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单位净值 (2025-06-30)

1.1284-0.02%
近1月:0.19%
近1年:1.66%

累计净值

1.2888
近3月:0.67%
近3年:10.42%

近6月:0.64%
成立来:29.11%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.02亿元(2025-03-31)基金经理:李坤
成 立 日:2018-06-06管 理 人长安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.1284 1.2888 -0.02%
    06-27 1.1286 1.2890 0.01%
    06-26 1.1285 1.2889 0.04%
    06-25 1.1281 1.2885 -0.04%
    06-24 1.1285 1.2889 -0.04%
    06-23 1.1289 1.2893 0.01%
    06-20 1.1322 1.2892 0.01%
    06-19 1.1321 1.2891 0.01%
    06-18 1.1320 1.2890 0.02%
    06-17 1.1318 1.2888 0.05%
    06-16 1.1312 1.2882 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.19%
    0.67%
    0.64%
    0.64%
    1.66%
    6.44%
    10.42%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    1470 | 3119
    2712 | 3409
    2707 | 3340
    1938 | 3265
    1938 | 3265
    2854 | 3018
    1608 | 2462
    967 | 2097
    四分位排名

    良好

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    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

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