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风险提示：该基金于2024年07月05日前后发生大额赎回，导致净值和收益率大幅波动。

单位净值 (2025-06-30)

1.11300.00%
近1月：0.22%
近1年：4.53%

累计净值

1.1809
近3月：0.62%
近3年：9.03%

近6月：1.04%
成立来：18.58%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.72亿元（2025-03-31）基金经理：吕文晔等
成 立 日：2018-12-26管 理 人：中银证券基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.1130 1.1809 0.00%
    06-27 1.1130 1.1809 0.02%
    06-26 1.1128 1.1807 0.01%
    06-25 1.1127 1.1806 -0.04%
    06-24 1.1131 1.1810 -0.02%
    06-23 1.1133 1.1812 0.02%
    06-20 1.1131 1.1810 0.01%
    06-19 1.1130 1.1809 0.02%
    06-18 1.1128 1.1807 0.02%
    06-17 1.1126 1.1805 0.04%
    06-16 1.1122 1.1801 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.22%
    0.62%
    1.04%
    1.04%
    4.53%
    6.87%
    9.03%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    1241 | 3119
    2342 | 3409
    2846 | 3340
    847 | 3265
    847 | 3265
    207 | 3018
    1347 | 2462
    1513 | 2097
    四分位排名

    良好

    一般

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    良好

    良好

    优秀

    一般

    一般
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