 莫海波 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
万家鑫丰纯债A 004079 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0901 | 1.3505 | 0.06% | 1.17% | 7.41% | 0.81 | 石东 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家鑫丰纯债E 014494 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0886 | 1.1761 | 0.05% | 1.17% | 7.23% | 1.14 | 石东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫丰纯债C 004080 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0876 | 1.3349 | 0.06% | 1.08% | 7.17% | 0.10 | 石东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞富灵活配置混合A 001530 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.9690 | 1.1743 | 0.50% | 4.70% | 7.14% | 0.39 | 董一平 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家新兴蓝筹A 519196 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 2.5160 | 3.0097 | -1.01% | -4.90% | 7.13% | 31.91 | 莫海波 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
万家瑞富灵活配置混合C 012007 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.9255 | 1.1640 | 0.50% | 4.54% | 6.82% | 0.10 | 董一平 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞祥混合A 001633 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.2043 | 1.3653 | 0.07% | 1.83% | 6.81% | 1.59 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家和谐增长混合A 519181 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.6805 | 3.7291 | -1.05% | -5.61% | 6.79% | 7.83 | 莫海波 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
万家民丰回报一年持有混合 008979 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.1600 | 1.1600 | 0.16% | 2.25% | 6.59% | 5.08 | 苏谋东 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家瑞祥混合C 001634 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.1901 | 1.3450 | 0.08% | 1.72% | 6.58% | 0.23 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家和谐增长混合C 016954 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.6648 | 1.6648 | -1.05% | -5.80% | 6.36% | 1.36 | 莫海波 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家鑫璟纯债A 003327 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.2638 | 1.4565 | 0.13% | 1.52% | 6.27% | 8.33 | 周潜玮 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | 1.72% | 6.26% | 0.45 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家鑫璟纯债C 003328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.2461 | 1.4329 | 0.13% | 1.41% | 6.04% | 2.18 | 周潜玮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0387 | 1.0387 | 0.26% | 2.63% | 5.90% | 0.63 | 苏谋东 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-27 | 1.0495 | 1.0495 | 0.08% | 1.77% | 5.86% | 0.02 | 任峥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞和灵活配置混合A 002664 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.2936 | 1.4036 | 0.07% | 1.32% | 5.85% | 0.05 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0625 | 1.0625 | -0.01% | 1.52% | 5.84% | 0.04 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.9631 | 0.9631 | 1.37% | 12.52% | 5.81% | 0.10 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家瑞和灵活配置混合C 002665 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.2689 | 1.3419 | 0.07% | 1.28% | 5.76% | 1.07 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0856 | 1.0856 | 0.08% | 1.72% | 5.75% | 1.14 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.9591 | 0.9591 | 1.36% | 12.41% | 5.59% | 0.21 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0227 | 1.0227 | 0.26% | 2.42% | 5.48% | 0.05 | 苏谋东 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-27 | 1.0397 | 1.0397 | 0.08% | 1.59% | 5.47% | 0.41 | 任峥 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.4696 | 1.4696 | 0.15% | 1.39% | 5.37% | 2.17 | 张永强 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
万家鑫悦纯债A 006172 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0719 | 1.2687 | 0.10% | 0.88% | 5.11% | 7.59 | 周潜玮 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.3877 | 1.3877 | 0.14% | 1.23% | 5.05% | 0.10 | 张永强 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1203 | 1.1768 | 0.15% | 1.85% | 4.88% | 9.28 | 周潜玮 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
万家鑫享纯债A 003747 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0590 | 1.3250 | 0.09% | 1.16% | 4.83% | 10.12 | 周潜玮 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
万家鑫享纯债C 003748 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0563 | 1.3192 | 0.09% | 1.16% | 4.83% | 0.00 | 周潜玮 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家鑫悦纯债C 006173 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0630 | 1.2410 | 0.10% | 0.68% | 4.67% | 0.04 | 周潜玮 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-27 | 1.2421 | 1.2421 | 0.02% | 1.29% | 4.58% | 0.18 | 徐朝贞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1083 | 1.1600 | 0.14% | 1.69% | 4.57% | 0.60 | 周潜玮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0305 | 1.0305 | 0.10% | 1.63% | 4.46% | 0.18 | 苏谋东 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家鑫安纯债债券A 003329 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0088 | 1.3559 | 0.00% | 1.54% | 4.16% | 0.04 | 郅元 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0341 | 1.1363 | 0.08% | 0.18% | 4.04% | 30.60 | 石东 | 暂停申购 | 0.40% | 购买 |
