万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2025-03-31

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 6.89 49.67 58/105
基金数量(只) 5 9.90 52/105
基金经理数量 45 33.29 23/105
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家国证港股通科技ETF 159251 指数型-股票 25.06.09 ~ 25.09.08 杨坤 认购期 - 详情 购买
万家中证人工智能主题ETF 159248 指数型-股票 25.06.26 ~ 25.07.11 贺方舟 认购期 - 详情 购买
万家中证800自由现金流ETF 563580 指数型-股票 25.07.01 ~ 25.07.11 贺方舟 认购期 - 详情 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 混合型-偏股 25.07.03 ~ 25.07.09 刘文杰 -- - 详情 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 混合型-偏股 25.07.03 ~ 25.07.09 刘文杰 -- - 详情 购买
万家稳宁债券A 023477 债券型-长债 25.07.07 ~ 25.07.25 周潜玮 -- - 详情 购买
万家稳宁债券C 023478 债券型-长债 25.07.07 ~ 25.07.25 周潜玮 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 档案 混合型-偏股 06-30 1.7742 1.7742 0.43% 60.36% 132.41% 4.79 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 档案 混合型-偏股 06-30 1.7425 1.7425 0.43% 59.97% 131.25% 0.62 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 档案 指数型-股票 07-01 1.5122 1.5122 0.65% 35.20% 86.44% 1.38 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 档案 指数型-股票 07-01 1.5056 1.5056 0.65% 35.07% 86.08% 3.98 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 档案 混合型-偏股 07-01 1.6936 1.6936 0.55% 29.76% 70.55% 6.77 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 档案 混合型-偏股 07-01 1.6186 1.6186 0.55% 29.44% 69.70% 12.23 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 档案 QDII-混合偏股 06-30 0.6979 0.6979 0.35% 29.48% 60.18% 6.55 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 档案 QDII-混合偏股 06-30 0.6823 0.6823 0.35% 29.10% 59.23% 1.88 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 档案 混合型-偏股 07-01 1.1028 4.5528 -0.27% 22.19% 57.34% 83.09 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合A 008120 档案 混合型-偏股 07-01 0.9864 0.9864 -1.50% 14.37% 52.86% 25.06 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 档案 混合型-偏股 07-01 0.9602 0.9602 -1.49% 14.09% 52.10% 4.41 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 档案 混合型-偏股 07-01 1.4381 1.4381 0.09% 16.06% 43.41% 0.07 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 档案 混合型-偏股 07-01 1.4277 1.4277 0.09% 15.76% 42.68% 0.07 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 档案 指数型-股票 07-01 1.1804 1.1804 0.49% 18.38% 41.52% 1.47 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 档案 指数型-股票 07-01 1.1721 1.1721 0.50% 18.16% 40.95% 1.11 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 档案 指数型-股票 07-01 1.3549 1.3549 -0.15% 7.76% 40.93% 0.49 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 档案 指数型-股票 07-01 1.3514 1.3514 -0.15% 7.66% 40.67% 0.90 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 档案 指数型-股票 07-01 0.6716 0.6716 -1.02% 1.96% 39.19% 0.23 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 档案 指数型-股票 07-01 0.6686 0.6686 -1.02% 1.84% 38.92% 0.78 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 档案 指数型-海外股票 07-01 1.1109 1.1109 -0.07% 21.81% 38.38% 0.68 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 档案 混合型-偏股 07-01 1.1085 1.1085 1.00% 17.33% 36.40% 0.06 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 档案 混合型-偏股 07-01 1.1005 1.1005 1.00% 17.05% 35.73% 0.06 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 档案 指数型-股票 07-01 1.1066 1.1066 0.22% 9.35% 34.48% 0.11 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 档案 指数型-股票 07-01 1.0977 1.0977 0.22% 9.19% 34.08% 0.17 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 档案 混合型-偏股 07-01 1.0411 1.1541 -0.26% 6.74% 33.54% 4.97 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 档案 混合型-偏股 07-01 1.1828 1.1828 1.49% 18.17% 32.84% 0.14 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 档案 指数型-海外股票 07-01 1.1027 1.1027 -0.07% 15.77% 32.46% 0.41 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 档案 混合型-偏股 07-01 1.1694 1.1694 1.49% 17.88% 32.18% 0.01 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 档案 混合型-灵活 07-01 1.3716 1.3716 0.31% 6.47% 31.00% 0.30 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 档案 混合型-灵活 07-01 1.3208 1.3208 0.31% 6.21% 30.36% 0.44 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 档案 指数型-股票 07-01 1.2352 1.9189 0.37% 11.72% 29.91% 11.29 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强A 009981 档案 指数型-股票 07-01 0.8469 0.8469 -0.04% 8.24% 29.73% 1.38 乔亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 档案 指数型-股票 07-01 1.2197 1.8743 0.36% 11.49% 29.39% 16.19 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强C 009982 档案 指数型-股票 07-01 0.8320 0.8320 -0.04% 8.02% 29.21% 1.43 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 档案 指数型-股票 07-01 0.8392 0.8392 -0.30% 7.08% 28.10% 0.19 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 档案 指数型-股票 07-01 0.8367 0.8367 -0.30% 6.98% 27.84% 0.14 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 档案 混合型-偏股 07-01 0.9236 0.9236 -0.02% 26.42% 26.62% 1.45 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 档案 混合型-偏股 07-01 0.6813 0.6813 -0.83% 14.52% 26.49% 5.21 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 档案 混合型-偏股 07-01 0.9077 0.9077 -0.02% 26.10% 26.00% 1.16 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 档案 混合型-偏股 07-01 0.6649 0.6649 -0.84% 14.24% 25.88% 0.97 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 档案 混合型-偏股 07-01 0.7589 0.7589 0.34% 13.40% 25.27% 2.59 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 档案 