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单位净值 (2025-06-27)

1.0477--
近1月：0.22%
近1年：3.50%

累计净值

1.2887
近3月：1.24%
近3年：10.95%

近6月：1.07%
成立来：31.92%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：4.97亿元（2025-03-31）基金经理：李丹
成 立 日：2018-05-25管 理 人：银华基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：10-13～10-24/10-13～10-24
预估开放申购时间：
2025年10月10日15:00~10月24日15:00
预估开放赎回时间：
2025年10月10日15:00~10月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化1.93%06-27

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.0477 1.2887 --
    06-20 1.0476 1.2886 --
    06-13 1.0467 1.2877 --
    06-06 1.0459 1.2869 --
    05-30 1.0452 1.2862 --
    05-23 1.0454 1.2864 --
    05-16 1.0445 1.2855 --
    05-09 1.0438 1.2848 --
    04-30 1.0414 1.2824 --
    04-25 1.0402 1.2812 --
    04-18 1.0413 1.2823 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.22%
    1.24%
    1.07%
    0.92%
    3.50%
    7.61%
    10.95%
    同类平均
    0.23%
    0.63%
    1.08%
    1.50%
    1.51%
    4.13%
    7.33%
    9.29%
    沪深300
    1.95%
    2.15%
    -0.27%
    -1.49%
    -0.33%
    13.54%
    1.98%
    -11.76%
    同类排名
    504 | 839
    640 | 836
    243 | 813
    467 | 788
    511 | 788
    326 | 739
    267 | 642
    192 | 589
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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    对比
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