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0173 | 1.0173 | 0.10% | 1.42% | 4.04% | 0.07 | 苏谋东 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-27 | 1.2219 | 1.2219 | 0.02% | 1.02% | 4.03% | 4.15 | 徐朝贞 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家鑫安纯债债券E 016598 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0090 | 1.1568 | 0.00% | 1.54% | 4.03% | 10.03 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0326 | 1.0758 | 0.08% | 0.18% | 4.03% | 0.00 | 石东 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
万家鑫橙纯债A 015471 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0346 | 1.1123 | 0.06% | 0.16% | 4.01% | 74.34 | 石东 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
万家中证红利ETF联接A 161907 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.6727 | 2.6602 | 0.76% | 0.37% | 3.97% | 16.41 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家鑫安纯债债券C 003330 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0081 | 1.3360 | 0.00% | 1.44% | 3.94% | 0.10 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家鑫耀纯债A 016414 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0150 | 1.0978 | 0.04% | 0.33% | 3.89% | 25.86 | 段博卿 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家惠利债券A 016421 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0401 | 1.0401 | 0.14% | 1.61% | 3.86% | 1.59 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0275 | 1.0275 | 0.01% | 1.14% | 3.85% | 0.54 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家中证红利ETF联接C 015558 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.6469 | 2.6258 | 0.76% | 0.32% | 3.85% | 3.80 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家锦利债券发起式A 020218 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0518 | 1.0518 | 0.15% | 2.13% | 3.68% | 0.05 | 董一平 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家鑫怡债券A 016928 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0646 | 1.0868 | 0.05% | 0.27% | 3.67% | 8.47 | 段博卿 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家鑫耀纯债C 016415 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0160 | 1.0989 | 0.04% | 0.15% | 3.54% | 0.00 | 段博卿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家恒瑞18个月定开债A 003159 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0337 | 1.2785 | 0.04% | 0.98% | 3.47% | 5.09 | 陈奕雯 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家惠利债券C 016422 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0289 | 1.0289 | 0.14% | 1.41% | 3.45% | 0.34 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫橙纯债C 015472 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0276 | 1.0972 | 0.06% | -0.04% | 3.44% | 0.22 | 石东 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0104 | 1.0104 | 0.01% | 0.94% | 3.43% | 0.04 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫怡债券C 016929 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0601 | 1.0795 | 0.04% | 0.14% | 3.39% | 0.10 | 段博卿 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家陆家嘴金融城金融债 011166 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0566 | 1.1602 | -0.04% | 0.10% | 3.35% | 31.57 | 段博卿 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家锦利债券发起式C 020219 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0461 | 1.0461 | 0.15% | 1.96% | 3.31% | 0.05 | 董一平 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0315 | 1.0397 | 0.17% | 1.93% | 3.21% | 0.97 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家恒瑞18个月定开债C 003160 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0267 | 1.2425 | 0.04% | 0.82% | 3.17% | 0.00 | 陈奕雯 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0638 | 1.1330 | -0.01% | 0.43% | 3.13% | 52.38 | 徐青 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0102 | 1.0755 | 0.02% | 0.22% | 3.04% | 92.10 | 段博卿 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
万家鑫融纯债债券A 015925 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0867 | 1.1517 | 0.07% | 0.36% | 3.03% | 10.90 | 石东 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家1-3年政金债纯债A 003520 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0097 | 1.3007 | 0.01% | 0.22% | 2.99% | 3.97 | 段博卿 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家稳安60天持有期债券A 019083 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0567 | 1.0567 | 0.03% | 0.91% | 2.98% | 12.08 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