混合型-偏股 07-01 0.7414 0.7414 0.34% 13.12% 24.63% 0.25 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 档案 混合型-偏股 07-01 0.8830 0.8830 0.34% 1.20% 23.79% 0.42 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 档案 混合型-偏股 07-01 0.8643 0.8643 0.34% 0.96% 23.17% 0.10 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 档案 股票型 07-01 1.0048 1.0048 0.80% 9.74% 22.99% 2.69 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 档案 股票型 07-01 0.9933 0.9933 0.79% 9.47% 22.37% 1.31 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 档案 混合型-偏股 07-01 2.5880 3.1279 0.63% 7.43% 20.73% 4.38 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 档案 混合型-偏股 07-01 2.4796 3.0070 0.63% 7.16% 20.14% 0.55 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 档案 指数型-股票 07-01 1.2568 1.8392 0.42% 9.09% 19.71% 5.05 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 档案 混合型-偏股 07-01 0.7210 0.7210 -0.03% 24.78% 19.57% 1.44 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 档案 混合型-灵活 07-01 1.0954 1.2514 0.80% 10.81% 19.45% 0.22 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证500指数增强C 006730 档案 指数型-股票 07-01 1.2275 1.7968 0.42% 8.88% 19.20% 1.35 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 档案 混合型-偏股 07-01 0.7086 0.7086 -0.03% 24.47% 18.95% 0.17 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 档案 混合型-灵活 07-01 1.0854 1.0854 0.80% 10.54% 18.84% 0.01 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 档案 指数型-股票 07-01 0.8947 0.8947 0.10% 2.52% 17.68% 0.09 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 档案 指数型-股票 07-01 0.8906 0.8906 0.10% 2.41% 17.45% 0.16 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 档案 混合型-偏股 07-01 0.7045 0.7045 -0.10% 5.10% 16.52% 1.63 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 档案 混合型-偏股 07-01 0.6854 0.6854 -0.12% 4.83% 15.93% 1.14 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 档案 FOF-进取型 06-27 1.0693 1.0693 0.09% 3.24% 15.90% 0.06 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 档案 FOF-进取型 06-27 1.0625 1.0625 0.10% 3.05% 15.45% 0.05 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家180指数A 519180 档案 指数型-股票 07-01 1.0146 3.3801 0.13% 1.14% 14.62% 6.65 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 档案 混合型-灵活 07-01 1.8206 1.8206 0.03% 4.63% 14.42% 4.64 武玉迪 开放申购 1.50% 购买
万家量化睿选混合A 004641 档案 混合型-灵活 07-01 1.2310 1.2310 0.77% 5.52% 14.39% 0.96 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 档案 混合型-灵活 07-01 1.7938 1.7938 0.03% 4.37% 13.86% 0.08 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合C 016556 档案 混合型-灵活 07-01 1.2102 1.2102 0.77% 5.21% 13.71% 0.13 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 档案 指数型-海外股票 06-30 1.3906 1.3906 0.55% 7.47% 12.30% 2.42 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 档案 混合型-偏股 07-01 1.5084 1.5084 -0.76% -6.02% 12.22% 7.77 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家趋势领先混合A 018999 档案 混合型-偏股 07-01 1.2719 1.2719 1.45% 28.45% 12.15% 0.17 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 档案 指数型-海外股票 06-30 1.3848 1.3848 0.54% 7.32% 11.98% 2.65 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家趋势领先混合C 019000 档案 混合型-偏股 07-01 1.2652 1.2652 1.45% 28.11% 11.78% 0.14 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 档案 混合型-灵活 07-01 2.7324 3.1504 -0.92% -4.23% 11.54% 32.22 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 档案 混合型-灵活 07-01 2.6954 2.6954 -0.93% -4.46% 10.99% 6.75 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 档案 指数型-股票 07-01 1.2838 1.4418 0.30% 2.43% 10.56% 6.23 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 档案 指数型-股票 07-01 1.5885 1.7885 0.30% 2.23% 10.13% 3.09 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 档案 债券型-混合一级 07-01 1.2947 1.2947 0.48% 7.24% 9.83% 0.46 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家可转债债券C 008332 档案 债券型-混合一级 07-01 1.2682 1.2682 0.48% 7.04% 9.40% 0.09 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 档案 混合型-偏股 07-01 2.0550 2.6620 -1.14% -6.41% 9.14% 6.84 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 档案 混合型-偏股 07-01 1.9934 2.5939 -1.15% -6.64% 8.59% 0.40 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 档案 FOF-均衡型 06-27 1.0384 1.0384 0.05% 3.18% 8.30% 0.07 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 档案 FOF-均衡型 06-27 1.2522 1.2522 0.10% 2.79% 8.08% 0.15 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 档案 债券型-混合一级 07-01 1.1783 1.1783 0.20% 3.12% 8.02% 10.89 陈佳昀 开放申购 0.05% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 档案 FOF-均衡型 06-27 1.0529 1.0529 0.13% 2.79% 7.85% 0.11 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 档案 FOF-均衡型 06-27 1.0275 1.0275 0.04% 2.95% 7.82% 1.42 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 档案 债券型-混合一级 07-01 1.1710 2.1466 0.20% 2.94% 7.64% 2.49 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 档案 FOF-均衡型 06-27 1.2377 1.2377 0.11% 2.54% 7.58% 2.09 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家臻选混合A 005094 档案 混合型-偏股 07-01 2.6694 2.6694 -1.01% -5.94% 7.49% 24.52 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 档案 债券型-长债 07-01 1.0901 1.3505 0.06% 1.17% 7.41% 0.81 石东 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 档案 债券型-长债 07-01 1.0886 1.1761 0.05% 1.17% 7.23% 1.14 石东 开放申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 档案 债券型-长债 07-01 1.0876 1.3349 0.06% 1.08% 7.17% 0.10 石东 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 