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单位净值 (2025-07-01)

1.09640.07%
近1月:0.61%
近1年:4.75%

累计净值

1.4099
近3月:1.74%
近3年:15.34%

近6月:1.27%
成立来:47.11%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.33亿元(2025-03-31)基金经理:郭晓晖
成 立 日:2018-01-23管 理 人诺安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-09/10-09
预估开放申购时间:
2025年09月30日15:00~10月09日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月30日15:00~10月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化2.07%07-01

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0964 1.4099 0.07%
    06-30 1.0956 1.4091 -0.04%
    06-27 1.0960 1.4095 --
    06-20 1.0973 1.4108 --
    06-13 1.0941 1.4076 --
    06-06 1.0917 1.4052 --
    05-30 1.0898 1.4033 --
    05-23 1.0898 1.4033 --
    05-16 1.0886 1.4021 --
    05-09 1.0920 1.4055 --
    04-30 1.0912 1.4047 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.61%
    1.74%
    1.27%
    1.27%
    4.75%
    9.80%
    15.34%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    -- | 2000
    99 | 1996
    114 | 1978
    247 | 1940
    247 | 1940
    124 | 1769
    103 | 1427
    45 | 1235
    四分位排名

    --

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    对比
    PK当前基金
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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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