万家玖盛A 004464 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0329 | 1.3265 | 0.03% | -0.29% | 2.93% | 5.98 | 段博卿 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家年年恒荣A 519206 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-30 | 1.1595 | 1.2971 | 0.01% | 0.49% | 2.91% | 0.33 | 周慧 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
万家年年恒荣D 021228 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-30 | 1.1590 | 1.1590 | 0.01% | 0.49% | 2.91% | 11.29 | 周慧 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0087 | 1.0729 | 0.01% | 0.17% | 2.90% | 0.15 | 段博卿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家惠享39个月定开债 007979 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0446 | 1.1617 | 0.02% | 1.40% | 2.85% | 109.95 | 陈佳昀 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0269 | 1.0344 | 0.17% | 1.72% | 2.80% | 0.48 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家1-3年政金债纯债C 003521 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0016 | 1.2912 | 0.01% | 0.12% | 2.79% | 0.46 | 段博卿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳安60天持有期债券C 019084 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0533 | 1.0533 | 0.02% | 0.81% | 2.78% | 2.15 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家红利量化选股混合发起式A 019987 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9656 | 0.9656 | 0.72% | -0.47% | 2.78% | 0.05 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家玖盛C 004465 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0296 | 1.3132 | 0.03% | -0.39% | 2.72% | 0.00 | 段博卿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫瑞纯债E 003519 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.0786 | 1.3169 | 0.03% | 0.49% | 2.63% | 0.00 | 徐青 | 开放申购 | - | 购买 |
万家鑫瑞纯债D 015207 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.0714 | 1.1138 | 0.04% | 0.51% | 2.62% | 31.30 | 徐青 | 开放申购 | - | 购买 |
万家年年恒荣C 519207 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-30 | 1.1317 | 1.2544 | 0.01% | 0.35% | 2.61% | 0.00 | 周慧 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫融纯债债券C 015926 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0814 | 1.1394 | 0.06% | 0.12% | 2.60% | 0.05 | 石东 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家信用恒利债券A 519188 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.1955 | 1.6287 | 0.05% | 0.92% | 2.57% | 23.05 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家信用恒利债券D 020798 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.1944 | 1.1944 | 0.04% | 0.91% | 2.52% | 6.33 | 苏谋东 | 限大额 | 0.085% | 购买 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0313 | 1.0313 | 0.03% | 0.62% | 2.48% | 20.21 | 徐青 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
万家稳航90天持有期债券A 020572 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.0340 | 1.0340 | 0.02% | 1.32% | 2.42% | 0.58 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
万家瑞益灵活配置混合A 001635 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.5799 | 1.5799 | 0.06% | 0.44% | 2.41% | 0.37 | 孟祥娟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家国企动力混合A 019336 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0182 | 1.0182 | 0.54% | 12.70% | 2.40% | 0.94 | 叶勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0294 | 1.0294 | 0.02% | 0.55% | 2.33% | 0.05 | 徐青 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫瑞纯债A 003518 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.0654 | 1.2814 | 0.04% | 0.35% | 2.30% | 0.00 | 徐青 | 开放申购 | - | 购买 |
万家家享中短债A 519199 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.0538 | 1.2590 | 0.03% | 0.96% | 2.29% | 50.69 | 陈奕雯 | 限大额 | 0.02% | 购买 |
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.2777 | 1.2777 | 0.16% | 1.12% | 2.27% | 2.14 | 张永强 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
万家家享中短债D 016787 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.0559 | 1.1504 | 0.02% | 0.95% | 2.27% | 6.66 | 陈奕雯 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家红利量化选股混合发起式C 019988 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9578 | 0.9578 | 0.72% | -0.72% | 2.26% | 0.05 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0083 | 1.0995 | 0.07% | 0.34% | 2.22% | 4.11 | 周潜玮 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家稳航90天持有期债券C 020573 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.0311 | 1.0311 | 0.02% | 1.23% | 2.21% | 1.35 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞益灵活配置混合C 001636 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.5216 | 1.5216 | 0.06% | 0.34% | 2.20% | 1.81 | 孟祥娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家家享中短债C 007926 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.0429 | 1.2457 | 0.03% | 0.86% | 2.08% | 9.27 | 陈奕雯 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.2693 | 1.2693 | 0.17% | 1.02% | 2.07% | 0.81 | 张永强 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家信用恒利债券C 519189 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.1578 | 1.5553 | 0.04% | 0.73% | 2.04% | 1.27 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.1108 | 1.1108 | 0.01% | 0.87% | 1.91% | 17.31 | 陈奕雯 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