档案 混合型-灵活 07-01 0.9690 1.1743 0.50% 4.70% 7.14% 0.39 董一平 等 开放申购 0.06% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 档案 混合型-灵活 07-01 2.5160 3.0097 -1.01% -4.90% 7.13% 31.91 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 档案 混合型-灵活 07-01 0.9255 1.1640 0.50% 4.54% 6.82% 0.10 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 档案 混合型-灵活 07-01 1.2043 1.3653 0.07% 1.83% 6.81% 1.59 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家和谐增长混合A 519181 档案 混合型-灵活 07-01 1.6805 3.7291 -1.05% -5.61% 6.79% 7.83 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 档案 混合型-偏债 07-01 1.1600 1.1600 0.16% 2.25% 6.59% 5.08 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合C 001634 档案 混合型-灵活 07-01 1.1901 1.3450 0.08% 1.72% 6.58% 0.23 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家和谐增长混合C 016954 档案 混合型-灵活 07-01 1.6648 1.6648 -1.05% -5.80% 6.36% 1.36 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 档案 债券型-长债 07-01 1.2638 1.4565 0.13% 1.52% 6.27% 8.33 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 档案 混合型-偏债 07-01 1.0798 1.0798 0.00% 1.72% 6.26% 0.45 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 档案 债券型-长债 07-01 1.2461 1.4329 0.13% 1.41% 6.04% 2.18 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 档案 混合型-偏债 07-01 1.0387 1.0387 0.26% 2.63% 5.90% 0.63 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 档案 FOF-稳健型 06-27 1.0495 1.0495 0.08% 1.77% 5.86% 0.02 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 档案 混合型-灵活 07-01 1.2936 1.4036 0.07% 1.32% 5.85% 0.05 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 档案 混合型-偏债 07-01 1.0625 1.0625 -0.01% 1.52% 5.84% 0.04 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 档案 指数型-股票 07-01 0.9631 0.9631 1.37% 12.52% 5.81% 0.10 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 档案 混合型-灵活 07-01 1.2689 1.3419 0.07% 1.28% 5.76% 1.07 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 档案 混合型-偏债 07-01 1.0856 1.0856 0.08% 1.72% 5.75% 1.14 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 档案 指数型-股票 07-01 0.9591 0.9591 1.36% 12.41% 5.59% 0.21 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 档案 混合型-偏债 07-01 1.0227 1.0227 0.26% 2.42% 5.48% 0.05 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 档案 FOF-稳健型 06-27 1.0397 1.0397 0.08% 1.59% 5.47% 0.41 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 档案 混合型-灵活 07-01 1.4696 1.4696 0.15% 1.39% 5.37% 2.17 张永强 限大额 0.06% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 档案 债券型-长债 07-01 1.0719 1.2687 0.10% 0.88% 5.11% 7.59 周潜玮 暂停申购 0.08% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 档案 混合型-灵活 07-01 1.3877 1.3877 0.14% 1.23% 5.05% 0.10 张永强 限大额 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 档案 债券型-长债 07-01 1.1203 1.1768 0.15% 1.85% 4.88% 9.28 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家鑫享纯债A 003747 档案 债券型-长债 07-01 1.0590 1.3250 0.09% 1.16% 4.83% 10.12 周潜玮 限大额 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 档案 债券型-长债 07-01 1.0563 1.3192 0.09% 1.16% 4.83% 0.00 周潜玮 限大额 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 档案 债券型-长债 07-01 1.0630 1.2410 0.10% 0.68% 4.67% 0.04 周潜玮 暂停申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 档案 FOF-稳健型 06-27 1.2421 1.2421 0.02% 1.29% 4.58% 0.18 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 档案 债券型-长债 07-01 1.1083 1.1600 0.14% 1.69% 4.57% 0.60 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 档案 混合型-偏债 07-01 1.0305 1.0305 0.10% 1.63% 4.46% 0.18 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 档案 债券型-长债 07-01 1.0088 1.3559 0.00% 1.54% 4.16% 0.04 郅元 等 限大额 0.08% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 档案 债券型-长债 07-01 1.0341 1.1363 0.08% 0.18% 4.04% 30.60 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 档案 混合型-偏债 07-01 1.0173 1.0173 0.10% 1.42% 4.04% 0.07 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 档案 FOF-稳健型 06-27 1.2219 1.2219 0.02% 1.02% 4.03% 4.15 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 档案 债券型-长债 07-01 1.0090 1.1568 0.00% 1.54% 4.03% 10.03 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 档案 债券型-长债 07-01 1.0326 1.0758 0.08% 0.18% 4.03% 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 档案 债券型-长债 07-01 1.0346 1.1123 0.06% 0.16% 4.01% 74.34 石东 等 限大额 0.08% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 档案 指数型-股票 07-01 1.6727 2.6602 0.76% 0.37% 3.97% 16.41 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 档案 债券型-长债 07-01 1.0081 1.3360 0.00% 1.44% 3.94% 0.10 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 档案 债券型-长债 07-01 1.0150 1.0978 0.04% 0.33% 3.89% 25.86 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家惠利债券A 016421 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0401 1.0401 0.14% 1.61% 3.86% 1.59 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 档案 混合型-偏债 07-01 1.0275 1.0275 0.01% 1.14% 3.85% 0.54 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 档案 指数型-股票 07-01 1.6469 2.6258 0.76% 0.32% 3.85% 3.80 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0518 1.0518 0.15% 2.13% 3.68% 0.05 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫怡债券A 016928 档案 债券型-长债 07-01 1.0646 1.0868 0.05% 0.27% 3.67% 8.47 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 档案 债券型-长债 07-01 1.0160 1.0989 0.04% 0.15% 3.54% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 档案 债券型-长债 07-01 1.0337 1.2785 0.04% 0.98% 3.47% 5.09 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家惠利债券C 016422 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0289 1.0289 0.14% 1.41% 3.45% 0.34 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 档案 债券型-长债 07-01 1.0276 1.0972 0.06% -0.04% 3.44% 0.22 石东 等 限大额 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 档案 混合型-偏债 07-01 1.0104 1.0104 0.01% 0.94% 3.43% 0.04 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 档案 债券型-长债 07-01 1.0601 1.0795 0.04% 0.14% 3.39% 0.10 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 档案 债券型-长债 06-30 1.0566 1.1602 -0.04% 0.10% 3.35% 31.57 段博卿 暂停申购 - 购买
