证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：封闭期
预估开放申购/赎回时间：2026-01-19～2026-02-13/2026-01-19～...
预估开放申购时间：
2026年01月16日15:00~02月13日15:00
预估开放赎回时间：
2026年01月16日15:00~02月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2026年01月16日15:00~02月13日15:00
预估开放赎回时间：
2026年01月16日15:00~02月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.0550 1.3280 0.12% 07-01 1.0537 1.3267 0.09% 06-30 1.0527 1.3257 -0.07% 06-27 1.0534 1.3264 0.05% 06-26 1.0529 1.3259 0.00% 06-25 1.0529 1.3259 -0.07% 06-24 1.0536 1.3266 -0.09% 06-23 1.0545 1.3275 0.03% 06-20 1.0542 1.3272 0.07% 06-19 1.0535 1.3265 0.08% 06-18 1.0527 1.3257 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.20%0.80%1.64%0.78%1.02%3.87%9.30%12.80%同类平均0.13%0.41%1.06%0.75%0.91%3.38%8.01%11.47%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名335 | 3119102 | 3110192 | 30601274 | 2985995 | 2984546 | 2741251 | 2196231 | 1852四分位排名
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| 招商中证白酒指数(LO | 37人 |
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