万家家瑞债券A 004571 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.1234 | 1.2264 | 0.21% | 0.76% | 1.90% | 0.51 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家国企动力混合C 019337 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0115 | 1.0115 | 0.55% | 12.41% | 1.88% | 0.73 | 叶勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家集利债券发起式A 018741 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0147 | 1.0147 | 0.07% | 0.01% | 1.86% | 0.05 | 杨若愚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0686 | 1.0686 | 0.01% | 0.75% | 1.83% | 28.26 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.0508 | 1.6908 | 0.06% | 2.95% | 1.77% | 0.92 | 汪洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家鑫盛纯债A 007703 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0992 | 1.1585 | 0.01% | 0.61% | 1.76% | 26.93 | 周慧 | 开放申购 | - | 购买 |
万家周期驱动股票发起式A 019879 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.2340 | 1.2340 | 1.07% | 16.21% | 1.76% | 0.11 | 叶勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家民安增利12个月定开债A 007488 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0072 | 1.1351 | 0.01% | 0.52% | 1.75% | 10.07 | 周慧 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.1023 | 1.1023 | 0.01% | 0.77% | 1.71% | 5.92 | 陈奕雯 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.0273 | 1.0273 | 0.06% | 0.78% | 1.71% | 2.85 | 徐青 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
万家安弘纯债A 004681 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0950 | 1.3123 | 0.01% | 0.42% | 1.63% | 0.11 | 陈奕雯 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
万家鑫盛纯债C 007704 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0932 | 1.1506 | 0.02% | 0.57% | 1.61% | 0.00 | 周慧 | 开放申购 | - | 购买 |
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.0369 | 1.0369 | 0.06% | 2.68% | 1.59% | 0.00 | 汪洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.0249 | 1.0249 | 0.06% | 0.68% | 1.51% | 1.05 | 徐青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家集利债券发起式C 018742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0066 | 1.0066 | 0.07% | -0.19% | 1.45% | 0.05 | 杨若愚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家安弘纯债C 004682 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0819 | 1.2944 | 0.01% | 0.32% | 1.43% | 0.00 | 陈奕雯 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家家瑞债券C 004572 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0884 | 1.1894 | 0.20% | 0.54% | 1.38% | 0.00 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家周期驱动股票发起式C 019880 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.2246 | 1.2246 | 1.08% | 15.92% | 1.32% | 0.15 | 叶勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家民安增利12个月定开债C 007489 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0048 | 1.1094 | 0.00% | 0.29% | 1.27% | 0.00 | 周慧 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家双利债券A 519190 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.2431 | 1.5306 | 0.06% | -1.06% | 0.44% | 2.04 | 周潜玮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家稳健增利债券A 519186 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.0297 | 1.8051 | 0.10% | 1.58% | 0.31% | 2.03 | 徐青 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家内需增长一年持有混合 010694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8209 | 0.8209 | 0.21% | -2.42% | 0.24% | 5.65 | 刘洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家双利债券C 016580 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.2323 | 1.4524 | 0.06% | -1.23% | 0.09% | 0.32 | 周潜玮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 周潜玮 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳健增利债券C 519187 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.0269 | 1.7336 | 0.10% | 1.43% | -0.01% | 0.05 | 徐青 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家增强收益债券 161902 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.1168 | 2.3482 | 0.15% | 0.34% | -0.68% | 3.79 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家健康产业混合A 010054 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7256 | 0.7256 | 0.18% | 2.98% | -0.74% | 0.84 | 王霄音 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家颐德一年持有期混合A 018242 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8809 | 0.8809 | 0.20% | -0.75% | -0.75% | 3.66 | 章恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家健康产业混合C 010055 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7089 | 0.7089 | 0.18% | 2.80% | -1.17% | 0.20 | 王霄音 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家颐德一年持有期混合C 018243 