万家锦利债券发起式C 020219 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0461 1.0461 0.15% 1.96% 3.31% 0.05 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 档案 混合型-偏债 07-01 1.0315 1.0397 0.17% 1.93% 3.21% 0.97 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 档案 债券型-长债 07-01 1.0267 1.2425 0.04% 0.82% 3.17% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 档案 债券型-长债 06-30 1.0638 1.1330 -0.01% 0.43% 3.13% 52.38 徐青 暂停申购 - 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 档案 指数型-固收 07-01 1.0102 1.0755 0.02% 0.22% 3.04% 92.10 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 档案 债券型-长债 07-01 1.0867 1.1517 0.07% 0.36% 3.03% 10.90 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 档案 债券型-长债 07-01 1.0097 1.3007 0.01% 0.22% 2.99% 3.97 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 档案 债券型-长债 07-01 1.0567 1.0567 0.03% 0.91% 2.98% 12.08 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家玖盛A 004464 档案 债券型-长债 07-01 1.0329 1.3265 0.03% -0.29% 2.93% 5.98 段博卿 开放申购 0.06% 购买
万家年年恒荣A 519206 档案 债券型-混合一级 06-30 1.1595 1.2971 0.01% 0.49% 2.91% 0.33 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家年年恒荣D 021228 档案 债券型-混合一级 06-30 1.1590 1.1590 0.01% 0.49% 2.91% 11.29 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 档案 指数型-固收 07-01 1.0087 1.0729 0.01% 0.17% 2.90% 0.15 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 档案 债券型-长债 06-30 1.0446 1.1617 0.02% 1.40% 2.85% 109.95 陈佳昀 暂停申购 0.04% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 档案 混合型-偏债 07-01 1.0269 1.0344 0.17% 1.72% 2.80% 0.48 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 档案 债券型-长债 07-01 1.0016 1.2912 0.01% 0.12% 2.79% 0.46 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 档案 债券型-长债 07-01 1.0533 1.0533 0.02% 0.81% 2.78% 2.15 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 档案 混合型-偏股 07-01 0.9656 0.9656 0.72% -0.47% 2.78% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家玖盛C 004465 档案 债券型-长债 07-01 1.0296 1.3132 0.03% -0.39% 2.72% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 档案 债券型-混合一级 07-01 1.0786 1.3169 0.03% 0.49% 2.63% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 档案 债券型-混合一级 07-01 1.0714 1.1138 0.04% 0.51% 2.62% 31.30 徐青 开放申购 - 购买
万家年年恒荣C 519207 档案 债券型-混合一级 06-30 1.1317 1.2544 0.01% 0.35% 2.61% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 档案 债券型-长债 07-01 1.0814 1.1394 0.06% 0.12% 2.60% 0.05 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 档案 债券型-混合一级 07-01 1.1955 1.6287 0.05% 0.92% 2.57% 23.05 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 档案 债券型-混合一级 07-01 1.1944 1.1944 0.04% 0.91% 2.52% 6.33 苏谋东 限大额 0.085% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 档案 指数型-固收 07-01 1.0313 1.0313 0.03% 0.62% 2.48% 20.21 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 档案 债券型-混合一级 07-01 1.0340 1.0340 0.02% 1.32% 2.42% 0.58 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 档案 混合型-灵活 07-01 1.5799 1.5799 0.06% 0.44% 2.41% 0.37 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家国企动力混合A 019336 档案 混合型-偏股 07-01 1.0182 1.0182 0.54% 12.70% 2.40% 0.94 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 档案 指数型-固收 07-01 1.0294 1.0294 0.02% 0.55% 2.33% 0.05 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 档案 债券型-混合一级 07-01 1.0654 1.2814 0.04% 0.35% 2.30% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家家享中短债A 519199 档案 债券型-中短债 07-01 1.0538 1.2590 0.03% 0.96% 2.29% 50.69 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 档案 混合型-灵活 07-01 1.2777 1.2777 0.16% 1.12% 2.27% 2.14 张永强 等 限大额 0.06% 购买
万家家享中短债D 016787 档案 债券型-中短债 07-01 1.0559 1.1504 0.02% 0.95% 2.27% 6.66 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 档案 混合型-偏股 07-01 0.9578 0.9578 0.72% -0.72% 2.26% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 档案 债券型-长债 07-01 1.0083 1.0995 0.07% 0.34% 2.22% 4.11 周潜玮 暂停申购 0.08% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 档案 债券型-混合一级 07-01 1.0311 1.0311 0.02% 1.23% 2.21% 1.35 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 档案 混合型-灵活 07-01 1.5216 1.5216 0.06% 0.34% 2.20% 1.81 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 档案 债券型-中短债 07-01 1.0429 1.2457 0.03% 0.86% 2.08% 9.27 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 档案 混合型-灵活 07-01 1.2693 1.2693 0.17% 1.02% 2.07% 0.81 张永强 等 限大额 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 档案 债券型-混合一级 07-01 1.1578 1.5553 0.04% 0.73% 2.04% 1.27 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 档案 债券型-中短债 07-01 1.1108 1.1108 0.01% 0.87% 1.91% 17.31 陈奕雯 限大额 0.04% 购买