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8715 | 0.8715 | 0.21% | -0.99% | -1.24% | 0.08 | 章恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8526 | 0.8526 | 0.21% | -1.18% | -1.37% | 1.41 | 章恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家人工智能混合A 006281 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.1129 | 2.1129 | -1.37% | -14.16% | -1.46% | 15.04 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家颐和灵活配置混合A 519198 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.4878 | 1.9878 | 0.34% | -1.70% | -1.70% | 2.86 | 章恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8406 | 0.8406 | 0.21% | -1.43% | -1.86% | 1.45 | 章恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家颐和灵活配置混合C 016620 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.4675 | 1.4675 | 0.34% | -1.95% | -2.19% | 1.66 | 章恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家人工智能混合C 014162 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.0540 | 2.0540 | -1.37% | -14.51% | -2.24% | 12.46 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家消费成长 519193 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.8368 | 1.8368 | 0.33% | -4.06% | -2.41% | 2.64 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家双引擎灵活配置混合A 519183 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 2.2279 | 3.3679 | 1.39% | 12.85% | -2.50% | 6.84 | 叶勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家双引擎灵活配置混合C 020199 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 2.2149 | 2.2149 | 1.39% | 12.62% | -2.89% | 4.47 | 叶勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家成长优选混合A 005299 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 2.4230 | 2.4230 | -1.36% | -13.45% | -2.93% | 8.30 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家欣远混合A 016163 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8092 | 0.8092 | 0.05% | -3.46% | -3.21% | 0.31 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家战略发展产业混合A 010611 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8819 | 0.8819 | 1.48% | 11.87% | -3.33% | 8.99 | 叶勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家欣优混合A 018350 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8717 | 0.8717 | 0.15% | -3.31% | -3.33% | 1.25 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家成长优选混合C 005300 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 2.3331 | 2.3331 | -1.37% | -13.67% | -3.41% | 9.28 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家优享平衡混合发起式A 017013 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 0.8249 | 0.8249 | 0.13% | 3.40% | -3.68% | 0.24 | 况晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家欣远混合C 016164 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7981 | 0.7981 | 0.05% | -3.69% | -3.69% | 0.10 | 高源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家新机遇价值驱动A 161910 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.7283 | 2.2000 | 0.15% | -3.30% | -3.72% | 0.28 | 陈贇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家战略发展产业混合C 010612 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8625 | 0.8625 | 1.49% | 11.61% | -3.80% | 10.11 | 叶勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家欣优混合C 018356 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8628 | 0.8628 | 0.14% | -3.55% | -3.81% | 0.42 | 高源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7494 | 0.7494 | 0.11% | -3.82% | -4.18% | 1.49 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家优享平衡混合发起式C 017014 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 0.8125 | 0.8125 | 0.12% | 3.15% | -4.36% | 0.00 | 况晓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家周期优势企业混合A 008491 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8200 | 0.8200 | 0.00% | -3.54% | -4.42% | 0.36 | 李杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家瑞隆混合A 003751 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.5343 | 1.5343 | 0.18% | -1.01% | -4.47% | 1.92 | 刘洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家新机遇价值驱动C 006085 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.4990 | 1.6669 | 0.14% | -3.69% | -4.50% | 0.22 | 陈贇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.5660 | 1.5660 | 0.22% | -5.19% | -4.58% | 1.00 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家周期优势企业混合C 008492 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8011 | 0.8011 | 0.00% | -3.78% | -4.89% | 0.07 | 李杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞隆混合C 015384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.5095 | 1.5095 | 0.17% | -1.26% | -4.95% | 0.11 | 刘洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.5048 | 1.5048 | 0.22% | -5.42% | -5.05% | 0.11 | 高源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7427 | 0.7427 | 0.47% | 5.57% | -5.05% | 3.19 | 束金伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家汽车新趋势混合A 006233 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.8303 | 2.3103 | -1.36% | -12.20% | -5.30% | 0.98 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家景气驱动混合A 013326 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7431 | 0.7431 | 0.12% | -0.77% | -5.33% | 1.08 | 刘洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7320 | 0.7320 | 0.47% | 5.29% | -5.54% | 0.35 | 束金伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家汽车新趋势混合C 006234 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.7789 | 2.2484 | -1.36% | -12.42% | -5.77% | 0.44 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家景气驱动混合C 013327 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7301 | 0.7301 | 0.12% | -1.02% | -5.83% | 0.12 | 刘洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家洞见进取混合发起式A 017486 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7600 | 0.7600 | -0.18% | -15.77% | -9.04% | 0.11 | 刘林峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家洞见进取混合发起式C 017487 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7507 | 0.7507 | -0.19% | -15.97% | -9.49% | 0.06 | 刘林峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8740 | 0.8740 | -1.27% | -12.55% | -10.60% | 0.47 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8654 | 0.8654 | -1.27% | -12.76% | -11.04% | 0.19 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8111 | 0.8111 | 0.50% | -0.95% | -12.83% | 6.08 | 束金伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7968 | 0.7968 | 0.50% | -1.20% | -13.26% | 1.50 | 束金伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家新机遇龙头企业混合A 005821 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.3551 | 2.3951 | 0.48% | -1.53% | -14.17% | 21.30 | 束金伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家新机遇龙头企业混合C 014260 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.3165 | 2.3469 | 0.48% | -1.92% | -14.87% | 0.43 | 束金伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家研究领航混合A 020090 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8494 | 0.8494 | -0.29% | -7.38% | -14.88% | 0.34 | 王霄音 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家研究领航混合C 020091 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8458 | 0.8458 | -0.29% | -7.61% | -15.20% | 0.15 | 王霄音 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家精选混合A 519185 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.4950 | 2.8693 | 0.14% | -11.16% | -21.20% | 14.10 | 黄海 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
万家精选混合C 015566 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.4680 | 1.5942 | 0.13% | -11.43% | -21.68% | 3.33 | 黄海 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家宏观择时多策略混合A 519212 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 2.0841 | 2.0841 | 0.02% | -11.31% | -22.40% | 10.52 | 黄海 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
万家宏观择时多策略混合C 017787 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 2.0594 | 2.0594 | 0.02% | -11.53% | -22.79% | 3.47 | 黄海 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家新利灵活配置混合 519191 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.6197 | 1.9823 | 0.02% | -12.38% | -24.32% | 7.58 | 黄海 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
万家聚利混合C 006176 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - | - | - | 苏谋东 | 封闭期 | - | 购买 |
万家聚利混合A 006175 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - | - | - | 苏谋东 | 封闭期 | - | 购买 |
万家科技量化选股混合发起式A 020975 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.2335 | 1.2335 | -0.19% | 19.01% | - | 0.18 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家科技量化选股混合发起式C 020976 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.2285 | 1.2285 | -0.19% | 18.70% | - | 0.07 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家玖盛D 022183 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0323 | 1.0532 | 0.04% | -0.28% | - | 6.94 | 段博卿 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0608 | 1.0608 | 0.22% | 13.36% | - | 0.06 | 乔亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0576 | 1.0576 | 0.22% | 13.14% | - | 0.06 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0082 | 1.0082 | 0.13% | 2.23% | - | 8.78 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0095 | 1.0095 | 0.13% | 2.33% | - | 12.53 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家臻选混合C 022709 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.6621 | 2.6621 | -1.02% | -6.17% | - | 3.68 | 莫海波 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家新兴蓝筹C 022714 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 2.5090 | 2.5090 | -1.01% | -5.13% | - | 3.44 | 莫海波 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家180指数C 022741 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0128 | 1.0382 | 0.12% | 0.98% | - | 0.00 