万家家瑞债券A 004571 档案 债券型-混合二级 07-01 1.1234 1.2264 0.21% 0.76% 1.90% 0.51 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家国企动力混合C 019337 档案 混合型-偏股 07-01 1.0115 1.0115 0.55% 12.41% 1.88% 0.73 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0147 1.0147 0.07% 0.01% 1.86% 0.05 杨若愚 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 档案 指数型-固收 07-01 1.0686 1.0686 0.01% 0.75% 1.83% 28.26 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 档案 混合型-灵活 07-01 1.0508 1.6908 0.06% 2.95% 1.77% 0.92 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 档案 债券型-长债 07-01 1.0992 1.1585 0.01% 0.61% 1.76% 26.93 周慧 开放申购 - 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 档案 股票型 07-01 1.2340 1.2340 1.07% 16.21% 1.76% 0.11 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 档案 债券型-长债 07-01 1.0072 1.1351 0.01% 0.52% 1.75% 10.07 周慧 暂停申购 0.045% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 档案 债券型-中短债 07-01 1.1023 1.1023 0.01% 0.77% 1.71% 5.92 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 档案 债券型-混合一级 07-01 1.0273 1.0273 0.06% 0.78% 1.71% 2.85 徐青 开放申购 0.03% 购买
万家安弘纯债A 004681 档案 债券型-长债 06-30 1.0950 1.3123 0.01% 0.42% 1.63% 0.11 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 档案 债券型-长债 07-01 1.0932 1.1506 0.02% 0.57% 1.61% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 档案 混合型-灵活 07-01 1.0369 1.0369 0.06% 2.68% 1.59% 0.00 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 档案 债券型-混合一级 07-01 1.0249 1.0249 0.06% 0.68% 1.51% 1.05 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0066 1.0066 0.07% -0.19% 1.45% 0.05 杨若愚 等 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债C 004682 档案 债券型-长债 06-30 1.0819 1.2944 0.01% 0.32% 1.43% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0884 1.1894 0.20% 0.54% 1.38% 0.00 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 档案 股票型 07-01 1.2246 1.2246 1.08% 15.92% 1.32% 0.15 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 档案 债券型-长债 07-01 1.0048 1.1094 0.00% 0.29% 1.27% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 档案 债券型-混合二级 07-01 1.2431 1.5306 0.06% -1.06% 0.44% 2.04 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券A 519186 档案 债券型-混合一级 07-01 1.0297 1.8051 0.10% 1.58% 0.31% 2.03 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 档案 混合型-偏股 07-01 0.8209 0.8209 0.21% -2.42% 0.24% 5.65 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家双利债券C 016580 档案 债券型-混合二级 07-01 1.2323 1.4524 0.06% -1.23% 0.09% 0.32 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 档案 债券型-长债 07-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 暂停申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 档案 债券型-混合一级 07-01 1.0269 1.7336 0.10% 1.43% -0.01% 0.05 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家增强收益债券 161902 档案 债券型-混合二级 07-01 1.1168 2.3482 0.15% 0.34% -0.68% 3.79 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 档案 混合型-偏股 07-01 0.7256 0.7256 0.18% 2.98% -0.74% 0.84 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 档案 混合型-偏股 07-01 0.8809 0.8809 0.20% -0.75% -0.75% 3.66 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 档案 混合型-偏股 07-01 0.7089 0.7089 0.18% 2.80% -1.17% 0.20 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 档案 混合型-偏股 07-01 0.8715 0.8715 0.21% -0.99% -1.24% 0.08 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 档案 混合型-偏股 07-01 0.8526 0.8526 0.21% -1.18% -1.37% 1.41 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合A 006281 档案 混合型-偏股 07-01 2.1129 2.1129 -1.37% -14.16% -1.46% 15.04 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 档案 混合型-灵活 07-01 1.4878 1.9878 0.34% -1.70% -1.70% 2.86 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 档案 混合型-偏股 07-01 0.8406 0.8406 0.21% -1.43% -1.86% 1.45 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 档案 混合型-灵活 07-01 1.4675 1.4675 0.34% -1.95% -2.19% 1.66 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 档案 混合型-偏股 07-01 2.0540 2.0540 -1.37% -14.51% -2.24% 12.46 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家消费成长 519193 档案 股票型 07-01 1.8368 1.8368 0.33% -4.06% -2.41% 2.64 高源 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 档案 混合型-灵活 07-01 2.2279 3.3679 1.39% 12.85% -2.50% 6.84 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 档案 混合型-灵活 07-01 2.2149 2.2149 1.39% 12.62% -2.89% 4.47 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 档案 混合型-灵活 07-01 2.4230 2.4230 -1.36% -13.45% -2.93% 8.30 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家欣远混合A 016163 档案 混合型-偏股 07-01 0.8092 0.8092 0.05% -3.46% -3.21% 0.31 高源 开放申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 档案 混合型-偏股 07-01 0.8819 0.8819 1.48% 11.87% -3.33% 8.99 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家欣优混合A 018350 档案 混合型-偏股 07-01 0.8717 0.8717 0.15% -3.31% -3.33% 1.25 高源 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 档案 混合型-灵活 07-01 2.3331 2.3331 -1.37% -13.67% -3.41% 9.28 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家优享平衡混合发起式A 017013 档案 混合型-偏债 07-01 0.8249 0.8249 0.13% 3.40% -3.68% 0.24 况晓 开放申购 0.15% 购买
万家欣远混合C 016164 档案 混合型-偏股 07-01 0.7981 0.7981 0.05% -3.69% -3.69% 0.10 高源 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 档案 混合型-灵活 07-01 1.7283 2.2000 0.15% -3.30% -3.72% 0.28 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 档案 混合型-偏股 07-01 0.8625 0.8625 1.49% 11.61% -3.80% 10.11 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 档案 混合型-偏股 07-01 0.8628 0.8628 0.14% -3.55% -3.81% 0.42 高源 开放申购 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 档案 混合型-偏股 07-01 0.7494 0.7494 0.11% -3.82% -4.18% 1.49 高源 开放申购 0.15% 购买