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家沪深300指数增强Y 022917 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.2879 | 1.2879 | 0.30% | 2.73% | - | 0.00 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0094 | 1.0094 | 0.13% | 2.34% | - | 0.03 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证2000指数增强A 019920 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.1420 | 1.1420 | 0.41% | - | - | 0.24 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家中证2000指数增强C 019921 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.1399 | 1.1399 | 0.41% | - | - | 0.26 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家安弘纯债D 023274 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0952 | 1.0952 | -0.27% | - | - | 0.00 | 陈奕雯 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家鑫明债券C 022624 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0056 | 1.0056 | 0.02% | - | - | 25.80 | 徐青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫明债券A 022623 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0066 | 1.0066 | 0.02% | - | - | 12.86 | 徐青 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-27 | 1.0058 | 1.0058 | 0.03% | - | - | 1.16 | 任峥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 0.00 | 任峥 等 | 开放申购 | - | 购买 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-27 | 1.0069 | 1.0069 | 0.03% | - | - | 0.12 | 任峥 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.2336 | 1.2336 | -0.09% | - | - | 0.08 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.2346 | 1.2346 | -0.09% | - | - | 0.06 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0638 | 1.0638 | -0.08% | - | - | 1.69 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0643 | 1.0643 | -0.07% | - | - | 0.71 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0406 | 1.0406 | 0.67% | - | - | 0.88 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0402 | 1.0402 | 0.66% | - | - | 0.33 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳健增利债券D 024152 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.0414 | 1.0414 | 0.11% | - | - | - | 徐青 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0009 | 1.0009 | 0.12% | - | - | 0.69 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0007 | 1.0007 | 0.12% | - | - | 1.71 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-27 | 1.0029 | 1.0029 | - | - | - | 0.06 | 任峥 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-27 | 1.0028 | 1.0028 | - | - | - | 0.05 | 任峥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家新机遇同享混合A 024465 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.01% | - | - | 3.10 | 束金伟 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家新机遇同享混合C 024466 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | - | - | 1.64 | 束金伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家现金宝货币A 000773 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.3407 | 1.4320% | 1.32% | 1.25% | 0.32% | 123.27 | 黄倩倩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家货币E 000764 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.4152 | 1.5410% | 1.60% | 1.55% | 0.39% | 2.73 | 郅元 等 | 限大额 | - | 购买 |
万家现金增利货币A 004169 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.3778 | 1.4760% | 1.46% | 1.42% | 0.35% | 1.49 | 郅元 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家现金增利货币B 004170 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.4302 | 1.6680% | 1.65% | 1.61% | 0.40% | 441.53 | 郅元 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家天添宝货币B 004718 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.3935 | 1.4550% | 1.46% | 1.49% | 0.38% | 14.91 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家现金宝货币B 004811 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.3924 | 1.6250% | 1.52% | 1.44% | 0.37% | 49.81 | 黄倩倩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家天添宝货币A 004717 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.3414 | 1.2650% | 1.27% | 1.30% | 0.33% | 1,922.70 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家现金宝货币E 015705 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.3217 | 1.3760% | 1.27% | 1.20% | 0.31% | 0.04 | 黄倩倩 等 | 限大额 | - | 购买 |
万家货币R 519501 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 郅元 等 | 限大额 | - | 购买 |
万家货币A 519508 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.3739 | 1.3880% | 1.45% | 1.40% | 0.35% | 2.03 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家货币B 519507 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.4398 | 1.6320% | 1.69% | 1.64% | 0.41% | 215.06 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家日日薪R 519513 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 郅元 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家日日薪A 519511 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.3567 | 1.3700% | 1.36% | 1.32% | 0.33% | 532.22 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家日日薪B 519512 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.4218 | 1.6120% | 1.61% | 1.56% | 0.39% | 37.96 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家货币D 018614 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.4398 | 1.6320% | 1.69% | 1.64% | 0.41% | 17.01 | 郅元 等 | 限大额 | - | 购买 |