万家优享平衡混合发起式C 017014 档案 混合型-偏债 07-01 0.8125 0.8125 0.12% 3.15% -4.36% 0.00 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 档案 混合型-偏股 07-01 0.8200 0.8200 0.00% -3.54% -4.42% 0.36 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合A 003751 档案 混合型-偏股 07-01 1.5343 1.5343 0.18% -1.01% -4.47% 1.92 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 档案 混合型-灵活 07-01 1.4990 1.6669 0.14% -3.69% -4.50% 0.22 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 档案 混合型-灵活 07-01 1.5660 1.5660 0.22% -5.19% -4.58% 1.00 高源 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 档案 混合型-偏股 07-01 0.8011 0.8011 0.00% -3.78% -4.89% 0.07 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合C 015384 档案 混合型-偏股 07-01 1.5095 1.5095 0.17% -1.26% -4.95% 0.11 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 档案 混合型-灵活 07-01 1.5048 1.5048 0.22% -5.42% -5.05% 0.11 高源 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 档案 混合型-偏股 07-01 0.7427 0.7427 0.47% 5.57% -5.05% 3.19 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 档案 混合型-偏股 07-01 1.8303 2.3103 -1.36% -12.20% -5.30% 0.98 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合A 013326 档案 混合型-偏股 07-01 0.7431 0.7431 0.12% -0.77% -5.33% 1.08 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 档案 混合型-偏股 07-01 0.7320 0.7320 0.47% 5.29% -5.54% 0.35 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 档案 混合型-偏股 07-01 1.7789 2.2484 -1.36% -12.42% -5.77% 0.44 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合C 013327 档案 混合型-偏股 07-01 0.7301 0.7301 0.12% -1.02% -5.83% 0.12 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家洞见进取混合发起式A 017486 档案 混合型-偏股 07-01 0.7600 0.7600 -0.18% -15.77% -9.04% 0.11 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家洞见进取混合发起式C 017487 档案 混合型-偏股 07-01 0.7507 0.7507 -0.19% -15.97% -9.49% 0.06 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 档案 混合型-偏股 07-01 0.8740 0.8740 -1.27% -12.55% -10.60% 0.47 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 档案 混合型-偏股 07-01 0.8654 0.8654 -1.27% -12.76% -11.04% 0.19 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 档案 混合型-偏股 07-01 0.8111 0.8111 0.50% -0.95% -12.83% 6.08 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 档案 混合型-偏股 07-01 0.7968 0.7968 0.50% -1.20% -13.26% 1.50 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 档案 混合型-灵活 07-01 1.3551 2.3951 0.48% -1.53% -14.17% 21.30 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 档案 混合型-灵活 07-01 1.3165 2.3469 0.48% -1.92% -14.87% 0.43 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 档案 混合型-偏股 07-01 0.8494 0.8494 -0.29% -7.38% -14.88% 0.34 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 档案 混合型-偏股 07-01 0.8458 0.8458 -0.29% -7.61% -15.20% 0.15 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 档案 混合型-偏股 07-01 1.4950 2.8693 0.14% -11.16% -21.20% 14.10 黄海 限大额 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 档案 混合型-偏股 07-01 1.4680 1.5942 0.13% -11.43% -21.68% 3.33 黄海 限大额 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 档案 混合型-灵活 07-01 2.0841 2.0841 0.02% -11.31% -22.40% 10.52 黄海 限大额 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 档案 混合型-灵活 07-01 2.0594 2.0594 0.02% -11.53% -22.79% 3.47 黄海 限大额 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 档案 混合型-灵活 07-01 1.6197 1.9823 0.02% -12.38% -24.32% 7.58 黄海 限大额 0.06% 购买
万家聚利混合C 006176 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 档案 混合型-偏股 07-01 1.2335 1.2335 -0.19% 19.01% - 0.18 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 档案 混合型-偏股 07-01 1.2285 1.2285 -0.19% 18.70% - 0.07 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家玖盛D 022183 档案 债券型-长债 07-01 1.0323 1.0532 0.04% -0.28% - 6.94 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 档案 指数型-股票 07-01 1.0608 1.0608 0.22% 13.36% - 0.06 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 档案 指数型-股票 07-01 1.0576 1.0576 0.22% 13.14% - 0.06 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 档案 指数型-股票 07-01 1.0082 1.0082 0.13% 2.23% - 8.78 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 档案 指数型-股票 07-01 1.0095 1.0095 0.13% 2.33% - 12.53 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家臻选混合C 022709 档案 混合型-偏股 07-01 2.6621 2.6621 -1.02% -6.17% - 3.68 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 档案 混合型-灵活 07-01 2.5090 2.5090 -1.01% -5.13% - 3.44 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家180指数C 022741 档案 指数型-股票 07-01 1.0128 1.0382 0.12% 0.98% - 0.00 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 档案 指数型-股票 07-01 1.2879 1.2879 0.30% 2.73% - 0.00 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 档案 指数型-股票 07-01 1.0094 1.0094 0.13% 2.34% - 0.03 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 档案 指数型-股票 07-01 1.1420 1.1420 0.41% - - 0.24 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 档案 指数型-股票 07-01 1.1399 1.1399 0.41% - - 0.26 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 档案 债券型-长债 06-30 1.0952 1.0952 -0.27% - - 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫明债券C 022624 档案 债券型-长债 07-01 1.0056 1.0056 0.02% - - 25.80 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 档案 债券型-长债 07-01 1.0066 1.0066 0.02% - - 12.86 徐青 开放申购 0.04% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 档案 FOF-稳健型 06-27 1.0058 1.0058 0.03% - - 1.16 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 档案 FOF-稳健型 06-27 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 档案 FOF-稳健型 06-27 1.0069 1.0069 0.03% - - 0.12 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 档案 指数型-股票 07-01 1.2336 1.2336 -0.09% - - 0.08 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 档案 指数型-股票 07-01 1.2346 1.2346 -0.09% - - 0.06 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 档案 指数型-股票 07-01 1.0638 1.0638 -0.08% - - 1.69 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 档案 指数型-股票 07-01 1.0643 1.0643 -0.07% - - 0.71 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 档案 指数型-股票 07-01 1.0406 1.0406 0.67% - - 0.88 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 档案 指数型-股票 07-01 1.0402 1.0402 0.66% - - 0.33 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 档案 债券型-混合一级 07-01 1.0414 1.0414 0.11% - - - 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 档案 指数型-股票 07-01 1.0009 1.0009 0.12% - - 0.69 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 档案 指数型-股票 07-01 1.0007 1.0007 0.12% - - 1.71 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 档案 FOF-进取型 06-27 1.0029 1.0029 - - - 0.06 任峥 暂停申购 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 档案 FOF-进取型 06-27 1.0028 1.0028 - - - 0.05 任峥 暂停申购 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 档案 混合型-偏股 06-30 1.0000 1.0000 0.01% - - 3.10 束金伟 暂停申购 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 档案 混合型-偏股 06-30 0.9999 0.9999 0.00% - - 1.64 束金伟 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 货币型-普通货币 07-01 0.3407 1.4320% 1.32% 1.25% 0.32% 123.27 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 货币型-普通货币 07-01 0.4152 1.5410% 1.60% 1.55% 0.39% 2.73 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 货币型-普通货币 07-01 0.3778 1.4760% 1.46% 1.42% 0.35% 1.49 郅元 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 货币型-普通货币 07-01 0.4302 1.6680% 1.65% 1.61% 0.40% 441.53 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 货币型-普通货币 07-01 0.3935 1.4550% 1.46% 1.49% 0.38% 14.91 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 货币型-普通货币 07-01 0.3924 1.6250% 1.52% 1.44% 0.37% 49.81 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 货币型-普通货币 07-01 0.3414 1.2650% 1.27% 1.30% 0.33% 1,922.70 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 货币型-普通货币 07-01 0.3217 1.3760% 1.27% 1.20% 0.31% 0.04 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币R 519501 货币型-普通货币 07-01 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币A 519508 货币型-普通货币 07-01 0.3739 1.3880% 1.45% 1.40% 0.35% 2.03 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币B 519507 货币型-普通货币 07-01 0.4398 1.6320% 1.69% 1.64% 0.41% 215.06 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 货币型-普通货币 07-01 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪A 519511 货币型-普通货币 07-01 0.3567 1.3700% 1.36% 1.32% 0.33% 532.22 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 货币型-普通货币 07-01 0.4218 1.6120% 1.61% 1.56% 0.39% 37.96 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 货币型-普通货币 07-01 0.4398 1.6320% 1.69% 1.64% 0.41% 17.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 货币型-普通货币 07-01 0.3741 1.3890% 1.45% 1.40% 0.35% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪E 018228 货币型-普通货币 07-01 0.4218 1.6120% 1.61% 1.56% 0.39% 0.40 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币D 023709 货币型-普通货币 07-01 0.3814 1.5840% 1.47% 1.40% 0.36% 0.01 黄倩倩 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 指数型-股票 07-01 0.9032 0.9032 1.44% 0.9060 -0.31% 5.95 贺方舟
万家中证全指公用事业ETF 560620 指数型-股票 07-01 0.9183 0.9183 0.86% 0.9170 0.14% 0.62 贺方舟
万家中证红利ETF 159581 指数型-股票 07-01 1.0371 1.0861 0.80% 1.0370 0.01% 25.61 杨坤
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 指数型-股票 07-01 1.2583 1.2583 0.70% 1.2590 -0.06% 1.27 贺方舟
万家国证2000ETF 159628 指数型-股票 07-01 1.1094 1.1094 0.23% 1.1090 0.04% 5.56 杨坤
万家上证50ETF 510680 指数型-股票 07-01 2.8609 2.8609 0.20% 2.8610 0.00% 1.22 贺方舟
万家沪深300ETF 159393 指数型-股票 07-01 3.9881 1.0181 0.17% 3.9820 0.15% 4.22 杨坤
万家中证A500ETF 159356 指数型-股票 07-01 1.0123 1.0123 0.14% 1.0110 0.13% 54.35 杨坤
万家沪深300成长ETF 159656 指数型-股票 07-01 0.8610 0.8610 0.12% 0.8600 0.12% 1.51 贺方舟
万家中证港股通央企红利ETF 159333 指数型-股票 07-01 1.3298 1.3298 -0.08% 1.3350 -0.39% 5.30 杨坤
万家中证港股通创新药ETF 520700 指数型-股票 07-01 1.3963 1.3963 -0.08% 1.4370 -2.91% 1.45 杨坤 等
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 159202 指数型-海外股票 07-01 1.0568 1.0568 -0.08% 1.0650 -0.78% 2.36 杨坤
万家创业板综合ETF 159541 指数型-股票 07-01 1.1858 1.1858 -0.15% 1.1840 0.15% 2.52 杨坤
万家创业板50ETF 159372 指数型-股票 07-01 1.0738 1.0738 -0.40% 1.0730 0.07% 3.25 杨坤
万家国证航天航空行业ETF 159208 指数型-股票 07-01 1.1449 1.1449 -0.41% 1.1570 -1.06% 2.14 贺方舟
万家中证机器人ETF 560630 指数型-股票 07-01 0.9253 0.9253 -0.44% 0.9250 0.03% 5.98 贺方舟
万家上证科创板成长ETF 588070 指数型-股票 07-01 1.0645 1.0645 -0.71% 1.0640 0.05% 0.38 贺方舟
万家上证科创板50成份ETF 588840 指数型-股票 07-01 0.9154 0.9154 -0.86% 0.9170 -0.17% 2.56 贺方舟
万家中证软件服务ETF 560360 指数型-股票 07-01 1.3949 1.3949 -1.06% 1.3950 -0.01% 1.76 贺方舟
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002230 科大讯飞 24 0.45% 4,613.25 219,452.07
2 688041 海光信息 33 0.34% 1,162.23 164,223.68
3 688256 寒武纪-U 22 0.33% 255.63 159,254.44
4 300454 深信服 18 0.32% 1,449.93 155,302.41
5 603893 瑞芯微 7 0.24% 680.01 117,846.27
6 688111 金山办公 17 0.23% 382.02 114,270.99
7 688608 恒玄科技 21 0.22% 263.82 107,191.45
8 688235 百济神州-U 9 0.22% 440.35 105,173.19
9 688536 思瑞浦 7 0.21% 860.00 101,643.40
10 300661 圣邦股份 9 0.20% 1,110.03 96,861.43