万家货币F 019099 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.3741 | 1.3890% | 1.45% | 1.40% | 0.35% | 0.01 | 郅元 等 | 限大额 | - | 购买 |
万家日日薪E 018228 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.4218 | 1.6120% | 1.61% | 1.56% | 0.39% | 0.40 | 郅元 等 | 限大额 | - | 购买 |
万家现金宝货币D 023709 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.3814 | 1.5840% | 1.47% | 1.40% | 0.36% | 0.01 | 黄倩倩 等 | 限大额 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.9032 | 0.9032 | 1.44% | 0.9060 | -0.31% | 5.95 | 贺方舟 |
万家中证全指公用事业ETF 560620 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.9183 | 0.9183 | 0.86% | 0.9170 | 0.14% | 0.62 | 贺方舟 |
万家中证红利ETF 159581 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0371 | 1.0861 | 0.80% | 1.0370 | 0.01% | 25.61 | 杨坤 |
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.2583 | 1.2583 | 0.70% | 1.2590 | -0.06% | 1.27 | 贺方舟 |
万家国证2000ETF 159628 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.1094 | 1.1094 | 0.23% | 1.1090 | 0.04% | 5.56 | 杨坤 |
万家上证50ETF 510680 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 2.8609 | 2.8609 | 0.20% | 2.8610 | 0.00% | 1.22 | 贺方舟 |
万家沪深300ETF 159393 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 3.9881 | 1.0181 | 0.17% | 3.9820 | 0.15% | 4.22 | 杨坤 |
万家中证A500ETF 159356 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0123 | 1.0123 | 0.14% | 1.0110 | 0.13% | 54.35 | 杨坤 |
万家沪深300成长ETF 159656 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.8610 | 0.8610 | 0.12% | 0.8600 | 0.12% | 1.51 | 贺方舟 |
万家中证港股通央企红利ETF 159333 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.3298 | 1.3298 | -0.08% | 1.3350 | -0.39% | 5.30 | 杨坤 |
万家中证港股通创新药ETF 520700 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.3963 | 1.3963 | -0.08% | 1.4370 | -2.91% | 1.45 | 杨坤 等 |
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 159202 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-01 | 1.0568 | 1.0568 | -0.08% | 1.0650 | -0.78% | 2.36 | 杨坤 |
万家创业板综合ETF 159541 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.1858 | 1.1858 | -0.15% | 1.1840 | 0.15% | 2.52 | 杨坤 |
万家创业板50ETF 159372 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0738 | 1.0738 | -0.40% | 1.0730 | 0.07% | 3.25 | 杨坤 |
万家国证航天航空行业ETF 159208 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.1449 | 1.1449 | -0.41% | 1.1570 | -1.06% | 2.14 | 贺方舟 |
万家中证机器人ETF 560630 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.9253 | 0.9253 | -0.44% | 0.9250 | 0.03% | 5.98 | 贺方舟 |
万家上证科创板成长ETF 588070 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0645 | 1.0645 | -0.71% | 1.0640 | 0.05% | 0.38 | 贺方舟 |
万家上证科创板50成份ETF 588840 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.9154 | 0.9154 | -0.86% | 0.9170 | -0.17% | 2.56 | 贺方舟 |
万家中证软件服务ETF 560360 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.3949 | 1.3949 | -1.06% | 1.3950 | -0.01% | 1.76 | 贺方舟 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002230 | 科大讯飞 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 0.45% | 4,613.25 | 219,452.07 | ||
2 | 688041 | 海光信息 | 股吧 资讯 档案 | 33 | 0.34% | 1,162.23 | 164,223.68 | ||
3 | 688256 | 寒武纪-U | 股吧 资讯 档案 | 22 | 0.33% | 255.63 | 159,254.44 | ||
4 | 300454 | 深信服 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.32% | 1,449.93 | 155,302.41 | ||
5 | 603893 | 瑞芯微 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.24% | 680.01 | 117,846.27 | ||
6 | 688111 | 金山办公 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.23% | 382.02 | 114,270.99 | ||
7 | 688608 | 恒玄科技 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.22% | 263.82 | 107,191.45 | ||
8 | 688235 | 百济神州-U | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.22% | 440.35 | 105,173.19 | ||
9 | 688536 | 思瑞浦 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.21% | 860.00 | 101,643.40 | ||
10 | 300661 | 圣邦股份 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.20% | 1,110.03 | 96,861.43 |
旗下基金资讯
更多- 长春高新拟发行H股;杭州高新实控人拟变更丨公... 07-01
- 官宣!郭川舟出任粤开证券董事长 07-01
- 2025上半年基金业绩收官!港股创新药、北交所主... 07-01
- 超3000亿资金,涌入ETF 07-01
- 河南,凭啥出圈?八大维度盘点河南资本市场亮点 07-01
旗下基金公告
更多- 万家基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流... 07-02
- 万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投... 07-01
- 关于万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资... 06-30
- 关于万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资... 06-30
- 关于万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资... 06-30