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

万家基金吧

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套了我一年多,亏了近18万,这个初审... [万家精选混合A吧]

哪壶不开就提哪壶

2025-07-01

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这个所谓的基金经理真他娘的 [万家人工智能混合A吧]

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2025-07-01

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基金经理该解释一下 [万家中证港股通创新药ETF发起式联接C吧]

率性得白鹭

2025-07-01

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,创金合信资源主题C(003625)表现亮眼... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C吧]

阿呆攒钱计划

2025-07-01

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$万家精选混合A$能否给个惊喜 [万家精选混合A吧]

基民A0563I2879

2025-07-01

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$万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C$... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C吧]

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2025-07-01

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投资港股的 “矛“ 与 “盾“ ,静候杨坤... [万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C吧]

白鹤无惧涨跌

2025-07-01

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最差的基金经理 [万家自主创新混合A吧]

基民eTPznR

2025-07-01

28

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这只基一直坚守,基金经理调仓后,终... [万家双引擎灵活配置混合A吧]

雨巷春秋

2025-07-01

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近期债市收益平淡。耐心持有,静待风... [万家鑫丰纯债A吧]

发财致富号

2025-07-01

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0

创新药成市场最亮眼板块,同泰大健康C... [万家鑫丰纯债E吧]

唐佑超

2025-07-01

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废鸡 [万家人工智能混合A吧]

股友6mLjtF

2025-07-01

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滚,你是来拉的吧。 [万家内需增长一年持有混合吧]

唐宋元明清34

2025-07-01

27

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破1容易守住难。 [万家自主创新混合A吧]

股友9nV2590181

2025-07-01

2437

24

(先点赞,后观看,年入100万)大盘上... [万家北证50成份指数发起式C吧]

华之城

2025-07-01

21

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$人工智能ETF基金(SZ159248)$ [人工智能ETF基金吧]

股友95c8D79329

2025-07-01

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姓莫的当接盘侠去了。 [万家新兴蓝筹A吧]

乐观豁达的章日轩

2025-07-01

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一季度调换进来都是高位站,质地好的... [万家人工智能混合C吧]

基民VKaY8W

2025-07-01

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【AI速看】800现金流,带你挖掘中国“... [万家中证800自由现金流ETF吧]

直播AI速看小助理

2025-07-01

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趁着调整,分批加点也不错,债基还是... [万家鑫璟纯债C吧]

有同情心的董琨10

2025-07-01

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市场环境在慢慢转好,$万家社会责任18... [万家社会责任18个月定开C吧]

Momos

2025-07-01

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昨天厉害,两个多点收益,看来科技赛... [万家社会责任18个月定开A吧]

Momos

2025-07-01

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做了一晚上的梦都在卖你 [港股创新药ETF基金吧]

赚钱娶个小哥哥

2025-07-01

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$万家社会责任18个月定开C$近一年上涨... [万家社会责任18个月定开C吧]

杰一生无悔的走

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$万家社会责任18个月定开A$近一年上涨... [万家社会责任18个月定开A吧]

杰一生无悔的走

2025-07-01

37

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投资好久了,还是买定期开的好,可以... [万家社会责任18个月定开C吧]

传说游侠飞哥

2025-07-01

27

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看了下技术指标,走势越来越稳,反弹... [万家社会责任18个月定开C吧]

吃的苦中苦

2025-07-01

29

0

定开的也不错,一年收获13%,今天开始... [万家社会责任18个月定开A吧]

传说游侠飞哥

2025-07-01

28

0

有科技跟消费打底,不用担心没有行情... [万家社会责任18个月定开C吧]

有教养的姜泓9

2025-07-01

26

0

明天港股创新药指数能高开两个点以上... [港股创新药ETF基金吧]

柔和的魏宇航

2025-07-01

29

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最近盯盘发现,市场虽然还在震荡,但... [万家社会责任18个月定开A吧]

发财鸭子

2025-07-01

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万家基金管理有限公司关于指定证券投... [恒生互联网科技ETF吧]

基金资讯

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最近盯盘发现,市场虽然还在震荡,但... [万家社会责任18个月定开A吧]

发财鸭子

2025-07-01

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3

今天不敢过夜吧 [港股创新药ETF基金吧]

有激情的落雨海18

2025-07-01

36

0

大科技行情还是在的,且近一周就有6.8... [万家社会责任18个月定开A吧]

有教养的姜泓9

2025-07-01

34

0

昨天涨幅超过百分之二,最近表现不错... [万家社会责任18个月定开C吧]

股友91u8I57560

2025-07-01

33

0

万家社会过往业绩还是相对不错的,持... [万家社会责任18个月定开A吧]

新街口恶龙

2025-07-01

32

0

今天跌惨了 [万家成长优选混合A吧]

Ivon882828

2025-07-01

33

0

近一周涨幅超过百分之六,这样的收益... [万家社会责任18个月定开A吧]

股友91u8I57560

2025-07-01

35

0

限额1000了只能慢慢的入手等风来了吧$... [万家社会责任18个月定开A吧]

加油呀66

2025-07-01

26

0

市场波动较大,个人觉得配置定开产品... [万家社会责任18个月定开C吧]

自然的袁淳美

2025-07-01

31

0

感觉行情在蓄势待发反弹走势不错,再... [万家社会责任18个月定开C吧]

加油呀66

2025-07-01

29

0

想投资省心可以试试定开型基金,先看... [万家社会责任18个月定开A吧]

昵称被占用了吗

2025-07-01

32

0

现在的这个位置性价比还是挺不错的,... [万家社会责任18个月定开C吧]

基民2171G13t92

2025-07-01

36

0

像这种定开的产品,可以帮我们管住手... [万家社会责任18个月定开A吧]

清平乐耳

2025-07-01

38

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昨天继续收蛋2颗,无惧债市波动连续上... [万家信用恒利债券C吧]

想要赚票子

2025-07-01

27

0

投资债券挺香的,值得配置点,挺好的... [万家信用恒利债券C吧]

冬午123

2025-07-01

29

0

投资债风险小,值得配置,有点波动,... [万家信用恒利债券C吧]

冬午123

2025-07-01

21

0

万家恒利债昨晚收蛋两个很香啊,管理... [万家信用恒利债券C吧]

古乐清风

2025-07-01

29

0

昨天长期债表现不佳,配置的家享债还... [万家家享中短债D吧]

想要赚票子

2025-07-01